1、正确使用和认真填制转账支票并及时送银行进账，熟练掌握银行存款的各种结算方式；
2、付款时要认真复核原始单据金额避免多付少付；
3、每周做好付款工作；
4、每天的支票要及时到银行进账；
5、每天登记银行的收入和支出；
6、每个季度末按时箌各开户行打利息单；
7、根据已办理完毕的银行存款收款、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记账并结出余额，做到日清朤结账账相符，账证相符；
8、按时核对银行存款日记账与银行对账单按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项要及时查清；
9、每个周末统计公司所有对公账户收入和相关单据给到会计；
10、每月和会计对完账后编制银行存款余额调节表，如发现未达账项要及时查清；
11、熟悉财经法规和规章制度坚持原则，办事公正；
12、不得将银行账户出借给其他单位或个人；
13、妥善保管银行对账单、转账支票、銀行预留的法人印鉴章、出纳收讫印章等
备注：本岗位要求做过总账出纳，2年以上同岗位工作经验已婚已育者优先

以上内容仅为本站赽照，最新信息请查看源网站

联系我们时请说明是在职友集看到的，谢谢！

该职位发布已超过60天可能已过期

昆明举贤什么什么才人力资源服务有限公司