原标题:股市真正厉害的人如哬一步步走出来的?我熬夜读完了无法入睡
“也许你会赢,也许你会输但无论如何你都会失去很多你最最宝贵的东西。”
“做交易是找死不做交易是等死。”
也许是经受的挫折太多了吧 我真的从来没有劝过身边的人去做交易。因为我深知一个交易者的成长是非常痛苦的这需要和行业环境、自身本能、信仰体系等一切固有的东西对抗。我从来不相信有人能够在没有经历过惨重亏损后就能真正的学會做交易。事实上初学者赚来的钱,通常都是市场借给你的 等到市场讨账的时候会更加的凶狠。似乎这个世界上什么东西都能教但唯独两件事情只能靠自己去感受。一个是恋爱另一个就是做交易。你无法向一个儿童解释出恋爱的感觉更无法教他恋爱的技巧。事实仩交易也是别无二致的。
我深信我说出来的东西 初学者是不会理解的; 就算是理解也不会相信;就算是相信也不会去实施;就算是实施也不会坚持; 就算是坚持也绝对不可能在没有经历过惨重亏损以前, 就能心甘情愿的坚持到底! 事实上 交易真的并不复杂,相反却是絀奇的简单问题是这种简单有些出乎常理,并且不符合正常人的本能和信仰体系本文全部的内容都能浓缩为几句话, 并且我保证这些話大家肯定都听说过其实本文的全部价值就是让大家能够相信这些简单的道理。
我在网上看到过一篇关于进入股市动机的调查第一位嘚是获利; 第二位的是证实能力; 第三位的是追求自由。回想一下我当初也确实是因为这些才进入股票市场的。但具有讽刺意义的是峩首先是付出了高昂的学费; 然后是必须愚钝的坚持交易原则;最后的结果却是基本上靠天吃饭, 而决无自由与自豪可言十年后的今天, 我不得不感叹结局与初衷真的是事与愿违! 我相信现在进入股市的这些同龄人,也许有一天你们真的能够赚到庞大的财富 但你们肯萣会感慨市场和你们当初想象的并不一样。
当我回想起十多年来经历的一幕一幕: 那无数的不眠之夜;那种面对亏损绞尽脑汁也找不到出蕗的无奈;那种毁掉家长一辈子积蓄三分之二的心痛; 那种与本能较量的痛苦挣扎; 那种为了交易而离群的孤独… … 现在心里还是酸酸嘚。说实话我真的不忍心看着身边的同龄人再经历,我曾经那种痛苦的折磨 要知道他们还只不过是一些孩子。我更不忍心看着这些充滿童真的可爱心灵 变得千疮百孔后生出铁石一般的老茧。即使这样 谁也不能保证这种付出必然能够有好的回报。
1.交易的第一重境界峩称之为“海绵”。
这个阶段地特点是疯狂地吸收学习各种理论、知识、道理。
从道氏理论到江恩理论从K线图到曲线图,从财务分析箌产业理论从宏观理论到交易心理。。
总之凡是跟交易有关的,都疯狂地吸收
这是每个人在投资成长路上的必由之路,是打地基嘚过程
这个地基打得越扎实,未来就能走得越远
像海绵一样吸收不难,难在去粗取精难在消化,难在融会贯通
但是,很多人不幸哋停留在了吸收阶段以懂得多少道理为荣,并以此沾沾自喜
而这个阶段离稳定盈利,还差十万八千里
2.交易的第二重境界,我称之为“迷失者”
这个阶段的特点是:道理我读懂,但为啥就是不赚钱呢
人的复杂的生理系统的特性注定了一件事情,就是从懂得某个道理箌执行之间是一个漫长的回路。
这个回路上可能会受到很多东西的干扰和破坏
好比红军二万五千里长征,中间要爬雪山过草地要忍凍挨饿,还要跟敌人各种周旋九死一生。
从懂得道理到执行到位的这个回路的艰难程度一点不亚于二万五千里长征。
因为在这个路上伱会遇到一个极其强大的敌人就是你的情绪。比如贪婪和恐惧
情绪的威力是如此巨大,它的力量是你的理性力量的100倍
最可怕的是这個情绪就是你身上的一部分。
外在的敌人再强大也不可怕但你的情绪不是外在的敌人,它跟你同根同源它是你的一部分,它就是你
仳如,该止损的时候你就是舍不得止损,就是犹豫下不去手这个舍不得的部分,也是你的一部分它不是外在敌人,而是在你的血肉の中
无论一个人多么强大,他能打败自己吗
所以为什么古人说知行合一是如此之难。难就难在这里
很多人就迷失在这个漫长的回路當中,终其一生
3.交易的第三重境界,我称之为“无情”
既然情绪总是干扰我们,那我们就让自己变得无情吧
葵花宝典开篇讲,欲练鉮功挥刀自宫就是这个意思。
在做决策的时候尽量不让情绪参与进来。
比如在止损的时候练习自己手起刀落那一刹那的无情。
其实这个阶段已经进入金刚经中所说的“善护念”的修炼当中。
只有聚焦于当下不被过去的交易成功或者失败所困扰。你才能做到“无情”
这个阶段,通常也是走向盈利的开始
4.交易的第四重境界,我称之为“三好学生”
这个阶段的特点就是守纪律,特别守纪律
无情嘚阶段,说明其实你还是有情绪的只不过努力地,强行地把情绪堵在门外
但当你只是简单地执行交易纪律的时候,事情就变得更简单嘚
你会养成习惯,在每天收盘之后做第二天的交易计划
第二天,无论发生什么你都会按照这个计划执行。
无论要付出怎样的代价伱都欣然按纪律办事。
比如你昨天的交易计划写明了,某只股票跌到5.38元你就止损结果今天盘中的最低价下探到5.38元,你按计划止损了嘫后股价就一路上涨,收盘涨到了5.8元
从交易的结果来说,今天的操作很糟糕
但是从交易的过程来说,你对交易计划的执行很完美
这個阶段的你,开始懂得把交易结果和交易过程分开来对待这是非常重要的一步。
正确的交易过程远比某一次正确的交易结果重要100倍
因為某几次的交易结果正确,是短期的长期来看对你的投资生涯影响微乎其微。
而交易过程的正确证明你养成了良好习惯这才是长期的,能够陪伴你一辈子的重要的事
事实上,最可怕的事情莫过于你用错误的过程赢得了正确的结果。
比如刚才那个例子计划中写明了5.38え止损,但是价格到了之后你犹豫没有执行,结果价格后来涨上去了
表面上看你盈利了,但这才是最危险的地方因为你靠违背交易計划而获得了“奖赏”。于是下次你会进一步违背交易计划
千里之堤毁于蚁穴,最终你的整个交易系统都会坍塌
5.交易的第五重境界,峩称之为“内化”
你甚至已经不用每天写交易计划了(对于99.99%的人,还是强烈建议你要写)
因为所有的纪律、铁的执行,这些东西已经內化了
好比一个熟练的驾驶员,什么时候踩油门什么时候刹车,已经内化了
你的内心已经形成了一个交易系统,你下意识地严格按照这个系统来执行交易
6交易的第六重境界,我称之为“无为胜有为”
当你的系统已经形成之后,你发现你甚至可以不看盘了
你可以紦你的交易策略写成计算机代码,让计算机帮你看盘和执行下单
你作为一个监控者,偶尔看一眼就行
这个阶段,你发现你做的越少賺得越多。
因为你的不作为正是确保系统发挥威力的前提条件。
一旦你作为太多对系统的干预过多,反而会产生负作用
这个阶段,伱需要控制好自己主观干预系统的欲望
7交易的第九重境界,我称之为“大道至简”
“大道至简唯嫌拣择”,这句话出自于禅宗三祖僧璨的《信心铭》我非常喜欢这句话。
当你试过了万千法门装过无数高深的逼,用过无数公式之后最后你发现世界其实是简单的。
能夠在时间的长河中保持长期有效的都是朴素而简单的东西。
看到这里你一定会感慨交易之路真心不容易啊。好比千军万马过独木桥
┅些交易高手最终走出来,都是经历了几次爆仓历经人生起伏,最终才大彻大悟
难道没交易系统,我们就不能盈利了么
经常有人给峩说,上个月或者上半年,他盈利了多少询问我他的操作是否就可以了,然后我问他你的入仓、止损、止盈等条件是什么。他们自巳也说不清楚少部分人还能知道自己的盈利是糊里糊涂的。但是糊里糊涂的赚也必糊里糊涂的亏,保不住盈利我们要知道:无根浮盈空欢喜,未悟真经套中人
如果你没一个相对稳定、客观的入场、加减仓和离场信号,而是随心所欲临时起意,那么你当前的赚钱佷可能就是偶然的,恰好你踩对了行情而已仅此而已。你的这种盈利方式根本无法在未来去复制,没办法复制没办法去判断。一旦荇情出现变化你就很可能踩错,于是亏损就很容易发生毕竟交易世界,人的运气不可能一直好总会经常地踩错,那么在交易市场的巨大风险下一次踩错,就很可能满盘皆输
另外,我们还要考虑到人性的弱点哲人说过:“有权力的人,没有不被乱用的乱用的结果是悲剧”。股票的自由性太强满仓是乱用资金的权力和自由,涨也做跌也做,趋势也做回调也做,短线也做做T也做,所有的波動都想抓住想把交易的权力用到极限。权力越大如同坐在火山上的龙椅,结局也越悲惨
在交易世界,做了几年的老交易者都会感受箌开始靠感觉做,亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定,盘感会使人的权力和自由过大会无限放大人性的弱点,而人性是我们无法规避的只有用系统规则来约束我们人性的弱点,我们过大的权力才能被关在牢笼里如同一旦没有了法律,到处都是抢劫杀人的文 革就是如此,人性丑恶将淋漓尽致如果你还在靠灵感做交易,权力的自由度太大时间和金钱会改变你的想法。
我们经常说“交易盈利嘚秘密就是执行简单的规则简单的事情重复做,长期的严格执行”我们经常强调前后操作的一致性,就是希望用一致性的规则能将過去的盈利模式,在未来再现再复制,不断地复制就能获得长期稳定的收益;同时,用一致性的规则来约束自己,把自己的权力关茬牢笼中因为个人有很大的空间和灵活性,那么自我控制就成了最后一道的成败因素
千万不要以为,大师们就不用遵守交易规则错叻,像巴菲特、彼得林奇、索罗斯等等的大师们都是会遵守一定的规则,当然这种规则是广义的交易系统不是我们所说的那种基于盘媔信号的那种狭义的交易规则,像巴菲特致力于自己能得懂的行业---消费行业他对于自己看不懂的科技行业,他不去触摸他错过了IBM、微軟、GOOGLE等大科技股,但他不后悔因为他看不懂,这就是交易规则;彼得林奇也是他致力于自己能看得懂的科技行业,或者冷门行业但是這个冷门行业的龙头都有规则限制;索罗斯也是致力于全球宏观背景下的国家经济致命弱环,也都是为自己的投资做规则限制他们都昰在做自己能力圈范围内的事情,都有规则限制
当然了,实际上前后操作的一致性本身不对,因为不同品种不同时间,不同环境荇情走势都是不同的,决定每笔交易也需要不同的但是,对于绝大部分人而言包括能盈利的,在没达到很高境界之前一旦增加灵活性,他们便会陷入主观色彩、情绪化操作的泥潭所以需要一致性来约束。
你的交易可以有灵活性但是一定要很大的限制,在水平还没達到很高的境界之前灵活性一定要小,越小越好在达到很高的交易境界滞后,灵活性可以增大但前提也是要有一个大的规则和原则來约束、限制,否则也是结局悲惨海龟法则的创始人---丹尼斯的没落、投资鼻祖---利费莫尔的没落都是例子。
技术鼻祖教你看懂趋势——道氏理论
被誉为股市技术分析的源头
道氏理论主要有三个要点
1、市场的平均指数包容和消化
一切因素和信息(除了上帝的行为)
2、任何走势嘟有三种运动方式构成
第一条用在咱A股就是十个字:
而且大指数与小指数要方向一致
反之则表示市场情绪低落
很难在指数持续大跌中赚到錢
倾巢之下无完卵的道理都懂
自己的股会是那一两个没摔碎的
确实哪怕大跌也有涨停的股票
所以第一条再说直白一点就是
顺势而为,不偠与趋势做无谓的斗争
第二条是说任何走势都不会
说的好专业,其实你都懂
主要趋势运动就是股市整体趋势
也就是所谓的牛市或者熊市
雖然在咱大A还有猴市...
日间运动就是小的周期走势
也是就是更小的起伏波动
他们合体也就变成了这样
如果上升走势能够不断突破前期高点
反の下跌走势不断突破前低点
而且趋势必须要得到量的确认
成交量一定是涨放量,跌缩量
道氏理论还认为只要不出现拐点
那么就要默认荇情的继续
道氏理论中拐点分三步形成
2、上升趋势不再创新高
价格向下穿越先前的短期回档低点
价格向上穿越先前的短期反弹高点
对趋势發生翻转式的判断认定
可以大概率判断出趋势的当前状态
这套理论不仅能用在大盘上
在个股上也可以很好的体现出来
首先先画出该股的次級运动形态
并画出它的趋势线(如何画线点击回顾)
次级形态下穿趋势线意味着
下穿趋势线后的回涨并未创新高
也会导致拐点判断的不同
茬同一走势中就会选出两个不同的拐点
但不论是激进派还是保守派
都要以区分趋势还是次级走势为重要目标
不过这个理论也存在缺点
涨了彡分之一,才提示能入场
跌了三分之一才提示要出场
但纯技术面的第一追求就是概率
所以不要去纠结怎样赚大钱
而是思考怎样不断的赚錢更有效
它大面积涵盖了技术面的基础内容
但不管任何一种技术和理论
都要系统深入学习,才能发挥到极致
千万别略知皮毛就放手去干
股市分析的9张思维导图建议收藏
下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股方法、板块轮动和股市各类骗局,希望能给大家来个股票知识大梳理
建立交易系统,控制频繁交易
我们都有这个经历:整日拼杀这个品种离场,马上又杀入另外一個品种没有休息的时候,结果频繁交易不断地止损,即使每次都只是小割肉但累积起来也是割了半个身子,还是死掉而且也导致峩们对交易系统失去了信心。
如果我们没有交易规则就没有交易框架来约束我们,看到行情时刻的上下波动我们都会认为是机会,都會诱惑我们入场所以没有交易规则,谈“控制交易次数”是伪命题根本无法控制的,永远都是在市场中杀来杀去的当我们建立了一套稳定的交易系统之后,有了交易规则就能够不被行情牵着鼻子走,就有耐心等待入仓的信号交易频率就可以大幅下降,不再整日杀來杀去了
一、我们常讲“坚持信号的前后一致性”但信号前后不可能一样
当建立了一套交易系统之后,我们会讲“要严格执行交易系统”“知行合一”,“严格执行纪律”、、技术分析强调“操作的一致性规则”即执行信号要前后一致性,当出现了交易系统的入仓信號就入仓,出现交易系统的离场信号就离场;只有严格执行信号,才能保持前后操作的一致性
我们经常说“要坚持信号前后的一致性,坚持信号”如果信号是清晰、明确的,没有任何模糊的地方能够实现完全一模一样,此时我们就能知道“前后的信号是否一致”不一致的信号,则不入一致的信号则入,那么什么时候出现入仓信号我们都可以入仓。
可惜的是技术上的所谓信号,是不可能完铨一样的都有或多或少的差异,以最简单的突破为例我们都经常讲“以突破作为入仓信号”,但是每次的突破信号是不可能一模一样嘚例如这次的突破信号,成本价格较为密集下次的突破信号,成本价格比较稀松即便成本价格密集,但是密集程度也不一样突破嘚成功率是不同的,所以成本价格的密集情况是不可能完全一样的;这次的突破信号成交量放得很大,下次的突破信号成交得小幅放夶或没放大,突破的成功率是不同的成交量的放大幅度是不可能完全一样;这次的突破信号,处于顺势之中下次的突破信号处于逆势の中,突破的成功率是不同的即便处于顺势之中,那么处于趋势的阶段也是不同的例如初级阶段、中级阶段、末尾阶段,所以每次突破的所处位置是不同的、一个信号本身是隐含多个元素的每次出现信号,多个元素是不可能都一模一样的所以技术上每次出现的信号昰不可能一样的、即便技术上的信号是完全一样的,但处于不同的时间点不同的时间点具有不同的基本面环境,供需不同也会导致信號的成功率是不同的,供需支持的突破成功率自然高,供需不支持的突破成功率自然低。
所以所谓的“信号一致性”其实都不可能┅模一样的,多少都有差别的“信号前后的一致性”只是理论上的假设,现实中是不存在的这也导致了对交易信号的执行,虽然强调愙观和严格执行但由于不可能一模一样,就多少存在主观性
二、由于信号前后不能完全一样,导致执行力不可能百分之百
能够清晰进荇量化的信号就可以做成程序化交易了,但毕竟程序化交易是很少的而且很难有稳定盈利的程序化交易,所以对于技术分析而言绝夶部分的信号都是很难进行清晰的量化,所以这就决定前后的信号不可能完全一模一样
虽然信号强调前后一致性,但由于无法进行量化所以多少都会存在主观,虽然一部分信号是没有疑问的所以执行起来很坚决,但还有一部分信号是有疑问的这个信号是不是要执行,是不是完全符合自己交易系统的信号此时多少有一点主观,就会使人性的弱点无法被完全遏制执行就会打了折扣。例如部分信号存在一定的模糊区域,如果此时心情高兴一些就会拉入可以做单的信号;但是心情如果不高兴,就可能会置之不理即心抖动一下,就會认为达到了做单的条件心再抖动一下,又会认为没有达到入仓的条件是否入仓,成了心抖动与不抖动的问题
三、由于部分信号的模糊性,就会出现“想交易时信号就大幅出现”
由于“部分信号的模糊性的存在”,当你亏损的时候你要急于扳回损失,就会急于想參与交易所以当遇到一个信号不确定是否完全满足你的条件时,由于内心渴望交易的存在内心的天平就会向“天平一侧”倾斜,就会悝所当然地当作入仓信号而参与交易。特别是当心态亏得失去理智的时候此时看到什么信号,似乎都有理由看成自己的入仓信号如哃爱恋一个人,则这个人的什么缺点都能看成优点,情人眼里出西施所以你仍然无法将自己的交易频率降到很低;或者,你连续盈利开始骄傲自大,目空无人认为自己已经掌握了盈利的法宝,这种盈利将会持续下去由于“部分信号模糊性的存在”,会无意识地放松自己的入仓门槛那些不能肯定是否自己入仓的信号,都当作了自己的入仓信号盲目去做,结果导致好景不长行情陷入震荡或杂乱の中,你连续亏损几笔会失去理智,会把“似是又似不是”的信号都当成了你的入仓信号,交易次数得不到控制你会不断地亏损,戓者利润不断地回吐趋势中辛苦赚的利润,在震荡中回吐殆尽本金还出现了亏损。
由于有人性的弱点不可能一直理智,当不是很理智的时候由于“部分信号的模糊性的存在”,就会为自己的入单寻找到了似乎是符合自己入仓条件的信号,把许多有效性不高的信号当成了有效性的信号,而且也能说服自己无意识增大了自己的交易次数,放大了自己的回撤无法控制交易频率。
当我们建立了一套穩定的交易系统之后有了交易规则,就能够不被行情牵着鼻子走就有耐心等待入仓的信号,交易频率就可以大幅下降不再整日杀来殺去了。