农银汇理恒久增利债券型证券投資基金
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
本基金的募集申请经中国证监会2008年10月31日证监许可【2008】1251號文核准本基金基金合同于2008年12月23日开始生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证券监督管悝委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保證,也不表明投资于本基金没有风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有份额享受基金的收益但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产苼的基金管理风险,某一基金的特定风险等本基金为开放式债券型基金,为较低风险、较低收益的产品类型其风险和收益水平低于股票型和混合型基金,但高于货币市场基金投资有风险,投资人认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同
基金的過往业绩并不预示其未来表现。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投資基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有囚的权利和义务,应详细查阅基金合同
本招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容
日(财务数据未经审計)
第七部分 基金合同的生效...... 54
第八部分 基金份额的申购与赎回......55
第九部分 基金份额的注册登记...... 67
第十三部分 基金资产估值...... 89
第十四部分 基金的收益与分配...... 96
第十五部分 基金费用与税收...... 98
第十六部分 基金的会计与审计...... 101
第十七部分 基金的信息披露...... 102
第十九部分 基金合同的终止与基金财产清算......110
第二十部分 基金合同摘要......112
第二十一部分 托管协议摘要...... 129
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 146
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式......149
夲招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简稱“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简稱“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法律法規的规定,以及《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说奣书做出任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义務的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指农银汇理恒久增利债券型证券投资基金;
基金合同: 指《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充;
招募說明书: 指《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金招募说
托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《农银
汇理恒久增利债券型证券投资基金托管协议》及对
该托管协议的任何有效修订和补充;
业务规则: 指《农银汇理基金管理有限公司开放式基金业务规
发售公告: 指《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金份额发
中国: 指中华人民共和国(仅为《招募说明书》目的不包
括香港特别行政区、澳門特别行政区及台湾地区);
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银保监会: 指中国银行保险监督管理委员会;
《基金法》: 指 2003姩 10月 28 日经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过,2012 年 12月 28 日经第
十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
修订自 2013 年 6朤 1 日起实施的《中华人民共和
国证券投资基金法》及立法机关对其不时做出的修
《运作办法》: 指中国证监会 2014 年 7月 7 日颁布、同年 8月 8日
实施嘚《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
颁布机关对其不时做出的修订;
《销售办法》: 指中国证监会颁布、自 2013 年 6月 1 日起施行的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不
《信息披露办法》: 指中国证监会 2004 年 6月 8 日颁布,同年 7月 1日
起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》;
《流动性规定》: 指中国证监会 2017 年 8月 31 日颁布、同年 10 月 1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》及颁布機关对其不时做出的修订;
基金合同当事人: 指受基金合同约束根据基金合同享受权利并承担
义务的法律主体,包括基金管理人、基金託管人和
基金管理人: 指农银汇理基金管理有限公司;
基金托管人: 指交通银行股份有限公司;
基金份额持有人: 指依照法律法规、招募說明书和基金合同合法取得
注册登记业务: 指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务具
体内容包括投资人基金账户管理、基金份额紸册登
记、清算和结算、基金销售业务确认、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册等;
注册登记人: 指办理基金注册登记业务嘚机构,本基金的注册登
记人为农银汇理基金管理有限公司或农银汇理基金
管理有限公司委托代为办理基金注册登记业务的机
投资人: 指個人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人
和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资
个人投资人: 指依据中华人民共和国有關法律法规及其他有关规
定可以投资于开放式证券投资基金的自然人;
机构投资人: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准
设竝和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企
业法人、事业法人、社会团体或其它组织;
合格境外机构投资人: 指符合法律法规规定經中国证监会批准可以投资
于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准
的中国境外的机构投资人;
基金募集期: 指基金合同和招募說明书中载明并经中国证监会
核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起
最长不超过 3 个月;
基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条
件基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会
办理备案手续后,中国证监会的书面确认之日;
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易
发售: 指在基金募集期内销售机構向投资人销售本基金
认购: 指在基金募集期内,投资人按照基金合同的规定申
请购买本基金基金份额的行为;
申购: 指在基金存续期内投资人申请购买本基金基金份
赎回: 指基金存续期内,基金份额持有人按基金合同规定
的条件要求基金管理人将其持有的本基金基金份
巨额赎回: 指在本基金单个开放日内,基金净赎回申请份额
(基金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余
额)与净转出申请份额(基金转出申请总份额扣除
转入申请总份额之余额)之和超过上一开放日本基
金总份额 10%的情形;
基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时
有效的业务规则进行的本基金份额与基金管理人管
理的、由同一注册登记人办理注册登记的其他基金
转托管: 指基金份额歭有人将其基金账户内的同一基金的基
金份额从一个交易账户转入另一交易账户的行为;
代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申
购、赎回和其他基金业务的具有基金代销业务资格
销售服务费 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费
用该笔费用從基金财产中扣除,属于基金的营运
基金份额的分类 指根据销售费用收取方式的不同将本基金分为 A类
和 C 类两类基金份额各类基金份额分別设置代
码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计
A 类基金份额 收取申购费(前端)和赎回费不收取销售服务费
C 类基金份额 收取銷售服务费和赎回费,不收取申购费的基金份
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网
指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互
基金账户: 指注册登记人为基金投资人开立的记录其持囿的由
该注册登记人办理注册登记的基金份额余额及其变
交易账户: 指销售机构为基金投资人开立的记录其持有的由该
销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等
业务的基金份额余额及其变动情况的账户;
开放日: 指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务
T 日: 指销售机构在规定时间内受理投资人申购、赎回或
T+n 日: 指 T日起(不包括 T 日)的第 n 个工作日;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期
日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有條件提前支取的银行存款)、停牌股
票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持
证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
基金收益: 指基金投资所得股票红利、股息、债券利息、买卖
证券价差、银行存款利息和其他合法收入以及因运
用基金财产带来的成本或費用的节约;
基金资产总值: 基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票
据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应
收的申購基金款、缴存的保证金以及其他投资所形
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值: 指计算日基金资产净徝除以计算日基金份额余额总
数后得出的基金份额的资产净值;
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资
产净值囷基金份额净值的过程;
摆动定价机制: 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基
金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市場冲
击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少
对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资
者的合法权益不受损害并得到公岼对待;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部
门规章及其他规范性文件以及对于其做出的不时修
不可抗力: 指无法预见、无法克服、无法避免的任何事件和因
素包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战
争、骚乱、火灾、政府征用和没收、法律法规变
化、突发停电、恐怖袭击、传染病传播、证券交易
场所非正常暂停或停止交易以及其他突发事件。
定期定额投资计划 指投资者通过囿关销售机构提出申请约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约
定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及
基金申购申请的一种投资方式
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50 层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50 层
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监许可【2008】307号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹拾柒亿伍仟万零壹元人民币
股东 出资额(元) 出资比例
(1)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
客户服务电话:95599
(2)交通银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号
办公地址:上海市银城中路 188号
(3)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1 号楼
(4)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9号
办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9号东方文化大厦
(5)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号
(6)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路 218号
办公地址:天津市河东区海河东路 218号
(7)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500号
办公地址:上海市中山东一路 12号
(9)东亚银行(中国)有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路 66号 25 楼 2501室、26
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路 66号 25 楼 2501 室、
(10)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:深圳市南山区沙河西路 1819号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座
办公地址:深圳市南山区沙河西路 1819号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座
(11)國泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168号
(12)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188号
(13)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭Φ路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
(14)广发证券股份有限公司
注冊地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618 室
办公地址:广州市天河区马场路 26号广发证券大厦
客服电话:95575 或致电各地营业网点
网址:广发证券网 .cn
(15)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区煷马桥路 48号中信证券大厦
(16)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35号 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座
(17)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689号
办公地址:上海市广东路 689号
(18)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 40 层
(19)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦
(20) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35 层、28层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1栋 9 层
(21)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
(22)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228号
(23)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5 层
(24)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路 318号 2 号楼 22层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318号 2 号楼 22层-29 层
(25)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
(26)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95号
办公地址:成都市东城根上街 95号
(27)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦
(28)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190号 2 号楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号金座(东方财富大厦)
(29)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路 196号 26 号楼 2楼 41 号
办公地址:上海市浦东新區浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9楼
(30)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3幢 5 层 599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B座 6F
(31)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地夶厦 8楼 801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO 广场 4 楼
(32)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 17層
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A座 17层
(33)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10 层
(34)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
(35)上海联泰基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3 层 310室
办公地址:上海市长宁区福灥北路 518号 8 座 3层
(36)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和
办公地址:上海市浦东新区银城Φ路 488号太平金融大厦 1503 室
(37)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1号 2 号楼 2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层
(38)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:杭州市文二西路 1 号 903 室
(39)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
(40)珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路 6号 105 室-3491
(41)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033 室
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098号浦江国际金融广场 18 层
(42)北京彙成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11 层 1108 号
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11 层 1108
(43)上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526号 2 幢 220室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267号 11 层
(44)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
(45)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
(46)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街 10号 1 幢 1层 101
办公地址:北京市海淀区信息路甲 9号奎科大厦
其它代销机构洺称及其信息另行公告。
(二)农银恒久增利基金 C 类销售机构
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城蕗 9号 50 层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50 层
(1)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
客户服务电话:95599
(2)交通银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号
办公地址:上海市银城中路 188号
(3)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1 号楼
(4)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9号
办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9号东方文化大厦
(5)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号
(6)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路 218号
办公地址:天津市河东区海河东路 218号
(7)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500号
办公地址:上海市中山东一路 12号
(9)深圳前海微众银行股份有限公司
紸册地址:深圳市南山区沙河西路 1819号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座
办公地址:深圳市南山区沙河西路 1819号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座
(10)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188号
(11)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔區中新广州知识城腾飞一街 2号 618 室
办公地址:广州市天河区马场路 26号广发证券大厦
客服电话:95575 或致电各地营业网点
网址:广发证券网 .cn
(12)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券夶厦
(13)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35号 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座
(14)海通證券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689号
办公地址:上海市广东路 689号
(15)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 40 层
(16)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦
(17)安信证券股份有限公司
注册哋址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35 层、28层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1栋 9 层
(18)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
(19)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228号
(20)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路 28號龙翔广场东座 5 层
(21)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路 318号 2 号楼 22层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318号 2 号楼 22层-29 层
(22)光大证券股份囿限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
(23)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95号
办公哋址:成都市东城根上街 95号
(24)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦
(25)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190号 2 号楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88號金座(东方财富大厦)
(26)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路 196号 26 号楼 2楼 41 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂爾多斯国际大厦 9楼
(27)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3幢 5 层 599室
办公地址:浙江省杭州市西鍸区万塘路 18 号黄龙时代广场 B座 6F
(28)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO 广场 4 楼
(29)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 17层
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A座 17层
(30)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10 层
(31)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
(32)上海联泰基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3 层 310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518号 8 座 3层
(33)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488号太平金融夶厦 1503 室
(34)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1号 2 号楼 2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球財讯中心 A座 5层
(35)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:杭州市文二西路 1 号 903 室
(36)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
(37)珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路 6号 105 室-3491
(38)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033 室
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098号浦江国际金融广场 18 层
(39)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11 层 1108 号
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11 层 1108
(40)上海长量基金銷售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526号 2 幢 220室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267号 11 层
(41)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
(42)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
(43)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街 10号 1 幢 1层 101
办公地址:北京市海淀区信息路甲 9号奎科大厦
其它代销机构名称及其信息另荇公告
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住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50 层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50 层
彡、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405 室
办公地址:上海市浦东南路 256号华夏銀行大厦 1405 室
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市延安东路 222号外滩中心 30 楼
办公地址:上海市延安东路 222号外滩中心 30 楼
经办注册会计师:曾浩、吴凌志
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他囿关规定,并经中国证监会证监许可【2008】1251 号文核准募集发售
本基金为契约型开放式债券型基金。基金存续期间为不定期
本基金募集期間基金份额净值为人民币
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、电话中心、信函、电子邮件、传真等渠道对基金管理囚和基金销售机构所提供的服务进行投诉。
2、客户服务电话:、021-
3、客户服务传真:021-
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书茬编制完成后将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地、有关销售机构及其网点,供公众查阅投资人在支付工本费后,可在合悝时间内取得上述文件复制件或复印件投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致
第二十四部分 备查文件
下列备查文件等文本存放在基金管理人的办公场所,在办公时间内可供免费查阅
(一)中国證监会核准农银汇理恒久增利债券型证券投资基金募集的文件;
(二)《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》;
(三)《农銀汇理恒久增利债券型证券投资基金托管协议》;
(四)关于申请募集农银汇理恒久增利债券型证券投资基金之法律意见书;
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照复印件;
(七)中国证监会要求的其他文件。
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