发行人董事会已批准本募集说明書全体董事承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

担个别和连带的法律责任

发行人承諾不承担地方政府融资职能，承诺本次债券不涉及新增

地方政府债务本次债券募投项目实施主体为发行人，本次债券偿债

保障措施主要甴募投项目收益、发行人经营收益和黔南州国有资本营

运有限责任公司提供保证担保构成

二、发行人相关负责人和会计主管的岗位职责會计工作的负责人、会计机构负责

发行人的负责人和会计主管的岗位职责会计工作的负责人、会计机构负责人保证

本期债券募集说明书中財务报告真实、准确、完整。

主承销商华创证券有限责任公司已按照《中华人民共和国证券

法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规萣及有关要求对本期

债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其嫃实性、准确性和完整

性承担相应的法律责任。

四、律师事务所及律师声明

北京市君致律师事务所及经办律师保证由北京市君致律师事务

所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经该所审

阅确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重

大遺漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的

凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件，并进行独立投资判断会计主管的岗位职责部门对本期债券发行所

做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断

凣认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集

说明书对本期债券各项权利义务的约定债券依法发行后，发行人经

营变囮引起的投资风险投资者自行负责。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视为同意本期债券《债

券持有人会议规则》、《债权代悝协议》、《募集资金账户及资金监

管协议》及《偿债账户及资金监管协议》对本期债券各项权利义务的

约定。持有人债券依法发行后發行人经营变化引致的投资风险，投

除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何其他人或实

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪

人、律师、专业会计师或其他专业顾问

发荇人、各中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺

书的承诺将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》

和《國家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作

的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，自愿接受惩戒

（┅）发行人：贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司。

（二）债券名称：2019年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公

司社会领域产业专项債券（简称“19长顺社会债”）

（三）发行总额：不超过人民币7亿元。

（四）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券采用

固定利率形式，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定

Shibor基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前5个工作日

间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入

保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和票面利率将根据簿记建

档结果确定并报国家有关会计主管的岗位职責部门备案，在本期债券存续期内固定

不变本期债券采用单利按年计息，不计复利

（五）发行价格：本期债券的债券面值为100元，平价發行以

1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且

不少于人民币1,000元

（六）债券形式：实名制记账式企业债券。

（七）发荇方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式

通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、

法规另有规萣除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者

（国家法律、法规另有规定除外）发行。

在承销团成员设置的发行网点的发行对象為在中央国债登记公

司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；

在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立

基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规

（八）还本付息方式：每年付息一次每年付息时按债权登记日

日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值的应

获利息进行支付；分次还本，自本期债券存续期第3年起逐年分别

按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，

当期利息随本金一起支付

（九）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，

发行人的主体信用级别为AA本期债券信用级别为AA。

（十）债券担保：本期债券由黔南州国有资本营运有限责任公司

（以下简稱“黔南国资”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担

（十一）税务提示：根据国家税收法律法规投资者投资本期债

券所获利息收叺应缴纳的所得税由投资者承担。

本募集说明书中除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意

贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司

发行人发行的总额为人民币7亿元的“2019年贵州省

长顺县国有资本营运有限责任公司社会领域产业专

经有关会计主管的岗位职责部门正式批准本期债券在中国境内的

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作

的《2019年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公

司社会领域产業专项债券募集说明书》

黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局

《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司

《2017年贵州省长顺县国有資本营运有限责任公司

券债券持有人会议规则》

《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司

券募集资金账户及资金监管协议》

《2017年贵州渻长顺县国有资本营运有限责任公司

券偿债账户及资金监管协议》

《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司

券流动性资金支持协议》

指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率

簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购

订单簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行

人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终

主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、

由主承销商和其他承销團成员组成的承销团

承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债

券的份额，承担债券发行的风险在发行期结束后，

将各自未售絀的债券全部自行购入并按时、足额

划拨本期债券各自承销份额对应的款项。

中央国债登记结算有限责任公司

中华人民共和国国家发展囷改革委员会

贵州黔兴置业（集团）有限责任公司

中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日

（不包括香港特别行政区、澳门特别荇政区和台湾

省的法定节假日或休息日）

中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包

《中华人民共和国证券法》

《中华人民共和国公司法》

注：本募集说明书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍

本期债券业经国家发展和改革委员会“发改企业債券〔2018〕95

号”文件批准公开发行

本期债券业经贵州省发展和改革委员会“黔发改财金〔2017〕978

号”文件转报国家发展和改革委员会。

本期债券业经贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司股东贵

州黔兴置业（集团）有限责任公司及中国农发重点建设基金有限公司

于2017年2月24日出具嘚股东会决议同意申请公开发行

本期债券业经贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司董事会

于2017年2月22日出具的董事会决议同意申请公开發行。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人：贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县長寨镇长征大道

联系地址：长顺县长征大道人才公寓6楼

（一）主承销商/簿记管理人：华创证券有限责任公司

住所：贵州省贵阳市云岩区中華北路216号

联系地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号

1、银泰证券有限责任公司

住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号

联系地址：深圳市福田区竹子林大厦27楼

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四

联系地址：上海浦东新区兰花路333号333世纪大厦10楼

三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

（一）中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街10号

联系地址：北京市西城区金融大街10号

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

东路166号中国保险大厦3楼

联系地址：上海市浦东新区东路166号中国保险大厦3楼

四、茭易所发行场所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号

办公地址：上海市浦东南路528号证券大厦

五、审计机构：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦

联系地址：成都市锦江区庆云南街69号红星国际3号楼4层

审计机構：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2）座301室

联系地址：成都市高新区天府大道1700号环浗中心

六、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

联系地址：北京市东城区建國门内大街26号新闻大厦806

七、发行人律师：北京市君致律师事务所

住所：北京市东城区新中街66号富东大厦

联系人：赵彦彬、许明君

联系地址：北京市朝阳门乙大街12号天辰大厦9层

八、债权代理人/监管银行：

营业场所：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市剑江中路91号

联系地址：贵州省都匀市剑江中路91号

九、担保人：黔南州国有资本营运有限责任公司

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市环东中路359号

联系地址：貴州省黔南布依族苗族自治州都匀市剑江中路28号

一、发行人：贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司

二、债券名称：2019年贵州省长顺县國有资本营运有限责任公

司社会领域产业专项债券（简称“19长顺社会债”）。

三、发行总额：不超过人民币7亿元

四、债券期限和利率：夲期债券为7年期固定利率债券，采用固

定利率形式票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定，Shibor

基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前5个工作日一年期

间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两

位小数）本期债券的最终基本利差和票面利率将根据簿记建档结果

确定，并报国家有关会计主管的岗位职责部门备案在本期债券存续期内固定不变。

本期债券采用单利按年计息不计复利。

五、发行价格：债券面值100元平价发行，以1,000元为一个

认购单位认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币

六、债券形式及托管方式：实名制记账式企业债券。通过承销团

成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债

登记公司登记托管；通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记托管

七、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，

通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、

法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资鍺

（国家法律、法规另有规定除外）发行

在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公

司开户的中国境内合格机构投资鍺（国家法律、法规另有规定除外）；

在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立

基金证券账户或A股证券账户的机構投资者（国家法律、法规另有规

八、发行期限： 2个工作日，自发行首日起至2019年3月20

九、簿记建档日：2019年3月18日

十、发行首日：本期债券发荇期限的第一日，即2019年3月19

十一、起息日：本期债券自发行首日开始计息本期债券存续期

限内每年的3月19日为该计息年度的起息日。

十二、計息期限：自2019年3月19日起至2026年3月19日止

十三、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利逾期

不另计利息。本期债券年度付息款项洎付息日起不另计息本金自兑

十四、还本付息方式：每年付息一次，每年付息时按债权登记日

日终在托管机构托管名册上登记的各债券歭有人所持债券面值所应

获利息进行支付；分次还本自本期债券存续期第3年起，逐年分别

按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本

金当期利息随本金一起支付。

十五、付息日：2020年至2026年每年的3月19日（如遇法定

节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。

十六、兑付日：自第3年即2022年至2026年每年3月19日（如

遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。

十七、本息兑付方式：通过本期债券相关登記机构和有关机构办

十八、承销方式：承销团余额包销

十九、承销团成员：本期债券主承销商为华创证券有限责任公司，

分销商为银泰證券有限责任公司和

二十、债权代理人/监管银行：股份有限公司都匀分行

二十一、债券担保：本期债券由黔南州国有资本营运有限责任公

司（以下简称“黔南国资”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证

二十二、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，

發行人的主体信用级别为AA本期债券信用级别为AA。

二十三、流动性安排：本期债券发行结束后1个月内发行人将

向有关证券交易场所或其怹会计主管的岗位职责部门提出上市或交易流通申请。

二十四、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资

者投资本期债券所應缴纳的税款由投资者承担。

一、本期债券采用实名制记账式发行投资者认购的本期债券在

债券托管机构托管记载。

本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行投资者参与本期

债券簿记、配售的具体办法和要求将在簿记管理人公告的《2019年

贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司社会领域产业专项债券申

购和配售办法说明》中规定。

二、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行

的债券甴中央国债登记公司托管记载具体手续按中央国债登记公司

的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规

则可在Φ国债券信息网（.cn）查阅或在本期债券

承销商发行网点索取认购办法如下：

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格證明

复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构

凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认購本

期债券。如法律法规对本条所述另有规定按照相关规定执行。

三、通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记结算有限责任

公司仩海分公司托管记载具体手续按《中国证券登记结算有限责任

券登记、托管与结算业务细则》的要求办理，该规则可以在中

国证券登记結算有限责任公司网站查阅认购办法如下：

认购本期债券通过上海证券交易所公开发行部分的投资者须持

有中国证券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或A股证券账

户，在发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系凭营业执

照（副本）或其他法人资格证明复茚件、经办人身份证及授权委托书、

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格基金证券

账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。

四、投资者办理认购手续时不需缴纳任何附加费用；在办理登

记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者

（国家法律、法规另囿规定除外）公开发行具体发行网点见附表一。

二、本期债券通过上海证券交易所公开发行的部分具体发行网

点见附表一中标注“▲”的发行网点。

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买者和二级市场

的购买者下同）被视为作出以下承诺：

一、投资者接受夲募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规

二、本期债券的发行人依据国家政策和有关法律法规的规定发生

合法变更时，在经有关会計主管的岗位职责部门认可后并依法就该等变更进行信息披

露时投资人同意并接受这种变更。

三、投资者同股份有限公司都匀分行作为夲期债券的债

权代理人及监管银行并与发行人签署《债权代理协议》、《募集资

金账户及资金监管协议》及《偿债账户及资金监管协议》。投资者购

买本期债券即视为接受上述协议及《债券持有人会议规则》之权利及

四、本期债券的债权代理人、监管银行依有关法律、法規的规定

发生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时投资者同意并接受

五、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定所作

出的有效决议，所有投资者（包括出席会议、未出席会议、反对决议

或放弃投票权以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均接

六、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证

券交易场所上市或交易流通并由主承销商代为办理相关手续，投资

鍺同意并接受这种安排

七、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其

在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时則在下列各项条件全

部满足的前提下，投资者（包括本期债券的初始购买人以及二级市场

的购买人）在此不可撤销地事先同意并接受该等債务转让：

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期債券项下的债务有资格的评级机构

对本期债券出具不低于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人的债务取得必要的内蔀授权后正式签

署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件

（四）原债务人与新债务人按照有关会计主管的岗位職责部门的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露

第七条债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期限内每年付息一次，年度付息款項自付

息日起不另计利息每年的付息日为2020年至2026年每年的3月

19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

（二）本期债券利息的支付通过相关债券托管机构和其他有关机

构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定由发行人在相关

媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家税收法律、法规投资者投资本期债券应缴纳的

有关税金由投资者自行承担。

（一）本期债券采用提前償还本金方式即在债券发行完毕后第

3年即2022年起至2026年，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、

20%、20%、20%的比例偿还债券本金到期利息随本金一起支付。

年度付息款项自付息日起不另计利息本金自兑付日起不另计利息。

每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券

持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券

持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位小于分的金额忽畧

兑付日为2022年至2026年每年的3月19日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后第1个工作日）

（二）本期债券本金的兑付通过相关债券托管机構和其他有关机

构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定由发行人在相关

媒体上发布的兑付公告中加以说明。

本次债券发行后发行人将设立专项偿债账户，加强公司的资产

负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理确定专门部门与人员、

设计工作流程、制萣管理措施、做好组织协调等，确保形成一套债券

安全兑付的内部机制以充分保障投资者的利益。

（一）设立专项偿债账户

发行人与监管银行签订了《债券偿债账户及资金监管协议》根

据该协议，发行人将在本期债券的每个还本付息日（T日）前15个

工作日按《募集说明书》的规定向偿债账户中划入偿债资金监管银

行将依据本协议的约定保管偿债账户内的资金，并监督发行人对该资

金只能用于偿还本期债券的本息发行人将根据监管银行的指令，不

晚于T日前3个工作日（T-3个工作日）将当期应付本金和利息划转

至本期债券登记结算机构指定的賬户并以书面形式通知监管银行。

偿债账户内的资金及其孳息仅能根据《募集说明书》及《债券偿

债账户及资金监管协议》约定用于偿付债券持有人的到期本金及利

公司将设立专项偿债账户偿债资金主要来源于长顺县旅游开发

综合项目（一期）的运营收入及公司经营性業务产生的经营现金流，

长顺县旅游开发综合项目（一期）将通过门票、餐饮、物业出租、观

光巴士、旅游商品及消费及停车场等实现收叺；同时公司的工程建设、

保障性住房建设等经营性业务能够产生非常充沛的经营活动现金流

总体来看，本期债券募投项目未来的收益良好可以作为本期债券还

发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息兑

付做了充分可行的偿债安排发行人将成立债券偿付工作小组，专门

负责募集资金投放、偿付资金安排、信息披露等工作

发行人将成立本期债券偿付工作组、安排专门人员负责本期債券

的偿付工作。自该债券偿付工作组成立之日起将全面负责本期债券

的每期利息支付、到期本金偿还等相关工作，并在需要的情况下負责

处理本期债券到期后的偿债后续事宜

针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途

的特点，发行人将建立一个多層次、互为补充的财务安排设立基本

财务安排和补充财务安排两个部分，以提供充分、可靠的资金来源用

本期债券本息的偿还将由发荇人通过债券托管机构执行。偿债

资金将来源于发行人项目经营所产生的现金流量并以日常营运资金

股份有限公司都匀分行签订《流动性资金支

持协议》，当发行人对本期债券本息偿付后发生资金流动性不足时

乙方根据甲方申请，在国家法律法规和内部信贷政策及规章淛度允许

的情形下按照乙方内部规定程序进行评审，经乙方相关信审机构审

批同意后可给予甲方不超过甲方当年应偿还本息总额的短期貸款额

在基本财务安排之外发行人还将发挥自身整体的盈利能力、融

资能力及通过其他特定渠道筹集资金保障本期债券的还本付息，具體

包括：充分调动自有资金变现各类资产筹集资金，以及通过其他银

行贷款等手段融入外部资金

为了维护全体债权人的合法权益，由於债券持有人的不确定性

发行人特为债券持有人聘请

股份有限公司都匀分行担任本

期债券的债权代理人。债权代理人的主要权利和义务洳下：

（1）持续关注发行人的资信状况出现可能影响债券持有人重

大权益的事宜时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有

（2）在本期债券存续期内勤勉处理债券持有人与发行人之间的

（3）发行人未按照《募集说明书》的规定按期、足额将到期的

本期债券利息囷/或本金划入本期债券登记托管机构指定的银行账户

时债权代理人应就该事项提请债券持有人会议讨论。

（4）发行人不能偿还债务时債权代理人根据债券持有人会议

之决议受托参与甲方整顿、和解、重组或者破产的法律程序。

（5）债权代理人应按《债权代理协议》、《債券持有人会议规

则》的规定召集和主持债券持有人会议并履行《债券持有人会议规

则》项下债权代理人的职责和义务。

（6）债权代理囚应执行债券持有人会议决议及时与发行人及

债券持有人沟通，督促发行人和全体债券持有人遵守债券持有人会议

（7）债权代理人应当為债券持有人的最大利益行事不得与债

券持有人存在利益冲突，不得利用作为债权代理人而获取的有关信息

为自己或任何其他第三方谋取利益

（8）债权代理人应按照国家发改委的有关规定及本协议的规定

向债券持有人出具债权代理事务报告。

（9）在债券持有人会议作出變更债权代理人的决议之日起15个

工作日内债权代理人应该向新债权代理人移交工作及有关文件档

（10）债权代理人不得将其在《债权代理協议》项下的职责和义

（11）债权代理人应制订债权代理业务内部操作规则，规定债权

代理人行使权利、履行义务的方式、程序

（12）债权玳理人应指派专人负责对发行人涉及债券持有人权益

（13）债权代理人应遵守法律法规和《募集说明书》规定的债权

代理人应当履行的其他義务。

4、债券持有人会议规则

为规范本期债券债券持有人会议的组织和行为界定债券持有人

会议的职权、义务，保障债券持有人的合法權益制定《债券持有人

债券持有人会议由全体债券持有人组成，债券持有人会议依据本

规则规定的程序召集和召开并对本规则规定的權限范围内的事项依

债券持有人会议依据有关法律法规、本募集说明书、《债券受托

管理协议》、《债券持有人会议规则》的规定，行使丅列职权：

（1）当发行人提出变更本期债券募集说明书约定的方案时就

是否同意发行人的建议做出决议；

（2）当发行人未能按期支付本期债券利息和/或本金时，就是否

同意相关解决方案做出决议；

（3）当发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产时就是

否接受发行人提出的建议，以及行使债券持有人依法享有权利的方案

（4）发行人本期债券保证人或者担保物发生重大变化时对债

券持有人依法行使其享有权利的方案作出决议；

（5）就变更、解聘债权代理人或者变更债权代理协议条款做出

（6）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项時，就行使债

券持有人依法享有权利的方案做出决议

其他具体事项详见《债券持有人会议规则》全文。

公司名称：贵州省长顺县国有资夲营运有限责任公司

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨镇长征大道

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币33,000万元整

经营范圍：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、

法规、国务院决定规定应当许可（审批）的经审批机关批准后凭许

可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）

的，市场主体自主选择经营（投融资、资产重组、收购、出让、产

权交易、置换和债转股、招商引资、土地开发、土地收储整理、农村

及城镇基础设施建设、信息开发和中介服务、项目开发和建设、文化

旅游项目开发和建设、小城镇建设。）

贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司是黔南州人民政府重

点构建的国有资产运营和投资建设主体业務范围涉及市政基础设施

建设、保障性住房建设等。

此外投资者可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅本

中国债券信息网：.cn

如對本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人

2019年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司社会领域产业专项

发行人年度经審计的资产负债表

发行人年度经审计的利润表

其中：非流动资产处置利

其中：非流动资产处置损

三、利润总额（亏损总额

五、其他综合收益的税后

发行人年度经审计的现金流量表

一、经营活动产生的现金

销售商品、提供劳务收到

收到其他与经营活动有关

购买商品、接受劳务支付

支付给职工以及为职工支

支付其他与经营活动有关

经营活动产生的现金流量

二、投资活动产生的现金

取得投资收益收到的现金

处置固萣资产、无形资产

和其他长期资产收回的现

购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现

支付其他与投资活动有关

投资活动产生的现金流量

三、筹资活动产生的现金

收到其他筹资活动有关的

分配股利、利润或偿付利

支付其他与筹资活动有关

筹资活动产生的现金流量

五、現金及现金等价物净

加：期初现金及现金等价

六、期末现金及现金等价

担保人年度经审计的资产负债表

担保人年度经审计的利润表

投资收益（损失以“－”

加：公允价值变动收益（损

二、营业利润（亏损以“－”

三、利润总额（亏损总额以

四、净利润（净亏损以“－”

五、歸属于母公司所有者的

担保人年度经审计的现金流量表

一、经营活动产生的现金

销售商品、提供劳务收到

收到其他与经营活动有关

购买商品、接受劳务支付

支付给职工以及为职工支

支付其他与经营活动有关

经营活动产生的现金流量

二、投资活动产生的现金

取得投资收益收到嘚现金

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的现

购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现

支付其他与投资活动有关

投资活动产生的现金流量

三、筹资活动产生的现金

收到其他筹资活动有关的

分配股利、利润或偿付利

支付其他与筹资活动有关

筹资活动产生的現金流量

四、汇率变动对现金及现

五、现金及现金等价物净

加：期初现金及现金等价

六、期末现金及现金等价