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iframe(src='///ns.html?id=GTM-T947SH', height='0', width='0', style='display: visibility:')安徽飞彩车辆股份有限公司2004年度报　…_网易财经频道
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安徽飞彩车辆股份有限公司2004年度报　…
日08:51:35　上海证券报
相关走势安徽飞彩车辆股份有限公司2004年度报告摘要
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，欲了解
详细内容，应阅读年度报告全文。
所有董事均出席董事会
安徽华普师事务所为本公司出具了有无法表示意见的
报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意
公司董事长洪理芳先生、财务负责人彭斌先生及财务部经理陈
邦国先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
基本情况简介
基本情况简介
上市交易所
注册地址：安徽省宣城市宣南路口
注册地址和办公地址
办公地址：安徽省宣城市宣南路口
注册地址的编码：242000
办公地址的邮政编码：242000
公司国际网址
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
安徽省宣城市宣南路口
安徽省宣城市宣南路口
会计数据和财务指标摘要
主要会计数据
单位：（）元
本年比上年增减（％）
　 主营业务收入
302,150,044.06
769,712,952.86
841,693,986.67
-335,397,726.60
-304,113,599.88
-159,761,817.93
-329,149,797.77
-313,984,102.96
-172,469,087.51
扣除非经常性损益的
-329,393,792.37
-315,176,746.51
175,434,167.79
经营活动产生的现金
-302,008,229.27
-147,993,094.87
186,846,066.67
本年末比上年末增减
1,074,270,437.18
1,609,409,489.93
1,669,508,141.39
股东权益（不含少数
-77,982,167.50
266,217,630.27
595,251,733.23
股东权益）
主要财务指标
单位：（人民币）元
本年比上年增减（％）
　每股收益（注）
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的
净资产收益率
每股经营活动产生的
现金流量净额
本年末比上年末增减
每股净资产
调整后的每股净资产
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按本计算的每股收益。
非经常性损益项目
√适用不适用
单位：（人民币）元
　 非经常性损益项目
处置长期资产产生的损
469,708.95
短期投资损益
-22,763.78
-202,950.57
243,994.60
国内外会计准则差异
适用√不适用
股本变动及股东情况
股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（+，-）
本次变动后
一、未上市
1、发起人股
210,000,000
210,000,000
国家持有股
210,000,000
210,000,000
2、募集法人
3、内部职工
4、优先股或
未上市流通
210,000,000
210,000,000
二、已上市
1、人民币普
91,000,000
91,000,000
2、境内上市
3、境外上市
已上市流通
91,000,000
91,000,000
三、股份总
301,000,000
301,000,000
配售股份、柜台交易公司内部职工股份、配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其
股份数额。
适用√不适用
前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股份类别（已
股东性质（国
质押或冻结的股
股东名称（全称）年度内增减
年末持股数量比例（％）
流通或未流
有股东或外资
安徽飞彩（集团）
0 210,000,000
69.77%未流通
106,400,000东
0.18%已流通
江苏悦达集团有
0.13%已流通
0.08%已流通
0.07%已流通
0.06%已流通
0.06%已流通
0.06%已流通
0.06%已流通
0.06%已流通
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）
年末持有流通股的数量
种类（A、B、或其它）
江苏悦达集团有限
400,948A股
228,000A股
200,000A股
181,450A股
176,480A股
176,245A股
173,013A股
172,673A股
171,800A股
公司第一大股东安徽飞彩（集团）有限公司与其它前十位股东不存在关
上述股东关联关系或一致行动的说
联关系，公司未知其他前十位股东之间是否存在关联关系。
控股股东及实际控制人情况介绍
控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）公司控股股东安徽飞彩（集团）有限公司持有本公司股份股，占公司总股本的69.767%。
（2）安徽飞彩（集团）有限公司，为国有独资公司。成立日期：日，注册资本15800万股。
公司法定代表人：洪理芳。
经营范围：农用运输车的制造、；、挂车、修理；住宿、饮食服务；；农用运输车
出口；本企业生产、科研所需要的原辅材料、、、零配件及相关技术出口。
（3）公司实际控制人为安徽省宣城市国有委员会。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
安徽省宣城市管理委员会
安徽飞彩（集团）有限公司
董事、监事和高级管理人员
董事、监事和高级管理人员持股变动
任期起止日期
年初持股数
年末持股数
日至2007年12月
日至2007年12月
副董事长男
日至2007年12月
日至2007年12月
财务总监男
月2日至2007年12月
日至2007年12月
日至2007年12月
独立董事男
日至2007年12月
独立董事男
日至2007年12月
独立董事男
日至2007年12月
日至2007年12月
日至2007年12月
日至2007年12月
副总经理男
日至2007年12月
副总经理男
日至2007年12月
在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
在股东单位担任
是否领取报酬、津贴
任职的股东名称
（是或否）
安徽飞彩（集团）有
安徽飞彩（集团）有
安徽飞彩（集团）有党委副书记、纪委
安徽飞彩（集团）有
安徽飞彩（集团）有
安徽飞彩（集团）有
财务部经理
董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：（人民币）万元
年度报酬总额
266,130.00
金额最高的前三名董事的报
110,940.00
金额最高的前三名高级管理
110,940.00
人员的报酬总额
独立董事津贴
3.60万元/人.年
独立董事其他待遇
不在公司领取报酬、津贴的
董事洪理芳、曹明生、戴俭荣、李光伟；监事邵信仰、邹宣宁
董事、监事姓名
董事会报告
报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，本公司所属及主营业务未发生变化，主要从事农用运输车的生产与销售。自二季度以来，
由于受国家宏观政策调整及新道路交通法颁布实施，柴格一路攀升、钢材等原材料价格持续高位等多
种因素的影响，公司主导产品农用运输车的制造与销售遇到了很大的困难，产销量急剧下滑。特别是四季
度以来，由于产销量进一步下降，货款回笼大幅减少，导致公司无足额的流动资金周转，经营性亏损逐步
加大；同时公司对存货和应收帐款进行了清理，对因多种原因确属无法收回的按100%计提了坏帐准备，同
时对损失的存货进行了帐务处理。由于上述原因，导致公司报告期出现亏损。
主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产
主营业务收入比主营业务成本比毛比上年
主营业务收入主营业务成本毛利率（％）
上年增减（％）上年增减（％）
增减（％）
农、林、牧、
渔、水利业机
其他仪器仪表
其中：关联交
主营业务分产品情况
空气净化设备
其中：关联交
关联交易的定
关联交易必要
性、持续性的无
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
主营业务收入
主营业务收入比上年增减（％）
139,697,879.77
69,947,735.20
92,504,429.09
采购和销售客户情况
单位：（人民币）万元
前五名供应商采购金额合计
15,534.00占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计
2,949.00占销售总额比重
参股公司经营情况
适用√不适用
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状
况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
完成盈利预测的情况
适用√不适用
完成经营计划情况
适用√不适用
募集资金使用情况
√适用不适用
单位：（人民币）万元
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额
已累计使用募集资金总额
是否符合计划进是否符合预计收
拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益金额
年产6万台剪
16,400.00否
常温超细粉碎
法制取精细硫
7,934.00是
化胶粉项目
科技开发中心
2,960.00否
年产6万台剪草机项目。该项目总投资约16400万元，其中固定资产投资约14023万元，配套
流动资金约2377万元，配股募集资金投入9306万元。在二○○四年编制过程中，公司对
该项目实施情况进行了检查，检查发现以前年度公司将生产领用材料2832万元错计入剪草机
装配线及涂装线、预付工程款中为安徽飞彩科技工业园建设投资有限公司垫付的998万元土
地款误计入剪草机项目、预付安徽吉顺交通工业股份有限公司1080万元机电设备款工程没有
未达到计划进
度和预计收益实施等问题，公司对发现的问题进行了帐务调整。调整后，截止报告期末，实际完成投资8366
的说明（分具
科技开发中心项目，该项目总投资2960万元，全部以配股募集资金投入。主要建设内容为：
建设科技开发中心试验楼，包括零部件测试中心、理化计量中心、计算中心及新产品试制车
间等。经公司自查，预付工程款中预付宣州房地产开发公司2300万元（预付科技楼款），因
工程没有实施，公司将其从预付工程款调整到其他应收款。调整后，截止报告期期末该项目
实际完成投资587万元。
由于公司经营亏损，资金紧张，导致上述项目资金投入未能达到计划进度。
变更原因及变由于我公司在技术和关键设备的引进方面未能与合作方达成一致，为了使配股资金尽快产生
更程序说明
效益，经过第二届董事会第七次会议和二○○二年度第一次临时股东大会审议批准，公司决
（分具体项
定终止对该项目的投资，将原定用于该项目的配股募集资金改投到同是配股募集资金投入项
目的年产6万台剪草机项目，用于弥补该项目资金投入不足部分。
变更项目情况
√适用不适用
单位：（人民币）万元
变更投资项目
的资金总额
对应的原承诺变更项目拟投
是否符合计划进是否符合预计收
变更后的项目
实际投入金额产生收益金额
年产6万台剪常温超细粉碎
法制取精细硫
化胶粉项目
未达到计划进
度和预计收益
因为6万台剪草机项目拟投入资金尚未投完。
的说明（分具
非募集资金项目情况
适用√不适用
董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
√适用不适用
安徽华普会计师事务所对公司二○○四年报出具了华普审字[号审计报告，报告类型为无法表示
意见的审计报告。针对报告中所述的理由，董事会说明如下：
近三年，由于属于微利产品的农用车行业价格大战，同时原材料、燃油价格一路攀升，新道路交通法颁布
实施、国家宏观政策调控等多种因素的影响，公司主导产品农用运输车产销量急剧下滑，货款回笼大幅减
少，致使公司因无足额的流动资金周转，不能按期偿还到期的贷款，公司在银行的信誉度锐减，资金
链断裂。为此，公司积极寻求在省、市两级政府的支持下加快整体资产重组进度，改变公司产品结构，为
公司的长远发展奠定基础。同时，公司也积极自救，通过合作经营、对外承包、代加工等方式盘活资产，
以维持公司正常的费用开支。
对于公司短期内无法偿还巨额到期债务并难以获得正常的商业信用及贷款本息诉讼问题。公司正积极争取
得到政府和银行支持。经过与债权人的沟通，已取得了一定的进展，达成初步共识。截止本报告日，公司
未有新增的大额债务诉讼发生。本公司债权人中国股份有限公司南京分行、南京分
行、上海浦东发展银行芜湖支行和中国宣城分行营业部已与本公司的控股股东达成意向性协议，
将控股股东拥有部分土地使用权转让给上述债权人，用“以物抵债”的方式抵减本公司在上述债权人的到
期债务，并达到偿还先前占用的公司资金。
公司还拟通过以下债务偿还方式，争取实现恢复企业信誉，争取新的融资渠道的目标：一是通过减债、减
息的方式，减轻企业负担，降低财务费用；二是通过转贷、续贷、展期以及借新还旧等手段，解决债务危
机；三是归还部分本金、利息。四是利用其他融资渠道，归还债务。公司积极清理债权、债务，通过三方
抵帐的方式，解除债务纠纷。五是公司将积极参与配合涉讼资产的处置，使公司造成的损失尽可能的降至
董事会新年度的经营计划
适用√不适用
新年度盈利预测
适用√不适用
董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
适用√不适用
公司本报告期盈利但未提出股利分配预案
适用√不适用
√适用不适用
单位：（人民币）万元
所涉及所涉及
自购买日起至
的资产的债权
本年末为上市
　交易对方
关联交定价原则说明产权是债务是
公司贡献的净
否已全否已全
部过户部转移
安徽飞彩(集(2004)字
团)有限公司第656号土
√适用不适用
单位：（人民币）万元
所涉及所涉及
的资产的债权
该出售资出售产生
产权是债务是
否已全否已全
部过户部转移
安徽飞彩房地产发
(集团)有展有限公日
审计定价否
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、稳定性的影响。
对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。
适用√不适用
重大关联交易
关联销售和采购
√适用不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
占同类交易金额的比例交易金额
占同类交易金额的比例
安徽飞彩（集团）
皖南机动车辆厂
安徽飞彩集团安
吉车辆有限公司
宣城飞彩拖拉机
关联债权债务往来
√适用不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
安徽飞彩（集团）有限公司
安徽飞彩集团安吉车辆有限
皖南机动车辆厂配件厂
安徽飞彩科技工业园建设投
资有限公司
宣城飞彩拖拉机厂
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额34,266.07万元，余额26,734.43万元。
适用√不适用
承诺事项履行情况
√适用不适用
公司二○○三年度股东大会审议通过了《二○○三年度利润分配方案》，决定派发现金股利，以公司2003
年度末总股本30100万股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税）。
但是由于多种原因，导致公司自2004年第二季度以来，生产经营不正常，产销量锐减，资金紧张，因此承
诺事项至今未能兑现。
重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
独立董事履行职责的情况
独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名
本年应参加董事会次数
亲自出席(次)
委托出席(次)缺席(次)
独立董事对公司有关事项提出异议的情况
适用√不适用
监事会报告
√适用不适用
一、报告期内，公司监事会召开的会议情况
报告期内，公司监事会共召开四次会议。
（一）第二届监事会第七次会议于日在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室召开，会议应到监事3人，
实到监事3人，会议由监事会主席邵信仰先生主持。
会议审议通过了以下议案：①2003年度监事会报告；②2003年度财务决算报告；③2003年度报告全文及摘
（二）第二届监事会第八次会议于日在公司二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3
人，会议由监事会主席邵信仰先生主持。
会议审议通过了以下议案：①2004年度半年度报告及摘要；②公司巡检发现问题的整改报告。
（三）第二届监事会第九次会议于日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，
会议由监事会主席邵信仰先生主持。
会议审议通过了以下议案：①提名邵信仰先生、邹宣宁先生为公司第三届监事会监事候选人；②同意董事
会提名高元恩先生、潘平先生、田家刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
（四）第三届监事会第一次会议于日在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室召开，会议应到监事3人，
实到监事3人。
会议审议通过了《选举第三届监事会主席的议案》。
二、监事会对公司有关事项发表的独立意见：
（一）公司依法运作情况。监事会认为，公司决策程序基本合法，但内部控制制度存在一定的缺陷。在与
控股股东资金往来过程中出现过未履行相关审批程序的现象，违反了有关法律、法规和公司章程的规定。
除此之外，公司董事、经理在执行职务时尚未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况。监事会同意安徽华普会计师事务所对公司2004年度财务情况发表的审计意见。
监事会认为，审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况。配股募集资金实际投入的项目与承诺的项目基本一致，项目变更履行了必要的
合法程序。
（四）报告期内公司无收购、出售资产的情况。但在与百诚公司的合作生产中，
希望严格按协议办事，维护好本公司的利益。
报告期内公司向控股股东采购原材料的关联交易事项履行了必要的程序，但在实际交易过程中，公司未能
严格按照关联交易议案的内容执行，导致控股股东提供给本公司的钢材少于公司预付的货款，导致大股东
占用上市公司的资金。
（五）_关于董事会针对安徽华普会计师事务所出具的无法发表审计意见的审计报
告所作的专项说明，监事会认为是客观的。监事会原则同意董事会的说明，并认为，公司应严格规范运作，
加大重组进度，积极筹措资金，做好生产自救和减债工作，切实维护好股东权益。
审计意见：无法表示意见
华普审字[号
安徽飞彩车辆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的安徽飞彩车辆股份有限公司(以下简称贵公司)日的合并
资产负债表和资产负债表，2004年度的合并利润表和利润表及合并利润分配表和利润分配表，2004年
度的合并现金流量表和现金流量表进行审计。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任。
我们在审计中发现：
1、贵公司应收款项占资产总额的36.35%，我们无法采用满意的审计程序证实其可收回金额;同时我
们注意到贵公司部分固定资产处于闲置状态，我们无法获取充分、适当的审计证据以评价贵公司固定资
产减值准备计提的合理性；
2、我们关注了贵公司的持续经营能力：
（1）如会计报表附注十第（一）项所述，自2005年元月份以来，贵公司主营业务农用运输车制造
与销售业务基本停止，至今尚未全面恢复生产；
（2）贵公司主营业务已连续三年亏损，资产负债率高达105.39%，且贵公司短期内无法偿还巨额到
期债务并难以获得正常的商业信用，如会计报表附注十第（三）项所述，安徽飞彩车辆股份有限公司（母
公司）日短期借款金额为63,037.50万元,应付票据金额为16,862.00万元，截止审计
报告披露日逾期银行债务为39,663万元；
（3）如会计报表附注九第（一）项所述，截止审计报告日共有5家银行就贷款本息诉讼贵公司，
涉及金额为27,291.60万元，贵公司主要经营性资产处于被抵押、诉讼保全中。
基于以上原因，我们无法获取充分、适当的审计证据以评价贵公司按照持续经营假设编制会计报表
是否合理。
由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对上述会计报表发表意见。
此外，我们提醒报告使用人注意：
贵公司目前正接受中国安徽的调查，调查结果是否会对贵公司年度会计报表产生影响
我们无法判断。
本段内容不影响已发表的审计意见。
安徽华普会计师事务所
中国注册会计师:潘
中国注册会计师:占铁华
资产负债表
单位：（人民币）元
流动资产：
　货币资金
99,762,174.98
89,967,077.34
418,887,975.61
404,530,881.15
　短期投资
200,000.00
　应收票据
5,960,200.00
5,960,200.00
　应收账款
104,061,001.24
84,129,463.21
252,149,970.03
233,944,749.68
　其他应收款
286,472,993.11
259,438,240.22
86,056,969.97
51,867,456.40
　预付账款
20,718,088.96
18,454,360.89
98,154,654.35
73,398,215.71
应收补贴款
154,326,186.52
69,367,115.82
307,259,419.23
214,440,303.80
　待摊费用
158,361.06
138,861.41
1,482,716.64
1,395,040.49
一年内到期的长期
其他流动资产
　流动资产合计
665,498,805.87
521,495,118.89
1,170,151,905.83
985,536,847.23
长期投资：
　长期股权投资
4,330,228.22
43,020,790.85
5,083,573.00
49,296,992.66
长期债权投资
　长期投资合计
4,330,228.22
43,020,790.85
5,083,573.00
49,296,992.66
　合并价差
2,114,968.29
2,382,122.13
固定资产：
　固定资产原价
423,618,991.96
406,328,741.36
411,739,912.55
394,488,784.02
减：累计折旧
104,544,041.51
100,193,583.65
86,130,411.97
82,657,746.73
　固定资产净值
319,074,950.45
306,135,157.71
325,609,500.58
311,831,037.29
减：固定资产减
4,471,023.14
4,426,919.49
4,471,023.14
4,426,919.49
　固定资产净额
314,603,927.31
301,708,238.22
321,138,477.44
307,404,117.80
　在建工程
15,666,052.53
15,666,052.53
31,199,338.25
31,199,338.25
固定资产清理
　固定资产合计
330,269,979.84
317,374,290.75
352,337,815.69
338,603,456.05
无形资产及其他资
　无形资产
74,171,423.25
69,169,339.75
81,836,195.41
67,947,192.81
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
74,171,423.25
69,169,339.75
81,836,195.41
67,947,192.81
递延税项：
递延税款借项
1,074,270,437.18
951,059,540.24
1,609,409,489.93
1,441,384,488.75
流动负债：
　短期借款
664,875,000.00
630,375,000.00
234,500,000.00
190,000,000.00
　应付票据
168,620,000.00
168,620,000.00
659,857,076.84
659,857,076.84
　应付账款
168,338,999.28
145,645,408.23
265,622,504.82
255,821,203.92
　预收账款
31,963,455.34
11,216,331.22
64,588,500.09
512,839.24
　应付工资
　应付福利费
11,105,972.97
10,442,447.90
11,538,992.55
10,829,848.56
　应付股利
15,050,000.00
15,050,000.00
　应交税金
-18,670,284.66
-21,779,616.17
-9,340,715.07
-9,675,075.24
　其他应交款
999,626.18
853,347.54
939,918.26
853,347.54
　其他应付款
66,556,845.29
46,940,792.89
65,104,854.14
46,231,002.22
　预提费用
2,028,462.87
1,677,996.13
1,087,082.14
736,615.40
一年内到期的长期
20,000,000.00
20,000,000.00
其他流动负债
　流动负债合计
1,110,889,611.18
1,009,041,707.74
1,313,916,169.55
1,175,166,858.48
长期负债：
　长期借款
20,000,000.00
20,000,000.00
长期应付款
专项应付款
1,313,222.15
其他长期负债
　长期负债合计
21,313,222.15
20,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
1,132,202,833.33
1,029,041,707.74
1,313,916,169.55
1,175,166,858.48
少数股东权益
20,049,771.35
29,275,690.11
所有者权益（或股东
　实收资本（或股本）
301,000,000.00
301,000,000.00
301,000,000.00
301,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
301,000,000.00
301,000,000.00
301,000,000.00
301,000,000.00
　资本公积
363,226,591.71
363,226,591.71
363,226,591.71
363,226,591.71
　盈余公积
36,942,003.18
35,558,380.50
36,769,210.56
35,558,380.50
其中：法定公益
18,471,001.59
17,779,190.25
18,384,605.28
17,779,190.25
　未分配利润
-779,150,762.39
-777,767,139.71
-434,778,172.00
-433,567,341.94
其中：现金股利
15,050,000.00
15,050,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
-77,982,167.50
-77,982,167.50
266,217,630.27
266,217,630.27
东权益）合计
负债和所有者权益
1,074,270,437.18
951,059,540.24
1,609,409,489.93
1,441,384,488.75
（或股东权益）合计
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
一、主营业务收入
302,150,044.06
210,983,188.95
769,712,952.86
727,705,992.60
　减：主营业务成本
343,168,748.71
264,183,264.31
940,931,822.66
911,080,456.05
主营业务税金
4,312,964.82
1,767,920.85
二、主营业务利润（亏
-45,331,669.47
-53,200,075.36
-172,986,790.65
-183,374,463.45
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
-17,666,111.10
-17,178,525.12
1,996,570.64
1,476,427.80
（亏损以“-”号填列）
　减：营业费用
14,385,418.79
13,130,968.39
30,190,454.53
28,839,535.32
233,999,822.64
217,118,995.20
92,818,780.35
84,753,257.26
23,017,365.22
22,739,160.52
11,606,012.43
10,598,614.01
三、营业利润（亏损
-334,400,387.22
-323,367,724.59
-305,605,467.32
-306,089,442.24
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
-2,055,811.08
-6,285,238.03
105,919.08
-17,100.76
损以“-”号填列）
营业外收入
1,446,669.29
788,855.23
2,150,350.03
2,057,422.72
　减：营业外支出
388,197.59
285,690.38
764,401.67
442,940.82
四、利润总额（亏损
-335,397,726.60
-329,149,797.77
-304,113,599.88
-304,492,061.10
以“-”号填列）
　减：所得税
725,020.31
10,030,903.66
9,492,041.86
少数股东损益
-6,972,949.14
-160,400.58
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
-329,149,797.77
-329,149,797.77
-313,984,102.96
-313,984,102.96
“-”号填列）
加：年初未分配利
-434,778,172.00
-433,567,341.94
-105,694,540.20
-104,533,238.98
六、可供分配的利润
-763,927,969.77
-762,717,139.71
-419,678,643.16
-418,517,341.94
减：提取法定盈余
提取法定公益
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
利润归还投资
七、可供投资者分配
-764,100,762.39
-762,717,139.71
-419,728,172.00
-418,517,341.94
减：应付优先股股
提取任意盈余
应付普通股股
15,050,000.00
15,050,000.00
15,050,000.00
15,050,000.00
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润
-779,150,762.39
-777,767,139.71
-434,778,172.00
-433,567,341.94
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
-1,325,230.08
2．自然灾害发生的
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
5．债务重组损失
现金流量表
单位：（人民币）元
一、经营活动产生的现金流量：
　销售产品、提供劳务收到的现金
243,862,276.22
194,724,116.80
收到的税费返还
　收到的其他与经营活动有关的现金
8,861,968.73
8,008,676.00
现金流入小计
252,724,244.95
202,732,792.80
　购买商品、接受劳务支付的现金
264,652,282.12
231,757,167.22
　支付给职工以及为职工支付的现金
21,720,683.92
19,136,832.55
　支付的各项税费
3,619,060.92
324,523.22
　支付的其他与经营活动有关的现金
264,740,447.26
261,531,944.70
现金流出小计
554,732,474.22
512,750,467.69
　经营活动产生的现金流量净额
-302,008,229.27
-310,017,674.89
二、投资活动产生的现金流量：
　收回投资所收到的现金
768,204.98
590,963.18
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
　收到的其他与投资活动有关的现金
8,603,279.65
7,704,941.00
现金流入小计
9,459,064.63
8,295,904.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资
11,211,051.70
10,678,571.21
产所支付的现金
　投资所支付的现金
600,000.00
600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
11,811,051.70
11,278,571.21
　投资活动产生的现金流量净额
-2,351,987.07
-2,982,667.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
　借款所收到的现金
516,370,000.00
486,870,000.00
　收到的其他与筹资活动有关的现金
664,364,497.72
664,164,497.72
现金流入小计
1,180,734,497.72
1,151,034,497.72
　偿还债务所支付的现金
157,500,000.00
118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
23,318,005.17
19,915,882.77
　支付的其他与筹资活动有关的现金
1,014,682,076.84
1,014,682,076.84
现金流出小计
1,195,500,082.01
1,152,597,959.61
　筹资活动产生的现金流量净额
-14,765,584.29
-1,563,461.89
四、变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-319,125,800.63
-314,563,803.81
现金流量表补充资料
　1．将净利润调节为经营活动现金流量：
-329,149,797.77
-329,149,797.77
加：计提的资产减值准备
172,673,904.24
166,284,725.84
固定资产折旧
20,420,189.35
19,271,284.27
无形资产摊销
3,501,448.32
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