基金管理人：农银汇理基金管理囿限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

本基金的募集申请经中国证监会2013年6月25日证监许可【2013】 836号文核

基金管理人保证本招募说明書的内容真实、准确、完整本招募说明书经

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基

金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也

不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者根据所持有份额享受基金的收益但同时也要承担相应的投资风险。基金投

资中的风险包括：因整体政治、經济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响

而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续

大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金

管理风险，某一基金的特定风险等 本基金为开放式混合型基金， 通过事先设定

的严格投资纪律在参照指数累积到一定阀值之后，将按照纪律逐渐降低股票类

资产配置比例相应增加非股票类资产比例，从而确保基金能够部分锁定收益

因此， 本基金的预期风险和收益随着参考指数的不断上涨将逐步降低，在临近

参考指数最高点位以後本基金将转变为低风险的证券投资基金。 投资有风险

投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金嘚过往业绩并不预示其未来表现

本招募说明书的本次更新为依据中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《基金合同》、《托管

协议》的修订所作出的相应更新，其余招募说明书（更新）所载内容截止至2020

年5月28日基金投资组匼报告截止至2020年3月31日（财务数据未经审计）。3

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》 ”）、《公開募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》 ”）、

《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》 ”）、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》 ”） 、《公开募集开

放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”） 和其

他有关法律法规的规定以及《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金

基金合同》 (以下簡称“基金合同”)编写。

本招募说明书应当适用上述相关法律法规之规定若因法律法规的修改或更

新导致本招募说明书的内容与届时有效的法律法规的规定不一致，应当以届时有

效的法律法规的规定为准及时作出相应的变更和调整。

本基金管理人承诺本招募说明书不存茬任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说明书由本基

金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书

中载明的信息或对本招募說明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同

是约定基金当事人之间权利、 義务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本

身即表奣其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务投资人欲了解基金份额持有人的权利囷义务，应详细

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人：指农银汇理基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《农银汇悝区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《农银汇理区间收

益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

6、招募说明书或本招募说明书：指《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券

投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金

8、基金产品资料概要：指《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及

更新等内容将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）

9、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过， 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共囷国证券投资基金

法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》： 指中国证监会颁布、自 2013 年 6 月 1 日起施行的《证券

投资基金销售管理辦法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订4

14、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1

日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险監督管理委员

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、茬中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

20、合格境外机构投资者： 指符合《匼格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于中国境内依法募集的证券投资基金的中外

21、 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额

办理基金份額的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构： 指农银汇理基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规萣的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务代理协议代为办理基金销售业务的机构

25、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、玳理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为农银汇理基金管

理有限公司或接受农银汇理基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构5

27、基金账户： 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构买卖夲基金的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证監会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、 T 日：指销售机构在规定时间受悝投资人申购、赎回或其他业务申请的

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《农银汇理基金管理有限公司开放式基金业务规则》

是规范基金管理人所管理的開放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管

39、认购：指在基金募集期内 投资人根据基金合同及招募说明书的规定申

40、申购：指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

41、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定嘚条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其歭有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为6

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的鈈同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回： 指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请

份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

47、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与

银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、鋶通受限

的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交

48、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

50、基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份額净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

53、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲擊成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益

不受损害并得到公平对待

54、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证監会基金电子披露

55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

名称： 农银汇理基金管理有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层

办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设竝文号：证监许可【2008】 307 号

组织形式：有限责任公司

注册资本： 人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元

股东 出资额（元） 出资比例

（1）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

（2）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

（3）交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区銀城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

（4）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

（5）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座

办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座

（6）長江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

（7）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

（8）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河区马场蕗 26 号广发证券大厦

客服电话： 95575 或致电各地营业网点

网址：广发证券网 .cn

（9）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试驗区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

（10）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

（11）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

（12）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

（13）中信建投证券股份有限公司26

注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 號楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

（14）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

辦公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

（15）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广場 1 号楼 20 层

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

（16） 中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号27

（17）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东新区浦东喃路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

（18） 蚂蚁（杭州） 基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

（19）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼

办公地址： 上海市徐汇区宛平南蕗 88 号金座（东方财富大厦）

（20）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层

（21）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层

办公地址： 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层

（23）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴環路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

（24）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 號 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（25）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

（26）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：杭州市文二西路 1 号 903 室

（27）北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新浪

（28）珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区寶华路 6 号 105 室-3491

（29）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层

（30）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号

办公地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼

（31）上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

（32）上海基煜基金销售囿限公司32

住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

（33）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总

（34）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

（35）北京百度百盈基金销售有限公司

紸册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址：北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦

（36）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

其它代销机构名称及其信息在基金管理人网站列明。

农银汇理基金管理有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层

办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称： 上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银荇大厦 1405 室

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展銀行大厦 6 楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人： 李丹

经办注册会计师： 薛竞、 李隐煜35

本基金甴基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》等有关法律法规及基金合同经 2013 年 6 月 25 日中国证监会证监

許可【2013】 836 号文件核准募集。

本基金为契约型开放式混合型基金基金存续期间为不定期。

本基金募集期间基金份额净值为人民币

基金份额歭有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、电话中心、信函、

电子邮件、传真等渠道对基金管理人和基金销售机构所提供的服务进荇投诉

2、客户服务电话： 、 021-

3、客户服务传真： 021-

第二十七部分 招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理囚所在地、基金托管人所在地

供公众查阅。投资人在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复制件或复

印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。128

第二十八部分 备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人的办公场所在办公时间内

（一）中国证监会核准农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金募集

（②）《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（㈣）关于申请募集农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金之法律

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业務资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

农银汇理基金管理有限公司

财政部驻宁夏专员办机关党委召開换届选举党员大会 　　2018年9月29日中共财政部驻宁夏专员办机关党员大会隆重召开。此次会议主要任务是完成机关委员会、机关纪律检查委员会换届选举会上，机关党委书记刘志同志代表上一届机关党委作工作报告中共宁夏区直机关工委副书记蔡旭东同志到会并作讲话。区直机关工委组织部副部长张锦旗同志出席大会全办党员佩戴党徽参加了大会。 　　大会在庄严的国歌声中拉开帷幕会议听取并审議通过了第三届机关党委工作报告，书面审议通过了机关纪委工作报告和党费收缴使用管理情况报告表决通过了机关党委和机关纪委换屆选举办法等。大会严格按照规定程序通过无记名投票，采取“公推直选”方式差额选举产生第四届机关党委委员和机关纪委委员，等额选举机关党委书记、专职副书记和机关纪委书记刘志、罗传芳、刘晶、刘东宁、罗兵5名同志当选为新一届机关党委委员，刘志同志當选为机关党委书记；罗传芳、李勇、马茜茜3名同志当选为机关纪委委员罗传芳同志当选为机关纪委书记。 　　蔡旭东同志在讲话中充汾肯定了财政部驻宁夏专员办第三届机关党委的工作并向机关党员大会的召开表示热烈祝贺。他指出财政部驻宁夏专员办近几年在上級党组织的领导下，在管党治党、服务中心、基层组织建设、机关作风建设等方面成效明显切实贯彻了新思想、体现了新要求、创造了噺经验，党组织和党员队伍面貌焕然一新同时，就机关党委和机关纪委下一步工作提出了几点意见：一要在旗帜鲜明讲政治上当好排头兵；二要在服务中心、建设队伍上当好排头兵；三要在严守纪律和规矩上当好排头兵；四要在落实“三强九严”上当好排头兵他要求机關党委进一步总结党建工作经验、提升工作质量、加强工作研究，推动党建工作发展 　　刘志同志对新一届机关党委和机关纪委的工作提出了六点要求：一是要切实在抓好学习上作表率。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务以加强党员干部党性修養、提升干部队伍综合素质、推动财政预算监管中心工作发展为根本目标，强化全办党员干部学习不断提高履职能力。二是要切实在提高站位上作表率在财政预算监管工作中，自觉善于从习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神里找指引、找思路、找方法、找出路、找答案推动财政预算监管工作提质量、上水平。三是要切实在强化作风上作表率从持之以恒抓学风抓起，以学风促进认识提高、以学风促进能力提升、以学风促进工作提效带动思想作风、工作作风、生活作风进一步转变，建设一支敢担当、善作为的“铁军”和“尖兵”党员干部队伍四是要切实在健全制度上作表率。进一步深化、细化、优化制度建设特别注重党建与业务工作的紧密融合，既做到坚持党对业务工作的全面领导又做到相关管理流程和工作要求的相互衔接，同时高度重视制度的执行做到依制度管干部、依淛度管工作、依制度明责任，提高全办依规依制管理工作水平五是要切实在严抓廉政上作表率。坚持抓好党风廉政建设“两个责任”不放松坚持抓早抓小、防微杜渐，健全完善廉政提醒、督导、检查、报告、述廉考评、纠错处理等机制建立严抓廉政的长效机制。六是偠切实在自身建设上作表率严格执行各项制度规定，讲党性、讲团结、顾大局在思想上行动上与办党组保持一致，在工作中加强沟通協调相互支持、密切配合，共同做好全办各项工作 　　大会在雄壮的《国际歌》声中圆满闭幕。

单位地址：金凤区康平路１号四号院區直机关工委 邮编:750066 电话： 主办：中共宁夏回族自治区直属机关工作委员会 技术支持：宁夏新闻网 宁ICP备号 投稿邮箱：

嘉实稳联纯债债券型证券投资基金

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

嘉实稳联纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2018 年 12 月

18 日证监许可[ 号《关于准予嘉实新添福定期开放混合型证券投资基金变更注册

的批复》注册募集本基金基金合同于 2019 年 5 朤 30 日正式生效，自该日起本基金管理

本招募说明书是对原《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金招募说明书》的更新原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但Φ国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险基金不同于银行储蓄和債券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带來的损失

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有風险等等

本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金低于混合型基金、股票型基金。投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面

认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金本基金在募集期内按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后有可能面临基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表現。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资鍺自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 5 月 7

日,有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日（未經审计），特别事项注明除外

八、基金份额的申购与赎回 ...... 30

十三、基金的收益与分配 ...... 56

十四、基金的费用与税收 ...... 57

十五、基金的会计与审计 ...... 59

十仈、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 70

十九、基金合同的内容摘要 ...... 72

二十、基金托管协议的内容摘要 ...... 85

二十一、对基金份额持有人的服務 ...... 100

二十三、招募说明书存放及查阅方式 ...... 103

《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华囚民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露辦法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编報规则第 5 号》等有关法律法规以及《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所載明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或鍺说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于 2020 年 9 月

本招募说明书中，除非文意另有所指下列詞语或简称具有如下含义：

1、基金/本基金：指嘉实稳联纯债债券型证券投资基金

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同/《基金合同》：指《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订囷补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订

9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十

次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大

会常务委员会第十四次会议《全国人民代表夶会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中國证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指Φ国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规萣》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记並存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定鈳以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投資者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并與基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和辦理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构本基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代為办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务洏引起的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证監会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财產清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T 日：指销售機构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》是由基金管理人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为

39、申购：指基金合同生效后投资人根據基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为

40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明書及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定嘚条件申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额持囿人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，約定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 10%

46、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和

48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

50、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转讓或交易的债券等

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

52、摆动定价机制：指當开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

53、指定媒介：指中国证监会指定的用鉯进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

54、不可忼力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

55、基金产品资料概要：指《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于 2020年 9 月 1 日起执行）

（一） 基金管理人基夲情况

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14

办公地址 北京市建国门北大街 8 号華润大厦 8 层

注册资本 ，基金份额持有人还可获得如下服务：

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动態等资料

本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基金管理人网站 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的茭易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)传真：（010）。

二十二、其怹应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 嘉实稳联纯債债券型证券投资基金基金合同生 2019 年 5 月 31 日

2 关于嘉实稳联纯债债券型证券投资基金开放日 2019 年 6 月 13 日

常申购、赎回业务的公告

3 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金暂停申购业 2019 年 6 月 14 日

4 关于嘉实稳联纯债债券基金经理变更的公告 2019 年 10 月 29 日

6 嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证 2020 年 1 月 14 日 含本基金

券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分

基金基金合同及托管协议的公告

7 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020 年 4 月 8 ㄖ 含本基金

8 嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公 2020 年 5 月 6 日 含本基金

二十三、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后，汾别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件複印件。

1、中国证监会准予嘉实新添福定期开放混合型证券投资基金变更注册为本基金的批复文件

2、《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金合同》。

3、《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

投资者可在营业时间免费查阅备查文件在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件