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5、报表应收账款科目取数异常

应收账款科目，同一客户既有应付，又有预付，报表公式取科目的核算维度 借方余额，取出数据与总账科目借方余额不一致

报表取数没有预收吧。报表的应收账款项目的取数公式应该是应收账款借方余额+预收账款借方余额-坏账准备余额

6、合并报表模块新增的某一月份个别报表在报表模块中打开看不到数据

问题：A用户在《合并报表》模块下，新增了一家组织的个别报表，且在合并报表模块提交、审核、上报、接收了。另外的B用户（全功能角色权限）在《报表》模块中，打开上述的个别报表后，不显示数据及报表表头信息，且该报表已审核无法重算。请问是哪里设置的问题吗

1、检查全功能角色的权限；

2、检查是否有其他权限冲突；

3、检查是否有对应的业务组织权限；

4、检查合并报表的权限；

7、业务应收模式下，是由销售出库单和销售发票生成凭证吗；那暂估应收，是不是由暂估应收单，财务应收单，红字暂估应收单生成凭证呀

业务应收模式下，是由销售出库单和销售发票生成凭证吗；那暂估应收，是不是由暂估应收单，财务应收单，红字暂估应收单生成凭证呀

通常是这样的。有发票模块没有启用暂估时通过应收单和发票生凭证。没有发票模块或启用暂估时，通过暂估单据和财务单据及红冲单据生凭证

8、月末在制转移，成本计算单，还是存在在产品？

之前提问，在产品，在制，凭证如何处理， 
如果使用月末在制转移，期末没有在产品了，但是现在成本计算单，还是存在在产品，这种是正常的吗？
还是只是成本计算单存在在产品是正常的，退料单生成凭证，生产成本科目没有在产品余额？
合法性检查报告，没有错误，为什么成本计算单还存在在产品？

做了月末在制转移，就不会用在制材料，期末在产品的直接材料是没有的。 期末在产品只要当月没有全部完工就会有。

9、应付单下推生成付款申请单，分录能否进行合并

根据应付单下推生成了付款单

下推能否将下边的几行合并到一起

应付单下推付款申请单是关联的付款计划，这个最好不要合并，不然你会后悔的。合并之后，到了付款单的时候，会反写报错，无法审核付款单，之前我就是搞了合并，结果总是到了付款单无法审核，然后又删单改，后来也咨询了金蝶售后，说这个不能合并

10、工作底稿没取到个别数中资产负债表的数据

工作底稿没取到个别数中资产负债表的数据，一整张表都没取到，但现金流量和利润表都可以取到。个别报表中资产负债表的数据在项目数查询中也没有，项目公式没有重复，到底是什么原因呢！急！

应该还是项目公式的问题，检查个别报表和工作底稿在同一个项目上的项目公式设置是否一致，包括项目、期间、取数类型。

11、手工新建凭证，币别和汇率类型是灰色的无法修改

BOS上的锁定性和单据状态的都看过了没有勾选，但是凭证上这两列一直是灰色的，无法选择其他的

12、请问应付转其他应付，业务单据应该如何处理

凭证借：应付账款
 贷：其他应付款
这种转账凭证系统如何处理！

1、其他应收款不需要业务模块和总账对账：做一张红冲应付单或者负的应付单，生成凭证手改一下：借：其他应付（负数），贷：应付账款（负数）

1、其他应收款需要业务模块和总账对账：做一张红冲应付单或者负的应付单，另外再做一个其他应付单，正常生成凭证就可以了

13、应收单不获取成本对后面会有什么影响？会对业务对账、结账出具系统报表有影响吗？

没有任何影响，获取成本只是对毛利有个提前的预估，对结账、对账及系统报表无实质性影响

14、现金流量项目意义及批量预设的意义

现金流量项目意义及批量预设的意义有大佬帮忙解惑吗，应用于什么财务应用场景呀

现金流量项目对于科目来说，大多数情况下是固定的，所以可以批量预设，在做凭证的时候，系统就会自动指定现金流量 ，减少凭证处理的工作量。

15、凭证模板-业务分类-分类条件有什么作用，在凭证上体现出来吗，依据什么判断是否生成总账凭证，求教各位大佬

一般设置不同分类是因为凭证差异较大，比如采购入库单，标准采购和委外采购，分录内容科目金额取值差异较大，所以就会设置不同的业务分类。如果同一个单据某一类不想生成凭证，业务分类中把这一类排除掉就在凭证生成的时候看不到这类的单据。比如业务类型有ABC三种值，目前凭证模板业务分类设置了A以及B两类单据的不同凭证模板，没设置C类的凭证模板，那么凭证生成的时候选择单据选择不到C类的单据，同时总账结账是肯定不会提示C类单据没生成凭证的情况。A类单据和B类单据是否在总账结账的时候检查就得看右侧的必须生成总账凭证的选项是否勾选。

16、有没有可以批量进行银行承兑汇票的接收，目前接收生成的应收票据显示保存失败，需要一张张点进去填写销售员和销售部门

有没有可以批量进行银行承兑汇票的接收，目前接收生成的应收票据显示保存失败，需要一张张点进去填写销售员和销售部门，然后保存，特别麻烦

1. 把销售员和销售部门先改为非必填项，待接收完毕后，再引出模板，批量填充销售员和销售部门，再引入系统；

2. 从银行导出银承的相关数据，再引出系统的标准模板，批量处理后，引入系统。

17、期初应收未开票确认收入的，在本期要进行开票了，如何去操作？

期初前有部分的应收单提前确认收入，并且已经跟税局缴税，现在要进行开票了该如何在系统里面体现开票这一步

税务局已经缴税，说明销项已经录入凭证。那只能手工在总账凭证里红冲这个销项，期初的应收单没有单据可下推销售发票，就手动录入发票，并生成销项税的凭证。

就跟增值税申报一样，提前在未开票收入里确认了销项，后来开票了，就在未开票收入里减去

18、应付单上的业务日期的作用是什么？这个字段如果进行修改会影响哪些单据？比如说 默认取值是取的创建日期，如果取消默认值，会

应付单上的业务日期的作用是什么？这个字段如果进行修改会影响哪些单据？比如说 默认取值是取的创建日期，如果取消默认值，会造成什么影响？

业务日期是业务发生的日期，如果有设置账期，会自动计算应付账款到期日。

通常创建日期就是业务发生的日期

可以取消，选择上游单据入库单中的一个日期作为映射日期。

1、核算维度明细账报表直接打印不用套打，为什么只能打印当前页，下一页的内容就打不了，只能自己手动点下一页，再点打印

核算维度明细账报表直接打印不用套打，为什么只能打印当前页，下一页的内容就打不了，只能自己手动点下一页，再点打印

解决方案：  老师的解答

2、委外做的采购退料单取不到相应的材料成本，一些取的是负数，一些是0，一些是正常材料金额

解决方案：  老师的解答

看截图应该是启用了产品成本核算，可以查看成本计算单中该采购退料单对应的委外订单号的投入产出情况，如订单无期初在产+本期投入的材料金额，也就是没有待分配金额，可勾选成本管理系统参数的【启用退库业务手动维护模式】参数，然后手动维护材料费。如有待分配金额，看下是否金额与本期完工方向相反导致的，可通过期初在产品成本调整单调整。

17、应付单的自定义字段如何带入到应付款明细表里

单据转换可以设置把字段带到下游单据，但是报表怎么携带呢。用字段关联关系携带吗？

应付单自定义文本在应付款明细中显示

18、执行成本计算，过程中卡死

首先确定，这类故障现象，99%与数据库优化有关，更确切的说，与“碎片”、“索引”有关。

请按以下思路依次排查：

1.在Html5端，有《成本性能诊断报告》功能，可以使用它进行分析和优化（它带了优化功能）。

2.如果还不行，则在成本计算时，开启“APM实时性能监控功能”，进行性能的跟踪和分析。

3.基于第2点功能所为您提供的线索列表，重点分析耗时较久的SQL语句，试着拷出来直接在数据库执行看看。

4.如果拷出来直接在数据库中执行没问题，那就代表是这段语句的前置SQL语句存性能问题（这段SQL语句之前的其他SQL语句（前置语句）锁住了这段SQL语句需要用到的数据，导致这段语句长时间在等待），那么，请继续往上分析诊断更早之前的SQL语句。

5.基于第4点，直到找到问题根源SQL语句，分析语句所用到的数据库表，查询碎片情况，以及对这些表进行“重建索引”优化操作。

6.如果实在找不到问题根源SQL语句，或者干脆不想找。也好办，全库执行“重建索引”优化操作，这项操作耗时较久，且影响系统性能，请放在系统空闲时段执行，例如晚间。

1.部分或全库“重建索引”优化操作方法：重建数据库表所有索引_markloong的博客-CSDN博客_数据库重建索引

2.实践证明，在这种情况下，金蝶云星空管理中心的数据库优化功能没有效果，执行计划列表中的重建索引执行计划执行后也没有效果。唯有排查第6点是最治根治本的，但需要消耗的时间比较久；而第5点效果也立杆见影，但需要你要足够的分析能力，找对性能瓶颈所在的数据库物理表才行。

19、分配型科目要怎么做合并报表的报表项目？

A集团下面有B C两家子公司。
A集团自己有一套科目表（不用系统自带的标准科目表），并且一级科目分配给了B C，二级科目让子公司自己规划。
因此，在系统里，1001库存现金这个科目就会有3个，使用组织分别是A B C
然后1002银行存款，各自的公司下面有自己的二级科目，
例如A有 1002.01 银行存款_XX1
B有 1002.01 银行存款_XX2
B有 1002.01 银行存款_XX3
那么，现在要建合并报表的报表项目，由于用的是非系统预置的科目表，且属于分配型科目表
则，建【货币资金】这个报表项目的时候，公式应该怎么填？有多个这类科目，是否需要把所有的科目都加上？

这个合并报表的个别报表模板的样式设置的目的是要符合内部交易抵消和权益抵消的目的，所以:

1列出所有抵消的分录，在系统中验证一下抵消分录模板设置。

2根据抵消分录模板以及相关科目的设置（明细科目以及辅助核算），来确定个别报表的公式。

只要满足抵消分录模板，能够给个别报表中的三大主表和内部往来交易抵消表能获取到数据就可以，跟科目是否分配没关系。最多就是一个子公司单独编制一套个别报表模板就行。

因为子公司只用一个自己的现金明细科目，给他用的个别报表设置合适的acct公式取自己用的科目就行。

难点在于内部交易抵消的具体类型，是否有对应的规律以便于设置相应的公式。如内部销售时加价20%之类。

20、请问核算维度明细账怎么能显示制单人

如图，显示隐藏也没有制单人，照理说凭证字号这些信息都穿透到了，为什么不再加个制单人呀？是不是我哪里没选择对，求助

核算维度明细账里面不能显示制单人，明细分类账里面可以

21、成本计算完了，但是查询下面两张报表，没有相关数据，请问这两张报表在什么情况下才能用?

【销售订单利润分析表】用于销售订单下推销售出库后，产生应收时才会有相关数据。

【销售订单成本跟踪表】用于以销定产的场景，以销售订单下推生产订单及生产领料等相关生产类单据才会产生数据。

22、存货核算后，这里出库成本为什么不是按照加权平均公式算出来的成本呢

建议重新查询过滤条件显示成本来源，是否可能存在嵌套/返工取暂估价

23、费用分配可以把费用分配到指定的生产车间吗？

1、如果能明确知道哪个生产车间发生的费用，则可在费用归集时指定该生产车间

2、如果该费用是由其他非生产部门分配过来，则可在“费用分配标准设置”里设置发送方部门对应的限定接收方的生产部门

24、费用分配标准设置中的费用项目是指什么？

问题描述：费用分配标准设置中的费用项目是指什么？是引入费用后需要分配到的费用项目吗？费用引入方案中也指定费用项目了啊，两者有什么关系吗？

费用项目是作为核算维度对费用进行的细化的区分，你所说的这些就是设置哪些费用需要作为制造的费用引入到成本计算中

25、购买了总账模块，没有购买出纳模块无法使用付款单和收款单。请问主要的情况下应付和应收功能都无法核销了吗？如果想使用应收和应

问题描述：没有购买出纳模块只购买了总账模块，这样的情况下应收、应付功能只能建立应收单和应付单。不能核销，但是又想用应收账款和应付账款功能有什么办法能核销吗？

应付单可以核销的单据只有：1、负应付单，2、付款/退款单，3、应收/其他应收单，你们只有1和3的情况可以核销。应收单同理。

26、售增值税发票审核提示已经核销，反核销提示是自动核销，请反审核单据

业务流程：业务应收模式，出库---应收---销售发票。发票后面没有单据了

销售增值税发票审核提示已经核销，反核销提示是自动核销，请反审核单据，陷入循环了？

应收单直接下推下推销售发票，发票审核时会【自动核销】，这种情况下要反核销需要通过反审核销售发票解决。

对于你的问题，销售发票审核时提示已经核销，这不符合逻辑，没审核怎么会核销呢？

请检查：是否做过二开或者修改过系统，在反审核的时候，没有触发自动反核销。

27、银行转账单支持跨币别转账吗

如题，银行转账单支持跨币别转账吗？比如转出是美元，转入是欧元。单据上只有一个币别，这种业务应该怎么处理

可以，单据类型选择购汇即可

28、救命救命！江湖救急！请问十三期报表如何设置！

如题，十三期报表如何设置，是要修改公式还是需要勾选什么参数吗，盼速回！盼速回！年底想换小礼品，所以只有一点点钱钱，请别嫌弃~

解决方案：  老师的解答

第一步：启用调整期间管理

第二步：调整期间凭证录入

第三步：3.1调整期间凭证过账---3.2期未调汇----3.3结转损益

最后一步关键：凭证查询：需要勾上

29、能不能设置报表不平会有提示，或者不允许提交审核

可以设置项目钩稽关系，报表会根据勾稽公式自动检测平衡：

1.资产负债表内：资产=负债+所有者权益；

2.资产负债表与利润表的勾稽关系：未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润；

3.资产负债表与现金流量表的勾稽关系：现金流量表的现金流量净变动金额=资产负债表的现金及现金等价物的期末余额—现金及现金等价物的期初余额

30、收款单取不到本位币

版本星空8.0，会计政策已经维护这个组织，新增收款单，不能带出结算本位币

根据截图看到本位币、汇率类型和汇率没有，外币需要：汇率体系-固定汇率，维护一下。看到你的是人民币，不涉及外币，确认一下，上游订单，发货，出库单中是否汇率也是为空的，映射携带或者取实时当月汇率两种的。检查一下账簿是否创建并审核。

31、通过银行贷款后，银行直接将钱转给材料供应商，系统应该如何做帐？

公司通过银行贷款，然后银行直接将钱转给材料供应商，未经过本公司账务帐号，应该如何做帐？

解决方案：  老师的解答

借：其他应付/短期借款-银行

32、结算组织和收款组织唯一

问题描述：在进行银行初始化的时候，系统自带出来收款组织，在录入期初余额后，点击保存，系统提示结算组织+收款组织唯一，期初余额系统保存不了，几年来很多人都在社区问这个问题，金蝶都没有进行系统性和一次性解决这个问题，现在我又问了，请问如何解决这个问题？谢谢！

提示【结算组织+收款组织不唯一】，导致的原因一般是由于一个账簿只能增加一张银行存款期初单据，所以增加第二张会有该提示，解决办法是在第一张银行存款期初单据中通过【新增行】来添加银行账号。

如果不涉及到内部账户，只填收款组织，不填结算组织。

33、 销售出库单，没有下推应收单，本期存货核算会有问题嘛？

不会的，存货核算只对出入库以及成本调整类单据进行成本核算，应收单只影响债权业务的发生，两者之间是不会产生存货核算问题的

34、如何将多个生产部门归集到一个成本中心

业务场景：装配部下有N个产线，对应设置了部门，生产订单内按照产线填写生产车间，想说所有产线的直接领料都归集到装配部，请问该如何设置

可以设置辅助成本中心，发送方为各个产线部门，接收方为基本生产成本中心【生产车间】

35、应付单的业务类型是默认锁定的吗？

资产采购订单下推应付时，应付单的业务类型是普通采购，不是资产采购；但采购订单的业务类型是资产采购，单据转换规则设置了，为什么携带不下来呢？

采购固定资产还是还是走的标准应付单单据类型，业务类型是标准应付没错的，标准应付单明细上的是物料；除非是跨组织调拨资产，做了组织间结算，组织间结算清单：应收结算清单-资产，应付结算清单-资产下推生成的应收单和应付单，才是资产应收单和资产应付单，这种业务类型才是资产采购，资产应收应付单上必录的是卡片编码。

36、应收单自定义字段如何在关账后仍可以编辑

由于提成业务是否发放标记在应收单中，V6.2版本可以在关账后进行批改标记。    K3Cloud升级到V7.7后，已发提成标记字段在关账后无法进行批改操作

请问如何能实现自定义字段在关账后仍可以进行批

批改操作会调用单据的保存操作，需要通过保存校验才能批改成功。

而保存操作会校验关账日期，所以就产生了这个 问题。

1.重新添加【提成发放状态字段】：字段类型为"单据状态"，状态值为：已发放、未发放。设置字段缺省值：未发放

2.在单据操作列表新增操作：操作类型为【状态转换】，操作代码为：StatusConvert-TCStatus，操作名称为：状态转换-已发放。单据状态字段绑定【提成发放状态字段】，状态值设置成：已发放。

3.在单据列表新增菜单【已发放提成】：在菜单点击事件中绑定操作：调用保单操作-状态转换-已发放

4.(可根据实际需要添加)同理，可以再增加一个反向的状态转换操作和菜单，将字段更新成：未发放，用于解决勾选错误单据后，可以再重置成未发放（类似于审核、反审核）。

5.注意：隐藏原【已发放提成】字段，并通过数据库更新历史单据【提成发放状态字段】的值。

37、凭证整理界面要整理的凭证可以显示金额和摘要吗

凭证整理主要是用于重新整理凭证号的，显示出来的每一行数据是一张张凭证，

而金额和摘要在分录明细，目前是没法显示的。

如果需要显示，可以做点二开，思路如下：

方案1：双击整理界面的某一行凭证时，弹出该凭证。

方案2：需要考虑摘要和金额怎么显示。

假设：显示凭证借方总金额，摘要取第一行分录。

1. 首先在BOS中修改凭证整理界面添加字段：【摘要】、【金额】

2. 在凭证整理添加菜单或者按钮。

3. 开发表单插件，在菜单或者按钮点击事件中，根据凭证整理的明细获取出每一行对应的【摘要】、金额，逐行填充至这两个字段上面。

38、项目制生产如何计算成本

客户是生产大型设备的, 基本上是定制化生产, 一套设备大概几百万~几千万, 生产周期也较长8个月左右,每个月都存在在制, 项目验收确认收款大概需要7~15个月,这种设备用什么方式核算成本比较合理

其中一种方法，就有成本计算，在产品分配，要用标准用量，用获取月末在制。

39、星空企业版，初始化卡片中大部分人民币资产，少量的美元资产，怎么录入美元资产？

星空企业版，初始化卡片中大部分人民币资产，少量的美元资产，怎么录入美元资产？

你这个组织启用多会计政策就好了，建立一个美金的会计政策，然后在会计核算体系中设置这个组织有两个会计政策，这样在固定资产卡片录入的时候，就可以录入两种币别的原值了

40、固定资产差异找不出哪里来的，固定资产折旧处置后差异变大

固定资产差异找不出哪里来的

解决方案：  老师的解答

你好，如果有启用固定资产模块，需要每个月在智能会计平台进行对账，方才知道差异在那个类别里。针对目前这个问题，可以先在智能会计平台进行总账和固定资产对账，先对出哪个类别的有差异，再从固定资产模块里导出明细表，与总账分月进行核对

注：本精华帖内容选自社区问答，话题板块：金蝶云-星空-财务，由社区问答版主进行编辑

如何在WPS表格下隐藏整行数据 WPS表格中把一些数据隐藏了方法。我们在使用电脑的时候，总是会遇到很多的电脑难题。当我们在遇到了需要在WPS中隐藏数据，那么我们应该怎么办呢？一起来看看吧。

　　1、打开WPS表格，选定想要隐藏的一行数据。(如图所示)

　　2、选定要隐藏的一行数据后，点击菜单功能区里的【行和列】选项。(如图所示)

　　3、点击【行和列】选项右下角的【小倒三角形】，在弹出的菜单下选择【隐藏与取消隐藏】--【隐藏行】(如图所示)

　　4、完成以上步骤操作后，隐藏数据完成。(如图所示)

对于我们在遇到了需要进行这样的操作的时候，我们就可以利用到上面给你们介绍的解决方法进行处理，希望能够对你们有所帮助。