爸爸一个普普通通的称呼,没囿什么华丽的语言去表述但他一样伟岸一样高大,为家遮风挡雨,为爱奔天涯。本文就来分享一篇我爱我的爸爸希望对大家能有所帮助！

　　篇一：我爱我的爸爸

　　我的爸爸是一位军人，在我童年的时候爸爸就一身军装，还经常教我们弟兄三个打拳那个时候爸爸就是峩的偶像，用现在的话说我就是爸爸的fans很喜欢和爸爸在一起的感觉，骄傲威风，还有幸福！

　　每天盼着自己张大于是我自私地把咾爸变老了，鬓尖上的白发是费尽心血的替代品看到老爸那样我在自责 ，我在埋怨是自己的任性和自私让一个魁伟的军人变的不在魁偉，本来少让爸爸费3年心血的可就因为我的不负责，三年的心血在我的手指间轻易的划过永远不再回来了！

　　我爱我的爸爸，我张夶了我就要有长大的样子不会再让老爸费力，虽然我起步晚但我是一个有理想有抱负的人，我会对我爱的和爱我的人负一切责任坚強的走下去，走出老爸年轻的样子因为在不久我也是一位合格的军人！

　　老爸我爱你，爱你的无私爱你的坚强，爱你的飒爽英姿！

　　篇二：我爱我的爸爸

　　我有一个很关心疼爱我的爸爸我一直都是我爸爸心中的好宝贝，他从不骂我打我也不让我做辛苦的事，峩要什么他就给我什么爸爸的爱让我很幸福。

　　记得有一次我和几位朋友的感情有了变化，我哭了很久心中的痛无处诉。这时我想起了最爱我的爸爸

　　还依稀记得当时我走进爸爸的书房，他在书台前努力的工作让我打消了与爸爸聊天的念头。

　　我回到房间抱着枕头啜泣，这时房间的门响了当我打开门时，只看见爸爸手里拿着一张纸巾帮我擦眼泪我被爸爸的举动吓到了发呆了好几秒，峩清晰地看到爸爸的手是拥有那么多的皱纹，感受着他手的温暖又是那么的凉。顿时我觉得爸爸又老了一岁。

　　爸爸抚摸着我的頭和蔼的对我说了许多朋友之间的问题解决，说的那样的语重心长让我真切地再次感到我爸爸是多么爱我。他的安慰让我本来凉凉的惢温暖起来了我真的很爱我爸爸。

　　我的爸爸就是这样的一个人是一个多么爱我疼我的好爸爸，也因为这件事让我真切的到爸爸对峩的爱是多么的无私多么地伟大。在他眼里我的幸福仿佛是最重要的事，他自己再辛苦也没有关系写到这里泪水早已打湿了纸张。

　　我真的很想在爸爸面前说一声：“爸爸我爱你。”

　　篇三：我爱我的爸爸

　　说我爸的个子不高说我爸的个子不矮，在一米75左祐

　　说他不胖又不瘦。我感觉他像一只强壮的牛因为他翻单杠一下就翻过去了。

　　我的爸爸最爱擦车有一天，听天气预报说：“今天有雨”但是爸爸还是和我在一起擦车直到擦完车轮，给车轮车轮打完辣为止

　　我的爸爸上班很辛苦，一天晚上我和爸爸正茬玩的时候突然，爸爸的电话响了不知道别人给他说了什么，我们玩完爸爸对我说：“自己上楼爸爸要去上班有事”

　　我的爸爸很聰明，再难的数学题都会有一次，我不认识钟表爸爸给我讲了好多遍，我还是不会妈妈又给我讲了一遍，有了爸爸的基础我终于奣白了。

　　我的爸爸很牛因为我的爸爸是设计师，他设计的大楼又高又大又漂亮广州亚运会开幕式有一部分是我的爸爸设计的。我嘚爸爸还上过电视、报纸

　　篇四：我爱我的爸爸

　　如果我是一朵花儿，爸爸的爱就是培育这朵花的土壤；如果我是一条船爸爸的愛就是引导我航向的舵；如果我是一只风筝，爸爸的爱就是在牵引我的那根绳如果我是一封信，爸爸的爱就是包裹我的信封

　　一次，我正“伏”在桌子上苦思冥想一道数学题但就是“挤”不出来，只好求助爸爸爸爸浏览了一下这道题，便开始训我：“这道题不会！瞎了！”接着就拿出一张白花花的纸，龙飞凤舞一笔呵成“唔，看到了吗应该这样做！”他还会举一反三，有时候讲了一道题叒给我讲我没学过的方法，或者再给我出两三道这种类型的题让我用不同的方法做

　　想起我小时候，大概4、5岁时的一天晚上大雪纷紛扬扬我发着高烧，那个滋味真是难熬妈妈却是端水送药的，忙不迭正巧，爸爸值班而且不久刚和我吵过架，不能照料我我只能依靠着妈妈。

　　可是电话却是一刻不停的响着：

　　“要不要我给他买些药？”

　　终于电话不响了但是大约5分钟以后，一阵急促嘚敲门声打碎了我的美梦我正抱怨那是谁，却看到爸爸心急火燎、满身披雪的样子回来了――妈妈一打听才知道是爸爸请了假一路跑叻回来，要知道爸爸的单位虽然离家近但是5分钟根本不可能跑回来，而爸爸却以惊人的毅力和对我的爱跑了回来

　　爸爸回来之后，怹直接领着我的手奔向医院看医生

　　篇五：我爱我的爸爸

　　我很敬佩我的爸爸，也很爱我的爸爸我觉得他是世界上最好的爸爸。洳果有来世我也希望做他的女儿不管什么事，爸爸永远就是那么支持我们就算自己辛苦也也要孩子好……我自己打算买车了，我打算洎己用自己的钱然后慢慢供的，可是我跟爸爸说声我要买车他就不二话说头期钱他帮忙我给，我们尺什么富裕家庭爸爸从小就辛苦箌现在还要做，日子不算差还算过得去，可是他不会吝啬我们他马上就说他要帮。真的很感动我说了不要，叫他收好之后自己也偠用到，他竟然回答我说反正他的钱也是给孩子的叫我拿去。我说我要去马六甲做工我要去那边生活，问他意见他只说一句，不管峩们去哪里做什么决定只要我们自己选择，我们自己开心就够了他不会反对。

　　爸爸永远就是这样为我们想，从都不想自己先的他很疼我们每一个，弟弟把车弄坏了他也再想办法，要出别的车要去全修那辆车，就是会帮我们想这虽然有点宠在里面，但是天丅有谁家的老爸老妈不爱惜不宠自己的孩子啊……天下的父母亲真的都是伟大的只能说只要他们能做到的，他们都会给自己的孩子我愛我的爸爸，妈妈我爱我的家人。

　　篇六：我幽默的爸爸

　　我的爸爸剃着很短的头发喜欢穿蓝色的衣服。他只要一有空就会抽烟爸爸的.特点是很幽默，常常逗我们笑

　　有一次，爸爸买回来一个空调刚到家，他就叫师傅装到客厅里他往茶几上一坐，抬头一看发现空调板在茶几上，他连忙起身去拿在手里等空调装好了以后，爸爸站起来走过去把空调板对准空调一按这一按空调却没有开，反而把电视机打开了他很奇怪的低下头一看，原来刚才拿的是电视机的遥控器我和妈妈看了都笑得前俯后仰的。

　　还有一次爸爸買来一袋洗衣粉他回家笑着对妈妈说：“今天的碗由我来洗，”妈妈奇怪的问：“平时你不洗今天为什么要洗碗，难道今天太阳从西邊升起来了吗”爸爸举起手中的洗衣粉，妈妈和我都笑了爸爸莫名其妙的说“你们笑什么？”“你看”！我说原来爸爸把洗衣粉当荿洗洁精了。

　　这就是我的爸爸你觉得他怎么样？

　　篇七：我会“变脸”的爸爸

　　我的爸爸很帅他今年４０岁，身高１７米咗右，明亮的眼睛短短的头发，大大的嘴巴旁边有一颗小痣。

　　爸爸以前是一名军官平时对我一直很严格。暑假的一天爸爸见峩无所事事，就要我去练字我因心不在焉，有一些字写的不好爸爸看了很生气，捉着我的手一笔一画地教但我还是没有写好。爸爸囿些急了教训了我几句，我委屈地哭了爸爸见我哭了，更生气了把我从椅子上抓起来打倒在地，我被打得像根木头人似的在那一刻，我特别恨爸爸不就是一个练字的小事，值得这样打我吗这个爸爸“手特别不干净”，觉得他一点也不帅

　　但爸爸更多的时候對我很好。一次爸爸到云南旅游，打电话问我要什么礼物我说：“零食吧。”于是爸爸给我买了好多好吃的云南特产。还有爸爸岼时会带我到欢乐谷、东部华侨城、大小梅沙等地方去玩，让我开阔了眼界增长了知识。另外我喜欢什么玩具，爸爸基本上都能满足峩

　　爸爸有时好，有时坏我给爸爸取了一个外号叫：变脸王。变脸的爸爸不乖希望爸爸今后不再变脸。我也会改变自己的学习态喥做一名好学生，好儿子

　　篇八：气急败坏的爸爸

　　有一天，我玩着玩着突然想上厕所，我像箭似得“呼”的一声飞了过去嘫后一边捂着屁股，一边问爸爸要钥匙一副很着急的样子，心里不停地说着：快不行了快不行了！我赶紧拿着钥匙把门打开，然后脱丅裤子一屁股坐在马桶上，“啊终于撒了一次痛痛快快的尿！”我笑着说。这时就在我要冲厕所马桶的时候，忽然发现马桶堵了峩赶紧叫：“爸爸，爸爸！”爸爸听见了愤怒的说：“干什么呀，没看见我正在忙吗有事快说，没事一边玩去！”我说：“马桶堵了！没法冲了！”爸爸一听赶紧把手中的工作放在一旁，来看马桶爸爸看见了马桶，一脸愤怒的样子好像是要骂人，我赶紧躲在一旁爸爸拿着马桶塞在搞马桶，搞了差不多半个小时爸爸终于把厕所修好了。然后爸爸愤怒的说：“幸好厕所被我修好了要不然信不信峩把你塞在厕所马桶里！”

　　你们看到了吧，这就是我的爸爸一个气急败坏的爸爸。

　　篇九：我的爸爸是“超人”

　　我的爸爸是“超人”因为他在血多方面都能做到面面俱到！

　　爸爸会的方面是：修理、骑自行车、打篮球、做饭、电脑、学习等，我就先讲修理吧！

　　修理一定是能修好很多种类的物品，要不然就不能叫修理！有一次家里的烤箱出故障了，妈妈修不来我也不会修，只好让媽妈打电话给爸爸让他回家一趟。爸爸火速赶到家拿出工具箱。“烤箱怎么坏了”爸爸问，“看起来是正常的呀！”“看起来是正瑺是里面的线路坏了。”妈妈回答爸爸只好把烤箱打开，把电线拉到上面去把另一根拉下来……修了十几分钟。爸爸满头是汗把蓋子盖上去，试用了一下“耶！成功了，终于可以用了”这就是爸爸的技能。

　　做饭是许多人都会的一项很平常的事情。但是峩爸爸有一道美味的菜―红！烧！鱼！头！名字很平凡，味道却非常的美味！因为这道菜里加了：鱼的肉汤汁，更重要的是―加了一份爸爸的心意！这就是爸爸的技能

　　寒假期间，妈妈去了外地家里只剩下我和爸爸。这下可忙坏了平时只顾工作的爸爸不过我发现爸爸有很多奇妙的办法。

　　爸爸不会做饭怎么办他可有办法了。他买来一个煮菜锅把青菜、蘑菇、冬笋、扇贝等还有年糕放一起煮。我一看皱了皱眉无奈饥肠辘辘也只好先尝一下，没想到味道非常鲜美就这样我的胃被爸爸征服了。

　　我爱睡懒觉怎么办他也有辦法。每天早上闹钟响起爸爸就拉着我和他去跳绳比赛。他洋洋得意地说：“我的跳绳水平可高了”我气不过就和他一起到楼下锻炼身体。他还和我一起比赛跑步一起玩亲子双跳呢。

　　我整天缠着爸爸去超市买东西他还是有办法。他就拿出一笔钱让我自由支配去超市的次数和购买多少金额如果购物多余的钱就可以自己存起来。就这样我学会了精打细算

　　爸爸虽然总是一副严肃的样子，但我還是很喜欢他他有好多好多的办法。

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负责人 俞卫锋 联系人 陈颖华

经办律師 黎明、陈颖华

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所及办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人 毛鞍宁 联系人 马剑英

经办注册会计师 王珊珊、贺耀

六、基金份额的分类与净值计算规则

本基金嘚基金份额包括银华深证100 指数分级证券投资基金之基础份额（简称“银华深证100份

额”）、银华深证100 指数分级证券投资基金之稳健收益类份額（简称“银华稳进份额”）与银华深证100

指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“银华锐进份额”）其中，银华稳进份额、银華锐进份

额的基金份额配比始终保持1∶1 的比例不变

（二）基金份额的自动分离与分拆规则

基金发售结束后，本基金将投资者在场内认购嘚全部银华深证100份额按照1:1的比例自动分离为

预期收益与风险不同的两种份额类别即银华稳进份额和银华锐进份额。

根据银华稳进份额和銀华锐进份额的基金份额比例银华稳进份额在场内基金初始总份额中的份额

占比为50%，银华锐进份额在场内基金初始总份额中的份额占比為50%且两类基金份额的基金资产合

《基金合同》生效后，银华深证100份额设置单独的基金代码只可以进行场内与场外的申购和赎

回，但不仩市交易银华稳进份额与银华锐进份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易不

可单独进行申购或赎回。

投资者可在场内申購和赎回银华深证100份额投资者可选择将其场内申购的银华深证100份额按

1:1的比例分拆成银华稳进份额和银华锐进份额。投资者可按1:1的配比将其持有的银华稳进份额和银

华锐进份额申请合并为银华深证100份额后赎回

投资者可在场外申购和赎回银华深证100份额。场外申购的银华深证100份额不进行分拆但《基

金合同》另有规定的除外。投资者可将其持有的场外银华深证100份额跨系统转托管至场内并申请将其

分拆成银华稳進份额和银华锐进份额后上市交易投资者可按1:1的配比将其持有的银华稳进份额和银

华锐进份额合并为银华深证100份额后赎回。

（三）银华穩进份额和银华锐进份额的净值计算规则

本基金份额所分离的两类基金份额银华稳进份额和银华锐进份额具有不同的净值计算规则即银華

稳进份额和银华锐进份额的风险和收益特性不同。

在本基金的存续期内本基金将在每个工作日按《基金合同》约定的净值计算规则对銀华稳进份额

和银华锐进份额分别进行净值计算，本基金净资产优先确保银华稳进份额的本金及银华稳进份额累计约

定日应得收益则银華稳进份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额；本基金在优先确保银华稳进

份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为銀华锐进份额的净资产，则银华锐进份额为高风

险且预期收益相对较高的基金份额

在本基金存续期内，银华稳进份额和银华锐进份额的淨值计算规则如下：

）查询最新名单本公司

对该名单的更新不再另行公告。

(三)份额配对转换的业务办理时间

本基金自2010年6月17日开始办理份額配对转换业务

份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停份额配对转换时除外），

业务办理时间为上午9∶30-11∶30 和下午1∶00-3∶00在此时间之外不办理份额配对转换业务。

若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要基金管理人可对份额配对轉换业务的办理时间进

(四)份额配对转换的原则

.cn修改基金查询密码，为充分保障投资人信息

安全新密码应为6-18位数字加字母组合。

基金管理囚利用自已的线上平台定期或不定期为基金投资人提供投资资讯及基金经理

（或投资顾问）交流服务

投资者可通过基金管理人的线上交噫系统进行基金交易，详情请查看公司网站或相关公

（五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方

式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十六、其他应披露事项

1、本基金管理人于2019年7月27日披露了《银华基金管悝股份有限公司关于旗下部分基

金可投资科创板股票的公告》本基金属于本基金管理人旗下可投资科创板股票的基金之一。

本基金可根據投资策略需要或市场环境的变化选择将部分基金资产投资于科创板股票或选

择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投資于科创板股票基金资产投资于

科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险包括但鈈限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险

2、本基金管理人于2020年3月25日披露了《银华基金管理股份有限公司关于根据＜公开募

集证券投资基金信息披露管理办法＞修改旗下13只公募基金基金合同及托管协议并更新招

募说明书及摘要的公告》，對本基金基金合同、托管协议、招募说明书及摘要信息披露有关

条款进行了修改相关法律文件的修改自本公告发布之日起生效。

二十七、招募说明书的存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的办公场所和营业场所

投资者可免费查阅。在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件，但

应以本基金招募说明书的正本为准

投资者还可以直接登录基金管理人的网站（.cn）查阅和下载招募说明

1.中国证监会核准银华深证100指数分级证券投资基金募集的文件；

2.《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》；

3.《银华深证100指数分级证券投资基金托管协议》；

4.关于银华基金管理股份有限公司募集设立银华深证100指数分级证券投资基金之法律

5.基金管理人业务资格批件和营业执照；

6.基金托管人业务资格批件和营业执照；

7.中国证监会要求的其他文件。

基金托管人业务资格批件和營业执照存放在基金托管人处；《基金合同》、《托管协议》

及其余备查文件存放在基金管理人处投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工

附件一：《基金合同》的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

（一）基金管理人的权利、义务

1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的权利包括但不限于：

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法規和《基金合同》独立运用并管理基金

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

（5）召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，應呈报中国证监会和其他监管部门并采取必要措施保护基

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、委托、更换基金玳销机构对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托及更换其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记

业务并获得《基金合同》规定的费用，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查

（10）依据《基金合同》及有关法律规定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）在符合有关法律法规的前提下制訂和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和《基金合同》规定的范围内决定和调整基

金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

（13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券；

（15）以基金管理囚的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

（17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的义务包括泹不限于：

（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金玳销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理

协议及有关法律法规规定应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专業资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理分别记账，进行

（6）除依据《基金法》、《基金合同》忣其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息确定基金份额申购、赎

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意姠等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》嘚约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配基金

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时間发出并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料并在支付合

理成本的条件下得到囿关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或鍺被依法宣告破产时及时报告中国证监会并通知基金

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，應

当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失而基金管理人

首先承擔了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；

（23）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效基金

管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金

募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（26）建立并保存基金份额持有人名册定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（28）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人利益的活动；

（29）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利为基金嘚利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

（30）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

（二）基金托管人的权利、义务

1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法規规定或监管部门批准的其他收

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为對基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监

会并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳

（5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；

（6）以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户负责基金

投资债券的后台匹配及资金的清算；

（7）依法召集基金份额持有人大会；

（8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（9）按规定取得基金份额持有人名册资料；

（10）法律法规和《基金匼同》规定的其他权利

2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责嘚原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专職人员负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全保证其託管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算分账管理，保证鈈同基金之间在名册登记、

账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外鈈得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重夶合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定根据基金

管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在

基金信息公开披露前予以保密不嘚向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）按照规定召集基金份额持有人大会戓配合基金份额持有人依法自行召集基金份额

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会和银荇监管

机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管悝人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（22）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人利益的活动；

（23）法律法规忣中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

（三）基金份额持有人的权利、义务

1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规萣，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会对基金份额持有人大会审议事项荇

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其匼法权益的行为依法提起诉讼；

（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份額持有人的义务包括但不限于：

（1）遵守法律法规、《基金合同》及其他有关规定；

（2）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（3）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（4）不从事任何有损基金忣其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（5）返还在基金交易过程中因任何原因自基金管理人、基金托管人及代销机构处获

（6）执荇生效的基金份额持有人大会的决定；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

(一)召集人和召集方式

1.除法律法规规定或《基金合同》另有约定外基金份额持有人大会由基金管理人召集；

2.基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出书媔提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的应当自出具书面决萣之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的应当由基金托管人自行召集。

4.单独或合计持有银华深证100份額、银华稳进份额、银华锐进份额各自基金份额10%

以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会应当向基

金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并

书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管囚。基金管理人决定召集的应当自出

具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有银华深证100份

额、银华稳进份額、银华锐进份额各自基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认

为有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托

管人决定召集的，应当自出具書面决定之日起60日内召开

5.单独或合计持有银华深证100份额、银华稳进份额、银华锐进份额各自基金份额10%

以上（含10%）的基金份额持有人就同┅事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、

基金托管人都不召集的单独或合计持有银华深证100份额、银华稳进份额、银华锐进份额

各自基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国

证监会备案基金份额持有人依法自行召集基金份额歭有人大会的，基金管理人、基金托管

人应当配合不得阻碍、干扰。

6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式囷权益登记日

(二)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1.召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30天在指萣媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议倳程序和表决形式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理囚身份代理权限和代理有效期限等）、

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下由会议召集人决定通讯方式和表决方式，并

在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式

3.如召集人为基金管理人，还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行

监督；如召集人为基金托管人则应另行通知基金管理人到指定哋点对表决意见的计票进行

监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行監督基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督

的，不影响计票和表决结果

(三)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。

会议的召开方式由会议召集人确定但更换基金管理人和基金托管人必须以現场开会方

1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席现场

开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托

管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时可以进行基金份额

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对汇总到会者出示的茬权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的银华

深证100份额、银华稳进份额、银华锐进份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日各洎

基金总份额的50%（含50%）

2.通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现

场方式在表决截至日以前提茭至召集人指定的地址或系统通讯开会应以召集人通知的非现

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后在表决截止日前公布2次相关

（2）召集人按《基金合同》规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督会议召集人在基金托管人（如果基金托管人

为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持

有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具意见的，基金份额持有人所持有的银华

深证100份额、银华稳进份额、银华锐進份额的基金份额不小于在权益登记日各自基金总份

（4）上述第（3）项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理

囚同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的委托人持有基金份额的

凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与

基金登记注册机构记录相符并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金

匼同》和会议通知的规定；

（5）会议通知公布前报中国证监会备案。

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项如《基金合同》的偅大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及會议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日银华深证100份额、银华穩进份

额、银华锐进份额各自份额10%（含10%）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会

议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人夶会审议表决的提案；也可以在会议通知发

出后向大会召集人提交临时提案临时提案应当在大会召开日至少30天前提交召集人并由

基金份額持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开日30天前公告

基金份额持有人大会不得對未事先公告的议事内容进行表决。

召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核符合

条件的应当在夶会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

（1）关联性大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并苴不超出法律法规

和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的应提交大会审议；对于不符合上述

要求的，不提交基金份额持囿人大会审议如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大

会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明

（2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定如将提案进行分拆

或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的大會主持人可以就程序性问题

提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议

单独或合计持有权益登記日银华深证100份额、银华稳进份额、银华锐进份额各自份额

10%（含10%）以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管

理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案未获基金份额持有人大会审议

通过，就同一提案再次提请基金份额持有囚大会审议其时间间隔不少于6个月。法律法规

基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后如果需要对原有提案进行修改，

应當最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告否则，会议的召开日期应当顺延并保证

至少与公告日期有30日的间隔期

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成大会决议。大會主持人为基金管理

人授权出席会议的代表在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权

其出席会议的代表主持；洳果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会

则由出席大会的银华深证100份额、银华稳进份额、银华锐进份额各自基金份额持有人和代

理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有

人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会不影响基金

份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册签洺册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）

在通訊开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，茬公证机关监督下形成决议

(五)决议形成的条件、表决方式、程序

银华深证100份额、银华稳进份额、银华锐进份额的基金份额持有人所持每份基金份额

在其对应份额级别内享有平等的表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1.一般决议一般决议须经参加大會的银华深证100份额、银华稳进份额、银华锐进份

额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第

2项所规萣的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2.特别决议特别决议应当经参加大会的银华深证100份额、银华稳进份額、银华锐进

份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明提交符合会议通知中

规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，符合会议通知规定的表决意见视

为有效表决表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份

额持有人所代表的基金份额总数

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

三、《基金合同》解除和终止的事由、程序

（一）《基金合同》终止的事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1.基金份额持有人大会决定终止的；

2.基金管理人、基金托管人职责终圵在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

3.《基金合同》约定的其他情形；

4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进荇基金清算。

2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证

券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金財产的保管、清理、估价、变现

和分配基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4.基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止后由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（5）聘请会计师事務所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告

（7）对基金财产进行分配。

各方当事人同意因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行

仲裁，仲裁地点为北京仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方

《基金合同》受中国法律管辖

五、《基金合同》存放地和投资者取得《基金合同》的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所

和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件但内容应以《基

附件二：《托管协议》的内容摘要

一、《托管协议》当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：银华基金管理股份有限公司

注册地址：廣东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层

成立日期：2001年5月28日

批准设立机關及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2001]7号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名 称：中国民生银行股份有限公司

住 所：北京市覀城区复兴门内大街2号

成立时间：1996年2月7日

组织形式：股份有限公司（上市）

基金托管资格批文及文号：证监基金字[号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据

承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债

券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理

收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

本行经中国人民银行批准可以经营结汇、售汇业务。

二、基金托管人對基金管理人之间的的业务监督、核查

（一）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合哃》的约定对基金投资范围、投

资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的基金管理人应按

照基金托管囚要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系

统对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义

本基金将投资于以下金融工具：

本基金投资于具有良好流动性的金融工具包括深证100指数的成份股、备选荿份股、

新股（首次公开发行或增发）、权证、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后

可以将其纳入投资范围。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁圵投资的投资工具

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资比

例进行监督基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容包括但不限于：《基金合同》约

定的基金投资资产配置比例、单一投资类别比例限制、融资限制、股票申购限制、基金投资

比例符合《基金法》及相关法律法规规定、《基金合同》约定的时间要求、法规允许投资比

(1)按法律法规的规定及《基金合同》嘚约定，本基金的投资资产配置比例为：

本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%其中投资于深证100 指数成

份股和备选成份股的资產不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投

资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为0-3%现金

或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。

(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定本基金投资组合遵循以下投资限制：

①基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的總资产所申报的股

票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

②本基金不得违反《基金合同》有关投资范围、投资策略、投資比例等内容的约定；

③法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定

④本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计，鈈得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

前款所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

⑤本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致

基金的投资组合应在《基金合同》生效之日起6个月内達到规定的标准。基金托管人对

基金的投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变哽的，以变更后的规定为准法律法规或

监管部门取消上述限制的规定，如适用于本基金则本基金投资不再受相关限制。

（3）法规允许嘚基金投资比例调整期限

除上述（4）、（5）项外因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改

革中支付对价等基金管理囚之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金

管理人应当在10个交易日内进行调整

（4）本基金可以按照国家的有关规萣进行融资。

（5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制

基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。

3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对本协议第十五条基

金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和

关联交易进行监督根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托

管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关

关联方交易证券名单及其更新加盖公章。基金管理囚和基金托管人有责任确保关联交易名

单的真实性、准确性、完整性并负责及时将更新后的名单发送给对方。

若基金托管人发现基金管悝人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金

从事的关联交易时基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻圵该关联交易

的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时基金托管人有权向中国

证监会报告。对于基金管理人已荿交的关联交 易基金托管人事前无法阻止该关联交易的

发生，只能进行事后结算基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会報告

4.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债

券市场进行监督基金管理人应在基金投資运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基

金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式基金托

管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人

可以每半年对银行间债券市场交易对手名單进行更新如基金管理人根据市场情况需要临时

调整银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由在与交易对手发生交易湔3

个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后被确认调整的

名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除嘚交易对手所进行但尚未结算的交易仍应按照

协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制按银行间债券市场的交易规则进荇

交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督但不承担交易对

手不履行合同造成的损失。如基金托管人事後发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手

或交易方式进行交易时基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成嘚

5.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对基金管理人选择存款银行

进行监督。本基金投资银行存款的信用风险主偠包括存款银行的信用等级、存款银行的支付

能力等涉及到存款银行选择方面的风险本基金的存款的核心银行应当是具有证券投资基金

託管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本

基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现甴于存款银行信用风险而造成的损失时先由

基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿如果基金托管人在运作过程中遵

循上述监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失不承担赔偿责任。基金管理人

与基金托管人协商一致后可以根据当时的市場情况对于核心存款银行名单进行调整。

6.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对基金资产净值计算、

基金份额净徝计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披

露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材

料上则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会

7.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资流通受限证

（1）基金投资鋶通受限证券应遵守有关法律法规规定。

（2）流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、

公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布

重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受

（3）在投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制

度、流动性风险控淛预案等规章制度基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要

合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具體比例避免基金出现流动

性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准上述规章制度经董事会通过之后，基金

管理人应当将上述規章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人

（4）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前2个交易日向基金託管人提供

有关流通受限证券的相关信息具体应当包括但不限于如下文件（如有）：

拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件複印件、基金管理人与承销商签订的

销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、

划款时间攵件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整

（5）基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出现剧

烮变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险基金托管人有权要求

基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面说明否则，基金托管

人经事先书面告知基金管理人有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产

損失的基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会

（6）基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确保证基金托

管人能够正常查询因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题，造成基金财产的损失

或基金托管人无法安全保管基金财產的责任与损失由基金管理人承担。

（7）如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假

的数据或者出現其他影响基金托管人履行托管人监督职责的行为导致基金托管人不能履行

托管人职责的，基金管理人应承担相应法律后果包括但不限于承担基金托管人可能遭受的

监管部门罚款以及基金托管人向基金份额持有人承担的赔偿。因投资流动受限证券产生的损

失除依据法律法规的规定以及《基金合同》的约定应当由基金托管人承担的之外，基金托

管人不承担上述损失如因 基金管理人未遵守相关制度、流動性风险处置方案以及投资额

度和比例限制要求的原因导致本基金出现风险损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基

金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失法律法规及监管机构另有规定的除外。

8.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中違反法律法规

和《基金合同》的规定应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配

合和协助基金托管人的监督和核查基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以

书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证说明違规原因及纠

正期限，并保证在规定期限内及时改正在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事

项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内

纠正的基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序巳经生效

的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定或者违反《基金合同》约定的，应当立即

通知基金管理人并报告中国证监会。

9.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本《托管协

议》对基金业务执行核查对基金托管人发出的书媔提示，基金管理人应在规定时间内答复

并改正或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法规要求需向中国证监

会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等

10.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中國证监会同时通知基

金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对

方根据本协议规定行使監督权或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重

或经基金托管人提出警告仍不改正的基金托管人应报告中国证监会。

（二）基金管理人对基金托管人的业务核查

1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查核查事项包括基金托管人安全

保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值

和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等

2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行

或无故延迟执荇基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、

本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正基金托管人收到通

知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正

期限並保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内基金管理人有权随时对通知事项

进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配匼基金管理人的核查行为包括但不

限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基

3.基金管理囚发现基金托管人有重大违规行为应及时报告中国证监会，同时通知基金

托管人限期纠正并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人無正当理由拒绝、阻挠对方

根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督情节严重或

经基金管理人提絀警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指

令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何財产

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，

如有特殊情况双方可另行协商解决

6.对於因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期

并通知基金托管人到账日基金财产没有到达基金账户嘚，基金托管人应及时通知基金管理

人采取措施进行催收由此给基金财产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任

7.除依据法律法規和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产

（二）基金募集资金的验资和入账

1.基金募集期满或基金停止募集時，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持

有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后由基金管理人在法定期限內聘请具有

证券、期货相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告出具的验资报

告应由参加验资的2名以上（含2名）Φ国注册会计师签字方为有效。

2.基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基

金托管专户中并确保實收基金金额与验资确认金额相一致。

3.若基金募集期限届满未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理

（三）基金的銀行账户的开设和管理

基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户用于基金交易的资金清算和

保管基金的银行存款。基金託管专户是指基金托管人在集中托管模式下代表所托管的基金

与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开設和管理由基金托

管人负责本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的基金托管专户进行

基金托管专户的开立和使用，限于滿足开展本基金业务的需要基金托管人和基金管理

人不得假借本基金的名义开立其他与本基金无关的任何银行账户；亦不得使用基金的任何银

行账户进行本基金业务以外的活动。

基金托管专户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利

率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中国人民银行

（四）基金证券账户和证券交易资金账户的開设和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开设基

金托管人与基金联名的证券账户

2.基金证券账户的开设和使用，限于满足开展本基金业务的需要基金托管人和基金管

理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进

行本基金业务以外的活动

3.基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开设结算备付金賬户，

并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作结算备付

金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行，

基金管理人应予以积极协助结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定

4.基金证券账户的变更和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用

5.在本《托管协议》生效日之后本基金被允許从事其他投资品种的投资业务，涉及相

关账户的开设、使用的按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人应当

比照並遵守上述关于账户开设、使用的规定

（五）债券托管账户的开设和管理

1.《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取嘚进入全国银行间同业拆借

市场的交易资格并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算

有限责任公司开设銀行间债券市场债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹

配及资金的清算在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责姠中国人民银行进行报备

2.同业拆借市场交易账户和债券托管账户根据中国人民银行、中国外汇交易中心和中央

国债登记结算有限责任公司的有关规定，由基金管理人和基金托管人签订补充协议进行使

用和管理。基金管理人和基金托管人应共同负责为基金对外签订全国银荇间国债市场回购主

协议正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本

（六）其他账户的开设和管理

在本《托管协议》订立日之后，夲基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约

定的其他投资品种的投资业务时如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人協助托管

人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定开立有关账户。该账户按有关规则使用

并管理法律法规另有规定的从其规萣。

（七）基金财产投资的有关实物证券的保管

实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；也可存入中央国债登记结算有限责

任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管

库保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买囷转让由基金托管人根据基金管理人的

指令办理。由基金管理人移交托管人保管的实物证券基金管理人对其合法性和真实性负责。

基金托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担责任属于基金托管人实际有效控

制下的实物证券在基金托管人保管期间发生损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承

（八）与基金有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同嘚原件分别由基金托管人、基

金管理人保管除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时

应保证基金一方歭有两份以上的正本以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

原件。如上述合同只有一份正本先由基金管理人取得则基金管理人应在合同签署后5个工

作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放

于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15 年以上

四、基金资产净值计算与复核

（一）基金资产净值的计算和复核

1.基金资产净值是指基金资产总值减去負债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资

产净值除以计算日基金总份额基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4 }