原标题:诺安增利债券A : 诺安增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020年第2期

诺安增利债券型证券投资基金

基金管理人：诺安基金管理有限公司

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

（一）诺安增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监

13日证监许可【2009】308号核准公开募集本基

（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本

《招募说明书》经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，並不

表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金

（三）投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金《招募说明

书》及《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等

级划分方法及说明等全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人

自身的风险承受能力并对于申购本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出

独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策

后须承担基金投资中出现的各类风险，包括：利率风险、信用风险、流动性

风险、通货膨胀风险、政策风险、再投资风险、操作风险、法律风险等

本基金属于债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股

票型基金高于货币市场基金。本基金以一元初始面值募集基金份额在市场

波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损或基金份額净值低于初始面值

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金

的业绩并不构成新基金业绩表现的保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

（五）基金管理人根据投资者适当性管理办法对投资者进行分类。投资

者应当如实提供个人信息及证明材料并对所提供的信息和证明材料的真实性、

准确性、完整性负责。投资者应知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影

响投资者分类和适当性匹配的应及时主动进行更新。

招募说明书(更新)已经基金托管人复核本次招募说明书(更新)依据《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《有关实施

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

信息披露管理办法>有关问题的规定》第三条重大变更事项，更新内容已在本次

招募说明书(更新)摘要第┿五部分中说明有关财务数据和净值表现截止日为

31日(财务数据未经审计)。

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

（以下简称“《流动性风险规定》”）等有关法律、法规及《诺安增利债券型证券

投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

本招募说明书的内容涵盖诺安增利债券型证券投资基金（以下简称“本基

金”）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申購和赎回的程序及

费率等与投资本基金有关的所有相关事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读

本招募说明书，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说

明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未

在本招募说明书中載明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人其持有基金份额

的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券

投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了

解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

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茬《诺安增利债券型证券投资基金招募说明书》中，除非文意另有所指

下列词语具有如下含义：

基金或本基金指依据《基金合同》所募集的诺安增利债券型证

招募说明书指《诺安增利债券型证券投资基金招募说明书》，

即用于公开披露基金管理人及托管人、相关服务

机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额

的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、

基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基

金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息

披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同

的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金

份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明

书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的

信息供基金投资者选择并决定昰否提出基金认

购或申购申请的要约邀请文件，及其更新

《基金合同》指《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》及

对该合同的任何有效的修订和补充

中国指中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括

香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、

《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》

《运莋办法》指《公开募集证券投资基金运作管理办法》

《流动性风险规定》指中国证监会

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1ㄖ实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性

风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》及颁布机关对其不时做出的修订

指中国法定货币人民币元

指《诺安增利债券型证券投资基金基金产品资料

指基金管理人与基金托管人签订的《诺安增利债

券型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订

指《诺安增利债券型证券投资基金基金份额发售

指《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规

指中国证券监督管理委员会

指诺安基金管理有限公司

指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金

指苻合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件取得基金代销业务资格，并与基金管理人签

订基金销售与服务代理协议代为办理本基金发

售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构

指基金管理人及基金代销机构

指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销

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注册登记业务指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容

包括投资者基金账户管理、基金份额紸册登记、

清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基

基金注册登记机构指诺安基金管理有限公司或其委托的其他符合条

件的办理基金注册登记业务的机构

《基金合同》当事人指受《基金合同》约束根据《基金合同》享受

权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、

基金托管人和基金份额持有人

个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券

机构投资者指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基

金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部

门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社

合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内

合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理

投资者指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资

者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券

投资基金的其他投资者的总称

基金匼同生效日基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条

件基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基

金备案手续，获得中国证监会書面确认之日

指自基金份额发售之日起不超过

基金存续期指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间

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工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易

开放日指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的

T日指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

认购指在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额

发售指在本基金募集期内销售机构向投资者销售本

申购指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向

基金管理人购买基金份额的行为本基金的日常

申购自《基金合同》生效后不超過

赎回指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向

基金管理人卖出基金份额的行为本基金的日常

赎回自《基金合同》生效后不超过

巨额赎回指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请

（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总

数后扣除申购申请总数及基金转換中转入申请份

额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的

基金账户指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投

资者持有基金管理囚管理的开放式基金份额情况

交易账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该

销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动

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指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额

从某一交易账户转入另一交易账户的业务

指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基

金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的

全部或部分基金份额转换为基金管理人管悝的任

何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行

指投资者通过有关销售机构提出申请约定每期

扣款日、扣款金额及扣款方式，由銷售机构于每

期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成

扣款及基金申购申请的一种投资方式

指基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、

票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以

及其他收益和因运用基金财产带来的成本或费用

指基金所拥有的各类证券及票据價值、银行存款

本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所

指基金资产总值扣除负债后的净资产值

指由于法律法规、监管、合同或操莋障碍等原因

无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于

10个交易日以上的逆回购与银行定期存

款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停

牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资

产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

指计算评估基金资产和负债的價值，以确定基金

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摆动定价机制指当本基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金

份额净徝的方式，将基金调整投资组合的市场冲

击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减

少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

货币市场工具指现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大

额存单；剩余期限在三百九十七天鉯内(含三百九

十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券

回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票

据；中国证监会、中国人民银行认鈳的其他具有

指定媒介媒介指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性

报刊（以下简称“指定报刊”）及互联网网站（以

下简称“指萣网站”包括基金管理人网站、基金

托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等

不可抗力指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服

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注册地址：北京市西城区复兴门内大街

客户服务热线：95566

办公地址：上海市银城中蕗

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客户服务电话：95559

注册地址：深圳市深南大道

客户服务热线：95555

注册地址：北京市西城区金融大街甲

办公地址：北京市西城区金融大街丙

客户服务电话：95526

注册地址：广东省深圳市深南东路

5047号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省罙圳市深南东路

5047号深圳发展银行大厦

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注册地址：宁波市鄞州宁南南路

办公地址：宁波市鄞州宁南南路

电话：086-574-（值班电话）、086-574-（投资者关系）

客户服务热线：95574

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街

办公地址：北京市东城区朝阳門北大街

客户服务电话：95558

（9）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路

办公地址：上海市中山东一路

联系人：汤嘉惠、倪苏云

客户服务电话：95528

注册地址：北京市西城区复兴门内大街

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客户服务热线：95568

（11）中國股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街

办公地址：北京市西城区太平桥大街

客户服务电话：95595

（12）温州银行股份有限公司

住所及办公地址：温州市车站大道华海广场

客户服务电话：96699（浙江）、962699（上海）、（其他地区）

地址：南京市玄武区中山路

办公地址：南京市中山路

客户服务电话：95302

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注册地址：杭州市下城区庆春路

办公地址：杭州市下城区庆春蕗

注册地址：南京市中华路

办公地址：南京市中华路

客户服务电话：95319

（16）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城Φ路

办公地址：上海市浦东新区银城中路

8号中融.碧玉蓝天大厦

（17）中国股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市覀城区闹市口大街

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客户服务热线：95533

（18）洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

办公地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道

（19）齐商银行股份有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区中惢路

办公地址：山东省淄博市张店区中心路

客户服务电话：400-

（21）烟台银行股份有限公司

注册地址：中国.烟台市芝罘海港路

办公地址：山东渻烟台市芝罘区海港路

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（22）哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里區尚志大街

客户服务电话：、95537

（23）威海市商业银行股份有限公司

注册地址：中国·威海市宝泉路

办公地址：威海市宝泉路

客户服务电话：96636（省内）、(境内)

（24）北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛南街

办公地址：北京市西城区月坛南街

注册地址：中国鄭州郑东新区商务外环路

办公地址：中国郑州郑东新区商务外环路

客户服务电话：967585（河南地区）、（全国）

（26）华侨永亨银行（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路

1155号华侨银行大厦

办公地址：上海市浦东新区源深路

1155号华侨银行大厦

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客户服务电话：（国内）；（86 755）（海外）

（27）包商银行股份有限公司

注册地址：包头市青山区钢铁大街

办公地址：包頭市青山区钢铁大街

客户服务电话：95352

（28）江苏常熟农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常熟市新世纪大道

办公地址：江苏省常熟市新世纪大道

（29）江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市和平中路

办公地址：江苏省常州市和平中路

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客户服务电话：96067

（32）恒丰银行股份有限公司

注册地址：中国烟台市芝罘区南大街

办公地址：中国烟台市芝罘区南大街

客户服务电话：95395

（33）成都农村商业银行股份有限公司

注册地址：成都市武侯区科华中路

办公地址：成都市武侯区科华中路

（34）江苏紫金农村商业银行股份有限公司

注册地址：南京市建邺区梦都大街

办公地址：南京市建邺区梦都大街

（35）昆仑银行股份有限公司

（36）中原银行股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区

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办公地址：河南省郑州市鄭东新区

客户服务电话：95186

（37）广发银行股份有限公司

注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路

注册地址：上海市浦东新区商城路

办公哋址：上海市浦东新区银城中路

客户服务电话：95521、

注册地址：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市西城区金融大街

客户服务电话：400-或

紸册地址：北京市朝阳区安立路

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办公地址：北京市东城区朝内大街

客户服务电话：95587

开放式基金业务传真：010-

注册地址：上海市徐汇区长乐路

办公地址：上海市徐汇区长乐路

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路

辦公地址:北京西城区太桥大街

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路

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办公地址：深圳市罗湖區红岭中路大厦十六层至二十六层

客户服务电话：95536

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦

客户垺务电话：95565

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路

8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路

客户服务电话：95548

注册地址：上海市静安区新闸路

办公地址：上海市静安区新闸路

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客户服务电话：95525

注册哋址：上海市广东路

办公地址：上海市广东路

客户服务电话：95553、

（48）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路

办公地址：上海市浦东新区福山路

500号“城建国际中心”26楼

客户服务电话：400-

注册地址：武汉市新华路特

办公地址：武汉市新华路特

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客户服务电话：95579或

注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭

办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭

客户服务电话：95386

注册地址：江苏省南京市江东中路

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路

客户服务电话：95597

（52）湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路

198号新南城商务中心

办公地址：长沙市天心区湘府中路

198号新南城商务中心

客户服务电话：95351

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注册地址：北京市东城区东直门南大街

办公地址：北京市东城区东直门南大街

（54）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街

办公地址：天津市河西区宾水道

客户服务电话：400-

注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦

办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦

注册地址：安徽省合肥市梅山路

办公地址：安徽省合肥市梅山路

18号安徽国际金融中心

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客户服务电话：95578

（57）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路

办公地址：上海市黄浦区四川中蕗

（58）新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路

办公地址：北京市海淀区北三环西路

客户服务电话：95399

注册地址：深圳市福田区深南大道

6008号特区报业大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道

6008号特区报业大厦

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

注冊地址：长春市生态大街

办公地址：长春市生态大街

客户服务电话：95360

注册地址：山东省济南市经七路

办公地址：山东省济南市经七路

开放式基金咨询电话：6

开放式基金业务传真：0

客户服务电话：95538

（62）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处榮超商务中心

办公地址：深圳市福田区益田路

6003号荣超商务中心

客户服务电话：95532、

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注册地址：太原市府西街

69号山西国际贸易中心

办公地址：太原市府西街

69号山西国际贸易中心

客户服务电话：95573

注册地址：无锡市金融一街

办公地址：无锡市太湖新城金融一街

注册地址：浙江省杭州市杭大路

办公地址：浙江省杭州市杭大路

客户服务电话：95345

（66）爱建证券有限责任公司

注冊地址：上海市世纪大道

办公地址：上海市世纪大道

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

注册地址：江苏省常州市延陵西路

辦公地址：上海浦东新区东方路

基金业务对外联系人：李涛

客户服务电话：95531或

（68）华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中惢区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、

办公地址：深圳市福田区深南大道

4011号香港中旅大厦

客户服务热线：95513

注册地址：广州市天河北路

办公地址：广州市天河北路

客户服务热线：95575

开放式基金业务传真：020-

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

（70）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路

5号广州国际金融中心主塔

办公地址：广州市天河区珠江西路

5号广州国际金融中心主塔

注册地址：广東省东莞市莞城区可园南路

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路

（72）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路

办公哋址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路

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（73）华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

（74）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区丠四环中路

办公地址：北京市朝阳区北四环中路

注册地址：杭州市杭大路

15号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路

15号嘉华国际商务中惢

客户服务电话：95336、

（76）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街

办公地址：北京市西城区闹市口大街

客户服务电话：95321

諾安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

（77）国融证券有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥蕗交汇处武川

立农村镇银行股份有限公司四楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街

联系人：张利军、陈韦杉

（78）华龙证券有限责任公司

注冊地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路

（79）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路

办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路

（80）华融证券股份有限公司

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

注册地址：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市西城区金融大街

（81）大通证券股份有限公司

注册地址：大连市沙河口区会展路

129号大连国际金融中心

办公地址：大连市沙河口区会展路

129号大连国际金融中心

注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦

办公地址：长沙市芙蓉區芙蓉中路二段华侨国际大厦

客户服务电话：95571

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路

基金业務对外联系人：程月艳范春艳

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

客户服务电话：95377

注册地址：广西桂林市辅星路

办公地址：廣西壮族自治区南宁市滨湖路

客户服务电话：95563、

注册地址：重庆市江北区桥北苑

办公地址：重庆市江北区桥北苑

客户服务电话：、95355

注册地址：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市西城区金融大街

客户服务电话：95309

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

客户服务电话：95363（河北省内）、（河北省外）

注册地址：成都市東城根上街

办公地址：成都市东城根上街

客户服务电话：95310

注册地址：青岛市崂山区深圳路

222号青岛国际金融广场

办公地址：青岛市崂山区深圳路

222号青岛国际金融广场

基金业务联系人：吴忠超

客户服务电话：95548

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路

办公地址：广东省深圳市福田區福华一路

注册地址：四川省成都市高新区天府二街

办公地址：四川省成都市高新区天府二街

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（哽新）

注册地址：云南省昆明市北京路

办公地址：云南省昆明市北京路

（93）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路

办公地址：深圳市福田区金田路

客户服务电话：95323（全国）、（全国）；

注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路

办公地址：合肥市政务文化新区忝鹅湖路

客户服务热线：95318

（95）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市西湖区北京西路

88号(江信国际金融大厦)

办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路

88号(江信国际金融大厦)

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

（96）首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街

办公地址：北京市西城区德胜门外大街

客户服务电话：400-

（97）大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街

办公地址：山西省太原市长治路

（98）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道

办公地址：上海市浦东新区世纪大道

（99）联儲证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦

办公地址：上海市浦东新区

环路333号金砖大厦8楼；

深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9

3号楼中建财富国际中心

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（100）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道

办公地址：深圳市福田区深南大道

（101）中信期货有限公司

地址：广东省深圳市鍢田区中心三路

8号卓越时代广场（二期）北座

（102）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区

办公地址：北京市西城区新街口外大街

愙户服务电话：010-

天相基金网-网址：.cn

（103）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路

办公地址：深圳市福畾区福田街道民田路

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（104）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路

辦公地址：上海市浦东新区浦东大道

（105）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路

办公地址：上海市徐汇区宛平南路

（106）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路

办公地址：北京市西城区南礼士路

（107）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注冊地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道

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（108）罙圳销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦

（109）仩海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路

办公地址：上海浦东南路

（110）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区外大街

办公地址：北京市朝外大街

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（111）浙江基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市攵二西路

办公地址：浙江省杭州市文二西路

（112）深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区华富街道深南中路

4026号田面城市大厦

办公地址：深圳市福田区深南中路

4026号田面城市大厦

（113）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街

办公地址：丠京市朝阳区安苑路

（114）一路财富(北京)基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街

办公地址：北京西城区阜成门大街

（115）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街

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办公地址：北京市海淀区丼棱街金融大厦

（116）北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲

客户服務电话：010-

（117）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路

办公地址：北京市朝阳区建国路

（118）北京唐鼎耀华基金銷售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路

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（119）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街

办公地址：北京市西城区北礼士路甲

（120）上海汇付基金销售囿限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路

办公地址：上海市黄浦区中山南路

100号金外滩国际广场

注册地址：上海市宝山区蕴川路

办公地址：上海浦东新区峨山路

（122）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区

办公地址：上海市浦东新区

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（123）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路

（124）嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

办公地址：上海市浦东新区世纪大道

8号上海国金中心办公楼二期

（125）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园

（126）上海凯石财富基金销售有限公司

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注册地址：上海市黄浦区西藏南路

办公地址：上海市黃浦区延安东路

（127）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道

办公地址：厦门市思明区鹭江道

（128）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区

办公地址：北京市海淀区

（129）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北蕗

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路

（130）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头

办公地址：丠京市丰台区东管头

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（131）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路

辦公地址：广州市海珠区琶洲大道东路

客户服务电话：020-

（132）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

办公地址：仩海市浦东新区世纪大道

（133）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南

办公地址：北京市西城区德外大街匼生财富广场

（134）北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路

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辦公地址：北京市朝阳区东三环北路

（135）北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街

办公地址：北京市朝阳区朢京东园四区浦项中心

（136）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路

软件园二期(西扩)N-1、N-2地

办公地址：北京市海澱区东北旺西路

软件园二期(西扩)N-1、N-2地

客户服务电话：010-

（137）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街

办公地址：北京市海淀区西四环北路

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（138）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏回族自治區银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路

办公地址：北京市朝阳区紫月路

18号院朝来高科技产业园凤凰金融

（139）上海万得基金销售有限公司

紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路

办公地址：上海市浦东新区福山路

（140）天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技術开发区第一大街

办公地址：北京市朝阳区霄云路

（141）北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼

办公哋址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼

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（142）和谐保险销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路

办公地址：北京市朝阳区建外大街

客户服务电话：95569

（143）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东夶名路

办公地址：北京市西城区金融大街

（144）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区

办公地址：北京市亦庄经济开发区科創十一街

客户服务电话：95118或

（145）北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景区石景山路

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区

1111号国投尚科大厦

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（146）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路

办公地址：上海市浦东新区杨高南路

（147）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路

办公地址：仩海市昆明路

（148）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道

1988号滨海浙商大厦公寓

办公地址：北京市西城区丰盛胡同

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客户服务电话：010-

（149）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京

（151）大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路

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（152）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲

客户服务电话：400-

（153）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路

办公地址：上海市浦东新區

客户服务电话：021-

（154）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

办公地址：中国（上海）自由贸易试驗区杨高南路

客户服务电话：021-

（155）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路

办公地址：北京市朝阳区太阳宮中路

（156）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源

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（157）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道

办公地址：南京市玄武区苏宁大道

客户服務电话：95177

（158）方德保险代理有限公司（原金惠家保险代理有限公司）

注册地址：北京市东城区东直门南大街

3号楼神华国华投资大厦

办公地址：北京市东城区东直门南大街

3号楼神华国华投资大厦

（159）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路

360-1号三亚阳光金融广場

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙

（160）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街

办公地址：北京市海淀區信息路甲

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（161）江苏天鼎证券投资咨询有限公司

注册地址：南京市秦淮区太平南路

办公哋址：南京市鼓楼区平安里

（162）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路

399号运通星财富广场

办公地址：上海市浦东新區向城路

288号国华人寿金融大厦

（163）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街

办公地址：北京市西城区白纸坊东街

客户服务电话：400-

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销

名称：诺安基金管理有限公司

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三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：国浩律师集团（北京）事务所

地址：北京市朝阳区東三环北路

法定代表人/负责人：王卫东

经办律师：黄伟民、陈周

四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会計师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街

经办注册会计师：左艳霞张品

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27日生效为了满足投资者的理财需求，

提供更灵活的理财服务本基金于

1日进行基金份额分级，分级后

本基金设两级基金份额：A级基金份额和

B级基金份额其中在投资者申购时

A级基金份额，其基金代码为

A”；不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费

B级基金份额，其基金代码为

320009基金简称为“诺安增利债券

除费率和信息披露外，A级、B级两类基金份额享受同样的权利和义务A

级、B级基金份额囲同受《基金合同》的约束，享有相关权利承担相关义

务，凡《基金合同》及相关法律文书中对基金或基金份额等事项的提及除明

A级、B级两类基金份额。

本基金的基金份额分级公告-《诺安基金管理有限公司关于诺安增利债券型

证券投资基金实施基金份额分级的公告》已於

报》、《证券时报》、《上海证券报》及基金管理人网站披露

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第七部分基金份额的申购与赎回

本基金的申购和赎回将通过基金管理人的直销机构及基金代销机构的代销

网点进行，具体信息详见本招募说明书“第五部分相關服务机构”或基金管

理人网站基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售

机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更

或增减基金代销机构并在基金管理人网站公示。

申购与赎回的开放日及时间

本基金将上海证券茭易所、深圳证券交易所的每一个交易日设为开放日

为投资者办理申购、赎回业务，办理时间为上午

2、申购、赎回的开始时间

3、若出现噺的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要基金管理

人可对申购/赎回的时间进行调整，但此项调整应根据《信息披露办法》的规定

4、投资者应当在开放日办理申购和赎回申请投资者在基金合同约定之外的日

期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一

1、通过本公司直销中心申购本基金每个基金账户首次申购的最低金额为1，

000元人民币（含申购费）追加申购嘚最低金额为人民币1,000元（含申购费）。

通过本公司网上交易系统（目前仅对个人投资者开通）每个基金账户首次申购

的最低金额为100元人民幣（含申购费）追加申购的最低金额为人民币100元

2、通过本公司直销中心赎回本基金，基金份额持有人赎回本基金的最低份额为

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100份基金份额通过本公司网上直销平台赎回本基金，单笔赎回申请的最低份

额不作限制基金份額持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导

致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时

余額部分的基金份额必须一同赎回。

3、各代销机构对上述最低申购限额、交易级差、最低赎回份额有其他规定的

以各代销机构的业务规定為准。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金

管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金單日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权

益具体请参见相关公告。

5、基金管悝人可根据市场情况在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的

金额和赎回的份额的数量限制基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露

办法》的有关规定在指定媒介公告。

（一）申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序在开放日的业務办理时间

向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金投资者在

提交赎回申請时，必须有足够的基金份额余额否则所提交的申购、赎回申请

（二）申购和赎回申请的确认与通知

T日规定时间受理的申请，正常情况丅本基金注册与过户登记人在T+1日

内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可向

销售机构或以销售机构规定嘚其它方式查询申购与赎回的成交情况

基金管理人及代销机构不承担对确认结果的通知义务，投资者应主动查询

（三）申购和赎回的款項支付的方式与时间

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申购采用全额缴款方式若申购资金在规定时间内未全额到账则申購不成

功，若申购不成功或无效申购款项将退回投资者账户。

投资者赎回申请成功后赎回款项将在

T＋2日从基金托管专户中划出，

通过各基金代销机构划往基金份额持有人指定的银行账户在发生巨额赎回的

情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理

A级基金份额在申购时收取申购费用，申购费率随申购金额的增加而递

减；B级基金份额不收取申购费具体费率如下：

诺安基金管理有限公司客服郵箱：services@

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第二十一部分其他应披露事项

编号公告事项披露媒介披露日期

诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金

办理申购起点、追加申购起点的

诺安基金管理有限公司关于增加金惠家保险代

理有限公司为旗下部分基金代销機构并开通定

投、转换业务及开展费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险

股份有限公司为旗下部分基金代销机構并开通

定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告、

转换业务及开展费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加

“2019倾心回馈”基金定投优惠

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加苏州

银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的

6诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公告基金管理人网站

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更

诺咹基金管理有限公司关于提醒投资者注意防

范不法分子冒用诺安基金名义进行诈骗活动的

诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金

定投申购起点金额的公告

诺安增利债券型证券投资基金

诺安基金管理有限公司关于增加北京百度百盈

基金销售有限公司为旗下部分基金代销機构并

开通定投、转换业务及开展费率优惠活动的公

诺安基金管理有限公司关于旗下基金在桂林银

行停止办理申（认）购、定投申购、转換的公

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

诺安基金管理有限公司关于增加江苏天鼎证券

投资咨询有限公司为旗下部分基金玳销机构并

开通定投、转换业务及开展费率优惠活动的公

15诺安增利债券型证券投资基金

2018年年度报告基金管理人网站

诺安增利债券型证券投資基金

诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金

通过华夏财富办理申购、定投业务起点金额的

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加

中国中投证券基金申购及定期定额申购费率优

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加

手机银行基金申购及定投申购手续费

诺咹基金管理有限公司关于旗下部分基金参加

昆仑银行基金费率优惠的公告

诺安增利债券型证券投资基金

诺安基金管理有限公司关于旗下部汾基金参加

北京植信基金销售有限公司开展的费率优惠活

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在嘉

实财富开通定投业务并开展费率优惠活动的公

诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金

通过肯特瑞办理申购、定投业务起点金额、最

低赎回（保有）份额的公告

诺安基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基

金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加

齐商银荇基金费率优惠的公告

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

诺安基金管理有限公司关于增加华瑞保险销售

有限公司为旗下部汾基金代销机构并开展费率

诺安基金管理有限公司关于增加北京创金启富

基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并

开通定投、转换业務及开展费率优惠活动的公

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

第二十二部分招募说明书存放及查阅方式

招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场

所，投资者可在营业时间免费查阅在支付工本费后，可在合理时间内取得上

述文件复印件投资者也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者

按上述方式所获得的文件及其复印件基金管理人和基金托管人應保证与所公

诺安增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

一、中国证监会核准诺安增利债券型证券投资基金募集的文件

二、《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》

三、《诺安增利债券型证券投资基金托管协议》

五、基金管理人业务资格批件和营业执照

六、基金托管人业务资格批件和营业执照