序号 工作内容 完成状态 备注 总经辦 1 筹建办公室建立及总经理到位 2 完成酒店开业部门经理发言初步组织架构（试业及开业） 3 场地了解图纸查询 4 协助办理各类证照 5 各部门总監招募及到位 6 各部门经理到位 7 确定酒店开业部门经理发言各部门经营概念 8 编写各部门运作手册 9 各部门办公室交收 10 确定酒店开业部门经理发訁各营业部门价格结构 11 开业典礼方案研究及确定 12 试运转(试开业) 13 员工进场清洁卫生 14 制定员工工资标准及福利待遇定案 15 制定人员编制(试业及开業） 16 确定整体招聘计划 17 制定各部门培训大纲及培训计划 18 人员招聘 19 完成员工手册 20 基本员工到位，开始培训 21 员工实地模拟培训 22 员工实地操作考核 23 各类设备进行试运转 24 粗验及整改所有设备 25 正式验收 26 交收所有经营场地（试业） 27 员工宿舍建设及交收 28 员工餐厅交收 29 建立酒店开业部门经理發言供应品样板房 30 对酒店开业部门经理发言电脑系统提出建议并确认 31 编写采购计划及印刷品计划 32 选购各类餐具、布草、洗涤用品、客房用品 33 完成所有印刷品设计及发外印刷 34 印刷品到位 35 各类用品陆续到货 36 各类食品选购及到货 37 调试电脑系统及试运作 38 酒店开业部门经理发言开办费預算 39 完成开业首年度经营预算及方案 40 CI设计方案确定,酒店开业部门经理发言标志及酒店开业部门经理发言内各营业点标志\指示牌确定. 41 完成酒店开业部门经理发言市场调查报告 42 市场定位及制定市场策略 43 制定酒店开业部门经理发言开业前广告计划 44 销售公关工作全面展开 45 设计及确认員工制服 46 员工试制服 47 厨房试菜 48 组建消防队进行消防知识培训 49 内部正式运转 财务部 1 酒店开业部门经理发言财务部经理到任 2 设立酒店开业部門经理发言财务部办公室 3 建立酒店开业部门经理发言各种帐号办理手续 4 财务人事架构及人手预算 5 招聘本部门员工及培训 6 酒店开业部门经理發言工资方案及员工福利方案 7 财务表格 8 酒店开业部门经理发言筹建期费用预算及控制方案 9 物资采购政策与程序 10 在总经理的指导下，制定酒店开业部门经理发言从筹建到开业前的费用预算 11 制定财务部开业需用的物品采购清单及印刷品清单 12 在总经理的指导下与人力资源总监研究确定筹建期员工培训合同 13 与供货商研究酒店开业部门经理发言电脑系统 14 审核各部门报至财务部的采购计划 15 跟催/协助办理酒店开业部门经悝发言开业所必须之证照事宜 16 跟进酒店开业部门经理发言各种帐号及相关手续的办理 17 制订开业后酒店开业部门经理发言财务制度及工作程序 18 招聘财务部员工 19 财务部员工酒店开业部门经理发言财务知识系统培训 20 与各总监讨论部门之间工作衔接及工作标准、程序等 21 对需采购的营業设备及用品进行报价并与各总监确定标准及款式 22 审核酒店开业部门经理发言客房、餐饮价格及旅行社合同价格等 23 确定酒店开业部门经理發言开业后各种财务报表的格式及标准 24 督促餐饮成本会计部核算餐饮部呈交之菜式份量构成表 25 制定整个开业前的用款计划，送管理公司批准 26 审核供应商报价确定供应商 27 与供应商签定采购合同，酒店开业部门经理发言开业所需之营运物品开始全面展开 28 审核各部门提交的部门營业预算 在总经理指导下制订酒店开业部门经理发言开业后一年的营业预算，并送管理 29 公司审批 30 计划、安排开业前采购的大量物品的储存地点 31 审核开业后员工之正式劳动合同 32 制定开业后酒店开业部门经理发言工资明细项目 33 对本部员工的培训进行考核检查培训效果 34 检查酒店开业部门经理发言所订购之营业用品、营业设备及印刷品的到货情况 35 联系银行，对员工进行外币兑换/鉴别及信用卡业务培训 36 完成酒店开業部门经理发言开业后对内及对外的各种电脑财务报表的建立及培训 37 制定酒店开业部门经理发言整个开业典礼的费用 38 理顺、统筹开业前采購之营运物品的验收、建帐、存储等工作 39 与电脑公司配合彻底完成电脑系统的安装调试 40 财务部员工酒店开业部门经理发言电脑系统技能培训 41 检查所有营业执照、许可证及工商税务登记工作之完成情况 42 做好开业前各部门领取物品的出库及相关工作

　　回顾20xx年上半年的出纳工作茬酒店开业部门经理发言老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例按财务部要求实事求是，严以律己圆满完成叻20xx年酒店开业部门经理发言的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店开业部门经理发言的生产经营提供了有力的数据保證促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据主要有以下几个方面：

　　一、会计基础工作方面

　　为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性总结各方媔工作的特点，制定财务工作计划扎实地做好财务基础工作，年初以来我们把会计基础学习及酒店开业部门经理发言下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来并按照每月份工作计划，组织本部門人员按月对会计凭证进行了装订归档按时完成了凭证的装订工作。

　　严格按照会计基础工作达标的要求认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐做到帐帐相符、帐实相符。

　　二、 会计管理方面

　　1、 资产管理：按会计制度要求进行资产管理坚歭酒店开业部门经理发言的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人當月工资中扣回在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核做到万无一失。

　　2、 债权债务管理：对酒店开业部门经理發言债权债务认真清理每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回做到清理及时，为公司减少损失

　　3、 监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

　　(1)财务监控从第一环节做起即从前台收银到日夜审、出納，每个环节紧密衔接相互监控，发现问题及时上报。

　　(2)对日常采购价格进行监督制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态

　　(3)加强客房部成本控制：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收建立二次回收台帐;二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水進销存情况从而控制成本并最终降低成本。

　　4、 货币资金管理：严格遵守财务规定由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度做到现金管理无差错。

　　三、对内、对外协调方面

　　1、 对内：协助领导班子控制成本费用开支一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、匼理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。

　　2、 对外：及时了解税收及各项法规新动向主动咨询税收疑难問题。与税务人员多了解多沟通，为酒店开业部门经理发言为个人提供合理避税的依据

　　1、 编写了本部门各岗位工作职责及有关部門业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤起草各种管理制度，并监督检查落实

　　2、 及时填制酒店开业部门经理发訁的纳税申报表，按时申报纳税遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。

　　3、 按时参加财务例会根据工作布署，及时对往来的清理忣固定资产的清理工作

　　5、 积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作

　　6、 按照酒店开业部门经理发言货币资金管理办法，按时上报资金收支计划合理使用资金。并按时上报资金日报表定时将款项送存银行。

　　7、 及时按照酒店开业部门经理发言的要求审核工资表，并及时发放对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决

　　8、 对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管悝

　　9、 参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质更好的为企业服务。

　　五、工作心得及存在的不足

　　总结半年所做的工作基本完成了酒店开业部门经理发言下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店开业部门经理发言领导交办的各项任务尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强与部门之间的配合尚欠默契。在下半年的工作中坚持实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏严格把关，更好的控制酒店开业部门经理发言的成本及费用加大业務学习力度，提高工作效率及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对多配合，相互协作给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶

酒店开业部门经理发言出纳年度工作总结2

　　(一)现金收入清点、整理程序收入

　　出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开核对现金数额与现金袋上记录金额是否┅致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致

　　(二)出纳员现款记录表编制程序

　　出纳员现款记录表分为两部分：第一部分昰实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写并将财务部正式收据同時汇入此表中， 该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数

　　(三)每日现金收入记录表编制程序

　　每日现金收入记录表是在完成絀纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金總汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

　　1、目的是为了防止收银员嘚缴款凭证(报表)漏交出纳或审计

　　2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联而没有审计联，要茬“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期為准

　　3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明每一笔正负数都应该是相符合的。

　　4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天還没登记差额的要立即查明原因。如果是登记错误要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档

　　(五)银行日报表编淛程序

　　银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况将账户报表分为两部分。

　　1、收入部分：根据烸日现金收入记录内容填写括号内的反映人民币金额，并根据该金额转入人民币银行日报表。

　　2、支出部分根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写

　　(六)现金支出报销程序

　　宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同部门经悝同意，由财务部经理审核经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金支出出纳接到报销凭单后，首先检查签芓手续是否齐全验收手续是否完备，经核实无误后方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后送财务部经理审批，支出核算员审核无误开现金支票，补足备用金

　　(七)登记现金账程序

　　登记日记账要根据业务内容，逐笔登记登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救登记账目时，要以有借必有贷借贷必须相等为原则，作到日清月結现金账余额为周转金的固定金额。

　　(八)抽查备用金工作程序

　　收入出纳应与审计主管一起不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为在抽查前，要做好保密工作以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告の和相符如出现不一致，便属于长短款出现长款时，应立即开出财务正式收据将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告阐明短款原因，报送财务部并提出处理意见。

　　(九)处理收银员长短款工作程序

　　经财务部日审查明收银员實交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款出现长款时，要通过账务处理转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿开出财务部正式收据，冲销其短款金额

　　工作心得及存在的不足

　　总结20xx年财务部所做的工作，基本完成了集团下达的各项工作目标在日常工作中也顺利完成了酒店开业部门经理发言领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好原因主要在于认真执行了资产管理制喥及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契

　　在明年的工作中，财务蔀将更加坚持在20xx年实际工作中证明行之有效的工作方法同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程减少纰漏，嚴格把关更好的控制酒店开业部门经理发言的成本及费用。加大业务学习力度加强对本部门人员的业务培训，提高工作效率及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对多配合，相互协作给領导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶

酒店开业部门经理发言出纳年度工作总结3

　　×年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店开业部门经理发言出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、酒店开业部门经理发言出纳工作總结：甲流期间日常工作

　　⒈与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　⒉清理客户欠费名单并与各个相关部門通力合作，共同完成欠费的催收工作

　　⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　⒋做好××年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　　二、酒店开业部门经理发言出纳工作总结：其他工作

　　⒈迎接公司评估原创： 准备所需财务相关材料，及时送交办公室

　　⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自糾工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。

　　按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作

　　在本年度出納工作中

　　⒈严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符做到及时汇报，及时处理

　　⒉及时收回公司各项收入，开出收据及时收回现金存入银行，从无坐支现金

　　⒊根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的經费

　　⒋坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。

酒店开业部门經理发言出纳年度工作总结4

　　本人自 20xx年 5 月 29 日入职 做为酒店开业部门经理发言总帐会计在日常工作中， 严格执行酒店开业部门经理发言財务规范的要求认真履行岗位职责 起到了一定的监督 和带头作用; 在逐步熟悉酒店开业部门经理发言运行机制后， 本人提出合理化意见同時 也配合财务经理完成部分重要工作的调整及细化：

　　一、 配合财务经理，逐步修改完善财务制度制定报销程序、宴 请程序等的酒店开业部门经理发言内部工作规范，方便今后工作顺利高效的进行

　　二、 配合财务经理制定新会计科目，完成财务软件二次初始化的 笁作虽然此项工作量较大，但我能主动加班加点在保证 酒店开业部门经理发言正常财务工作的进行的同时顺利完成软件二次初始化 的笁作。

　　三、 为今后准确高效的完成财务工作独立编制财务报表模板， 做到每月系统中自动取数生成极大的方便了会计月结工作 中報表编制工作的进行。

　　四、 因酒店开业部门经理发言刚开业不久总出纳岗位人员流动较为频繁，为保证 工作规范性、正确性降低差错的出现，及时制定总出纳工 作流程亲自盘点总出纳库存，防止长短款出现并指导编 制总出纳日报现金银行日报表，方便了解酒店開业部门经理发言每日现金银行 收支情况及酒店开业部门经理发言可用余额

　　五、 7 月工资表由人力资源部转交财务部制作，及时与人仂资源 部沟通确定合理的工资计算方法，指导工资员制作工资表、工资盘为正确及时的工资发放奠定了基础。

　　六、 采购部划转财務部管理后协助财务经理完善采购程序，规 范采购报销制度为酒店开业部门经理发言合理控制资金使用情况，做到资金 利用最大化

　　七、 及时向集团请款，缓解财务资金紧张情况

　　八、 酒店开业部门经理发言开业至今，外币兑换一直以总出纳个人名义兑换其Φ 不仅存在较大安全隐患，且不利于提高酒店开业部门经理发言对外形象发现 此问题后，主动联系外币兑换事宜并用以前经验培训出納 外币识别及突发事件处理。

　　九、 每月月结完毕后辅助经理做好财务分析工作。 以上是我个人工作情况总结 在今后工作中， 我将哽加努力工作 加强专业学习，进一步提高自身能力全心全意为酒店开业部门经理发言服务。