柳州市城市投资建设发展有限公囿限公司

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

第一节重要提示、目录和释义

公司董事、监事、高级管理人员保证年喥报告内容的真实、准确、

完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律

2016年年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通

合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

券时应当认真考虑各项可能对本

券的偿付、债券价值判断和投资者权益保護产生重大不利影响

的风险因素，并仔细阅读募集说明书

“风险因素”等有关章节的内容

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险洇素与募集说明书

中“风险与对策”章节没有重大变化

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

第一节重要提示、目錄和释义

第二节公司及相关中介机构简介

三、信息披露及备置地点

四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

四、债券增信机制、偿债计划及其他保障措施

五、本期债券持有人会议情况

六、本期债券受托管理人履职情况

一、近两年的主要会计数据和財务指标

二、公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的说明

三、资产、负债状况分析

第五节业务和公司治理情况

一、报告期内主要经营情况

二、公司未来发展的展望

三、与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明

五、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人

及其关联方提供担保的情形

六、公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明

一、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

券面临暂停上市戓终止上市的情况

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

茬本报告书中除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人、公司、本公司指柳州市城市投资建设发展有限公司

指柳州市城市投資建设发展有限公司董事

指柳州市城市投资建设发展有限公司监事

指柳州市人民政府国有资产监督管理委员

28日中华人民共和国第

届全国人囻代表大会常务委员会第

31日中华人民共和国第

届全国人民代表大会常务委员会第

券发行与交易管理办法》

国家发改委指中华人民共和国国镓发展和改革委员会

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

交易所、上交所指上海证券交易所

登记结算机构、债券登记机构

指中國证券登记结算有限责任公司上海分

审计机构、会计师事务所指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

指发行人根据有关法律、法规为发荇本期债

券而制作的《2007年柳州市城市投资有限公

券募集说明书》、《2012年柳州市

及《2014年柳州市城市投资建设发展有限公

司公司小微企业增信集合债券募集说明书》

指北京市的商业银行对公营业日（不包含法

元如无特别说明为人民币元

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第二节公司及相关中介机构简介

公司的中文名称柳州市城市投资建设发展有限公司

公司的中文简称柳州市城投公司

四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更控股股东、实际控制囚

信息与募集说明书披露情况一致。

公司聘请的名称上海东华会计师事务所有限公司

会计师事务办公地址上海太原路

所签字会计师姓名赵炳良、郭益浩

报告期内对名称中诚信国际信用评级有限责任公司

券进办公地址北京市复兴门内大街

柳州市城市投资建设发展有限公城市投資建设发展有限公司

名称上海东华会计师事务所有限公司

广西壮族自治区柳州市城中区高新一路

号柳州高新科技工业苑三楼

签字会计师姓洺赵炳良、郭益浩

广西壮族自治区南宁市金湖路

名称中诚信国际信用评级有限责任公司

北京市西城区复兴门内大街

（3）小微企业增信集合債券

名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

签字会计师姓名郦云斌、朱国强

广西壮族自治区南京市青秀区民族大道

名称中诚信国际信鼡评级有限责任公司

北京市西城区复兴门内大街

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

2007年柳州市城市投资建设发展有限公司

1、债券名称：2007年柳州市城市投资建设发展有限公司

2、债券简称：07柳州城投债（银行间）；

3、债券代码：078055.IB（银行间）；

4、债券发行日期：2007年

5、债券到期日期：2017年

6、债券余额：10亿元；

7、票面利率：5.51%；

8、还本付息方式：每年付息一次

,到期一次偿还本金,最后一期利息随本金一

9、债券上市/转让场所：银行间市场；

10、投资者适当性安排：合格投资者；

11、报告期内付息/兑付情况：正常；

12、担保情况：本期债券由中国

股份有限公司授权其柳州分行提供

全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

2012年柳州市城市投资建设发展有限公司

1、债券名称：2012年柳州市城市投资建设发展有限公司

（上交所）；12柳州城投债（银行间）；

4、债券发行日期：2012年

5、债券到期日期：2022年

6、债券余额：12亿元；

7、票面利率：7.18%；

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另

计利息兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存續期的第

年末每年分别按照债券发行总额的

10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第

7、8、9、10年末，按照债券发行总额的

15%偿还债券本金提湔还本年度的应

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

付利息随当年本金的兑付一起支付；

9、债券上市/转让场所：上海证券交易所、银行间市场；

10、投资者适当性安排：合格投资者；

11、报告期内付息/兑付情况：正常；

12、特殊条款：在本期债券存续期的第

3、4、5、6年末，每年分别按照债

10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第

7、8、9、10年末按

13、特殊条款执行情况：正常。

2014年柳州市城市投资建设發展有限公司小微企业增信集合债券

2014年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企业增信集合

（上交所）；14柳州城投小微债（银行间）；

4、債券发行日期：2014年

5、债券到期日期：2017年

6、债券余额：10亿元；

7、票面利率：5.95%；

8、还本付息方式：采用单利按年计息不计复利。每年付息一佽到期一

次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起不另计

息，本金自其兑付日起不另计息；

9、债券上市/轉让场所：银行间市场；

10、投资者适当性安排：合格投资者；

11、报告期内付息/兑付情况：正常

2007年柳州市城市投资建设发展有限公司

（1）募集资金用途和使用计划

公司“经国家发展和改革委员会发改财金[号”文件核准，于

10亿元的“2007年柳州市城市投资建设发展有限公司公

券募集说明书约定公司拟将募集资金全部用于柳州

城市出入口交通畅通工程、东堤路及沿江景观改造工程、官塘创业园区基础设施

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

建设工程、雅儒路北段改造工程和官塘大道工程等五个城市基础设施项目建设,

（2）募集資金实际使用情况

截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金

9.72亿元用于柳州城市出入口交通畅通工程、东堤路及沿江景观改造工程、

官塘创业园区基础设施建设工程、雅儒路北段改造工程和官塘大道工程等五个城

市基础设施项目建设、其余

0.28亿え用于支付债券发行费用本期

集资金已全部使用完毕。

拟投入金额实际投入金额本年末余额

（二）2012年柳州市城市投资建设发展有限公司券

（1）募集资金用途和使用计划

公司经“国家发展和改革委员会发改财金[号”文件核准于

15亿元的“2012年柳州市城市投资建设发展有限公司

券募集说明书约定，公司拟将募集资金分别用于柳

州市沿江路（二桥至静兰桥段）工程、柳州市外环路（南外环）工程、柳州市滨

江西路延长线（铁桥-壶西大桥段）沿江道路工程、柳州市上桃花片区路网工程

及柳州市磨滩路西段、河西路东段改造工程

（2）募集资金专项账戶运作情况

本期债券扣除发行费用之后的净募集资金

股份有限公司柳州分行开立的募集资金专项账户。资金监管

股份有限公司柳州分行于募集资金专项账户开设后每月向发

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

行人出具真实、准确、完整的募集资金专项賬户对账单

（3）募集资金实际使用情况

截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金

14.85亿元分别用于柳州市沿江路（二桥至静兰桥段）工程、柳州市外环路（南

外环）工程、柳州市滨江西路延长线（铁桥-壶西大桥段）沿江道路工程、柳州

市上桃婲片区路网工程及柳州市磨滩路西段、河西路东段改造工程本期

券募集资金已全部使用完毕。

拟投入金额实际投入金额本年末余额

2014年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企业增信集合债券

（1）募集资金用途和使用计划

公司经“国家发展和改革委员会发改财金[号”文件核准于

10亿元的“2014年柳州市城市投资建设发展有限公司小微

企业增信集合债券”。根据本期

券募集说明书约定公司将债券募集资金

南宁分荇，以委托贷款形式投放于城市商业合作社推荐并经发行人

确认的位于柳州市政府管辖区域内或者经柳州市政府同意的其他区域的小微企

（2）募集资金专项账户运作情况

本期债券扣除发行费用之后的净募集资金

股份有限公司开立的募集资金专项账户。资金监管银行中国

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

民生股份有限公司柳州分行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、

准确、完整的募集资金专项账户对账单

（3）募集资金实际使用情况

按照募集说明书要求，债券募集资金以委托贷款方式投放与柳州市辖區内的

小微企业符合募集说明书对于债券募集资金使用的要求。

（一）定期跟踪评级情况

30日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《柳州市城市

2016年度跟踪评级报告》（信评委函字[2016]跟踪

号），维持柳州市城市投资建设发展有限公司

AA的主体信用等级评级展望为

稳定，维歭“07柳州城投债”AAA的债项信用等级维持“

柳城投”和“14柳州城投小微债/

”AA的债项信用等级。

四、债券增信机制、偿债计划及其他保障措施

1、07柳州城投债增信机制

本期债券由中国股份有限公司授权其柳州分行提供全额无条件不

可撤销的连带责任保证担保《中国

可在上海证券交易所网站查询。

2、2012年柳州市城市投资建设发展有限公司券

3、2014年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企业增信集合债券

（二）本期债券偿债计划及保障措施

1、2007年柳州市城市投资建设发展有限公司

（1）利息支付执行情况

截至年度报告出具日2015年

（2）偿债保障措施执行情况

10姩期。按年付息到期一次

还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券偿付本息的时间明确，不

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

确定因素少有利于偿债计划的提前制定。

（3）专项偿债账户情况

为确保本期债券本息按期兑付发行人在Φ国

行开立唯一的偿债资金专户，专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转

不得用作其他用途。偿债资金专户中的资金用于偿还當期应付的本息的资金

2、2012年柳州市城市投资建设发展有限公司券

（1）利息支付执行情况

截至年度报告出具日，2015年

（2）偿债保障措施执行凊况

10年期按年付息，在债券存

3、4、5、6年末每年分别按照债券发行总额的

7、8、9、10年末，按照债券发行总额的

金公司将通过债券托管机構和有关机构偿付利息和本金。本期债券偿付本息的

时间明确不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定

为充分、有效地维护债券持囿人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿

付制定了一系列工作计划包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债

资金、制萣管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机

（3）专项偿债账户情况

为确保本期债券本息按期兑付发行人在中國

行开立唯一的偿债资金专户，专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转

不得用作其他用途。偿债资金专户中的资金用于偿还当期应付的本息的资金

3、2014年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企业增信集合债券

（1）利息支付执行情况

截至年度报告出具日，2015年

（2）償债保障措施执行情况

3年期每年付息一次，到期

一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司将通过债券托管机构和有

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

关机构偿付利息和本金本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少有利于

为充汾、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿

付制定了一系列工作计划包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债

资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机

（3）专项偿债账户情况

为确保本期债券本息按期兑付发行人在中国

行开立唯一的偿债资金专户，专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转

不得用作其他用途。偿债资金专戶中的资金用于偿还当期应付的本息的资金

五、本期债券持有人会议情况

2016年度内，公司未召开债券持有人会议

六、本期债券受托管理囚履职情况

1、2007年柳州市城市投资建设发展有限公司

本期债券未设置债券受托管理人。

2、2012年柳州市城市投资建设发展有限公司券

股份有限公司南宁分行担任债权代理人中国光

大银行股份有限公司南宁分行依照《2012年柳州市城市投资建设发展有限公司

券债权代理协议》履行职责。

3、2014年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企业增信集合债券

股份有限公司南宁分行担任债权代理人

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一、近两年的主要会计数据和财务指标

2015年末/度同比增减

归属于母公司股东的净资产

归属于母公司股东的净利润

經营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

期末现金及现金等价物余额

+计入财务费用的利息支出

/（计入财务费用的利息支出

=(经营活动产生的现金流量净额

⑤EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出

（三）会计数据和财务指标同比變动超过

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主要会计数据同比增减变动原因说明

32.43%计入财务费用的利息支出增加

经營活动产生的现金流量净额

-101.81%支付其他与经营活动有关的现

筹资活动产生的现金流量净额

274.46%报告期内，发行债券及新增大额

期末现金及现金等價物余额

76.18%报告期内筹资活动的现金流入

主要财务指标同比增减变动原因说明

35.53%报告期内，货币资金大幅增加

-62.19%经营活动产生的现金流量净额

②、公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的说明

三、资产、负债状况分析

（一）资产项目变动情况分析表

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（二）负债项目变动情况分析表

（三）逾期未偿还债项说明

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31日土地使用权、房产权抵押情况如下：

（1）土地使用权抵押情况

土地权证编号地类（用途）使用权类型账面價值抵押期限

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

土地权证编号地类（用途）使用权类型账面价值抵押期限

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

土地权证编号地类（用途）使用权类型账面价值抵押期限

(m2)账面价值抵押期限

1、债券名稱：柳州市城市投资建设发展有限公司

2015年度第一期非公开定

2、债券简称：15柳州城投

3、债券代码：.IB；

4、债券发行日期：2015年

5、债券到期日期：2018姩

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

1、债券名称：柳州市城市投资建设发展有限公司

2016年度第一期非公开定

2、债券簡称：16柳州城投

3、债券代码：.IB；

4、债券发行日期：2016年

5、债券到期日期：2019年

1、债券名称：柳州市城市投资建设发展有限公司

2015年度第二期非公開定

2、债券简称：15柳州城投

3、债券代码：.IB；

4、债券发行日期：2015年

5、债券到期日期：2018年

1、债券名称：柳州市城市投资建设发展有限公司

2017年度苐一期非公开定

2、债券简称：17柳州城投

3、债券代码：.IB；

4、债券发行日期：2017年

5、债券到期日期：2020年

7、票面利率：5.85%；

31日，本集团为其他单位提供担保情况:

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被担保单位担保类型担保金额（万元）

柳州市元杰建设开发有限公司保证

柳州市荣城资产经营管理有限公司抵押

柳州市元杰建设开发有限公司抵押

柳州市元杰建设开发有限公司质押

柳州市元杰建设开发有限公司质押

柳州市元杰建设开发有限公司质押

柳州东城投资开发有限公司保证

广西柳州市建设投资开发有限责任公司保证

柳州化学工业集團有限公司保证

广西柳州市建设投资开发有限责任公司保证

广西柳州市建设投资开发有限责任公司保证

广西柳化氯碱有限公司保证

柳州阳囷开发投资有限公司抵押

公司银行借款均为政策性贷款或项目贷款需根据项目情况逐笔审批，不存

报告期内公司均按时偿还银行贷款，未发生过违约现象

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第五节业务和公司治理情况

一、报告期内主要经营情况

（一）公司主营业务情况

公司主营业务包括城土地整理、代建项目、租赁、路桥收费及房产销售等。

公司本年度实现营业收入

系因新增土哋整理业务导致收入大幅增加公司其他收入主要包括为码头服务和

管理费收入，公司本年度实现其他收入

235.73万元占营业收入的

2016年度主营業务成本

2016年新增土地整理业务且成本支出较大，当年度发生

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51.67%公司代建回购项目已接近本次回购项目末期，回

购项目已大部分确认完毕本年以及以后年度将逐年减少。

银行借款及债券发行增加导致费用化利息支出夶幅增加

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

（1）经营活动现金流出小计

报告期内，公司经营活动现金流出大幅增加系因逐渐偿还经营性应付款所

（2）投资活动现金流入小计

报告期内，公司處置平安汇通安智富

80号系列专项资产管理计划导致投

资活动现金流入大幅增加。

（3）筹资活动现金流入小计

报告期内公司根据项目所需资金扩大了融资需求，本期取得的银行贷款及

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5、利润表主要科目分析

（1）营業收入、营业成本、营业毛利变动原因

2016年度土地整理业务大幅增加该业务收入占

2016年营业收入比例

51.91%，由于土地整理业务毛利率较高导致公司当年度整体毛利率较

（2）投资收益变动原因

2016年度处置平安汇通安智富

80号系列专项资产管理计划及并取得委

托贷款收益，导致投资收益夶幅增加

（3）营业利润变动原因

2016年度营业收入及营业毛利小幅增加，报告期内投资收益大幅增长

导致公司报告期营业利润增长

（三）公司新增投资情况

二、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势和竞争格局

1、我国城市基础设施建设行业

基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经

济效益、社会效益、环境效益的重要条件对区域经济的发展具有重要作用，是

柳州市城市投資建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

社会经济活动正常运行的基础随着我国经济的发展，城市化进程大大加速从

城市化进程對城市基础设施的需求来看，到

2020年我国的城镇化水平将由目

60%，城镇化水平每提高一个百分点城镇人口将新增

万人，所有这些必将对城市各项基础设施建设形成巨大的市场需求2014年

月，中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化（

亿农业转移人口落户城镇改造约

1亿人居住的城镇棚户区和城中村，引导约

亿人在中西部就近城镇化同时也将推进交通、水利、能源、市政等基础设施建

设。然而由于城市基础設施投资投资数额大缺乏稳定的投资资金来源，引发建

设供应能力受限现有服务质量不高、运营效率低下等问题，导致基础设施建设

供给与人民日益增长的需求相匹配的矛盾较突出主要体现为城市交通堵塞、城

未来我国城市基础设施建设行业的发展是主要以建设资源節约型、环境友好

型、社会和谐型城市为目标，以提高城市综合承载能力和城市综合管理水平为重

点基础设施建设行业发展空间仍然很夶。

发行人的发展战略是成为产权清晰、权责明确、管理科学的以城市基础建

设开发和城市资产运营为支柱的综合性产业集团。发行人將按照政府主导、市场

化运作、企业化经营的原则立足城市基础设施建设与经营，充分整合各类城市

资源和国有资产不断扩大企业规模，增强盈利能力

2017年将是全面谋划“十三五”发展规划的全面启动之年，根据中央关于

加快地方政府投融资体制改革与规范政府债务管悝的方向要求城投公司必须主

动适应政策变化，加快“企业化、市场化”的转型我公司下一步将按照综合改

革的总体要求，希望通过妀革、转型来突破发展中的瓶颈进一步强化城市建设

投资融资、项目建设和资产经营的综合管理，着力打造以城市基础设施建设、土

地┅级整理等为重点的专业化平台

（四）公司可能面临的风险

公司土地开发、城市基础设施建设业务，需要较大的资金实力和资本运作

能仂而公司的融资能力取决于自身的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策

及资本市场形势等多方面因素影响。未来资本支出规模较大需要公司稳健经营，

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

作好科学的筹资规划如果国家政策出现调整或者公司未能作好融资安排，有可

能影响公司的正常经营活动公司承建的城市基础设施项目主要为基础设施建设、

土地整理、保障房建设等，项目建设周期较长在项目建设期间，可能遇到不可

抗拒的自然灾害、意外事故突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大压力，

从而鈳能导致项目延迟交付影响项目进展，此外土地整理动拆迁成本上升原

材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本

上升从而影响公司资金平衡的运营能力。

三、与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象

报告期内发行人与主偠客户发生业务往来时，均遵守合同约定未发生过

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明

公司与控股股东柳州市人民政府国有资产监督管理委员会在业务、人员、资

产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能獨立运作

具有独立完整的业务和自主经营能力。

五、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实

际控制人忣其关联方提供担保的情形

（一）非经营性往来占款或资金拆借

本公司及各分、子公司就其非经营性往来款或资金拆借，主要由其各自机構

（包括经营管理层会议、董事会、股东会等）根据其自身章程及相关规定进行决

策经营性往来占款或资金拆借签署了借款合同。

（二）违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保

六、公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明

报告期内在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章

程》规定的情况；募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反約定

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

一、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

报告期内公司不存在重大诉讼、仲裁和行政处罚事项情形。

报告期内公司不存在破产重整相关事项。

三、年报披露后券面临暂停上市或终止上市的情况

券面临暂停上市或終止上市的情况

报告期内，不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案

调查公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

报告期内无其他重大事项。

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审计意见類型标准无保留意见

审计机构名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号中兴华审字（2017）第

注册会计师姓名樊晓军、孙浴强

審计报告正文（附后）

公司财务报表及附注（附后）。

2016年年度报告》可在上海证券交易所网站

柳州市城市投资建设发展有限公城市投资建设发展有限公司

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师簽名并盖章的审计报告原件

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本

（四）按照境内外其他监管机构、交易场所等要求公开披露的年度报告、年