方正富邦基金管理有限公司

方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

一、订立本基金合同嘚目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益明确基金合同当事人的

权利义务，规范基金运作

2、订立本基金合哃的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同

法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售

管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集證券投资基金信息披露管理办

法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。

3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权

二、基金合哃是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件其

他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与

基金合同有冲突均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务

基金合同嘚当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投

资人自依本基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合哃的当事

人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受

三、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金由基金管理囚依照《基金

法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中

中国证监会对本基金募集的注册并不表奣其对本基金的投资价值和市场前

景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。

投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合哃、基金产品资料概要等信息

披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险。

四、基金管理人、基金托管囚在本基金合同之外披露涉及本基金的信息其

内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突以基

五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的

法律法规的强制性规定不一致应当以届时有效的法律法规的规定为准。

六、本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的

香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）会面临港股通机

制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包

括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易且对个股不设涨

跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率

波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的

风险（在内地开市香港休市的情形下港股通不能正常交易，港股不能及时卖出

可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭

示”章节的具体内容本基金可根据投资策略需要或不哃配置地市场环境的变化，

选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股基金资产并非

七、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的

50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金管理人委托的登记机构技术条

件不允许等基金管理囚无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外

八、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚

于2020年9月1日起执行

在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指方正富邦天恒灵活配置混合型证券投資基金

2、基金管理人：指方正富邦基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金簽订之《方正富邦天恒

灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《方正富邦天恒靈活配置混合型证券投资基金招募说明

7、基金份额发售公告：指《方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基

8、基金产品资料概要：指《方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基

金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及

更新等内嫆，将不晚于2020年9月1日起执行）

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过经2012年12月28ㄖ第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四佽会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机關对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及頒布机关对其不时做出

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关對其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所和深圳

证券交易所设立的证券交易服务公司向香港联合交易所进行申报，买卖规定范

围内的香港联合交易所上市的股票

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

18、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的洎然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在Φ国境内依法募集的证券投资基金的中

22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》及相關法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内

23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投資等业务

26、销售机构：指方正富邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议办理基金销售业务的机构

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投資人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为方正富邦基金管

理有限公司或接受方正富邦基金管理有限公司委托玳为办理登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账戶

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管等业務而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国證监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的

32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务嘚工作日若

该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回戓其他交易的时间段

40、《业务规则》：指《方正富邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》

是规范基金管理人所管理的开放式证券投資基金登记方面的业务规则，由基金管

41、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

42、申购：指基金合同生效後，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

43、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管悝人管理的、某一基金的基金份额转换为基

金管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机構之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申

购日、扣款金额忣扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份額总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实現的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申購款及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

54、指定媒介：指中国证监會指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

55、销售服務费：指从基金财产中计提的用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

56、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、銷售服务费收取方式的不

同，将基金份额分为不同的类别在投资者认购、申购基金时收取认购/申购费

用，而不从本类别基金资产中计提銷售服务费的称为A类基金份额；在投资

者认购、申购基金份额时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提

销售服务费的称為C类基金份额

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日茬10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资產支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份

额净值的方式，將基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益

不受损害并得到公平对待

59、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

第三部分 基金的基本情况

方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金

本基金秉承精选个股和长期价值投资理念力争为投资者创造长期稳定的投

五、基金的最低募集份额總额

本基金的最低募集份额总额为2亿份，募集金额总额不低于2亿元

六、基金份额面值和认购费用

本基金基金份额发售面值为人民币.cn）公開发布，具有较强的权威性

和市场影响力；第二该指数的样本券涵盖面广，能较好地反映债券市场的整体

恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制以香港股票市场中的50家上市

股票为成分股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数是反映香港股市价

幅趋势最有影响嘚一种股价指数。本基金选择该指数来衡量港股投资部分的绩

在本基金的运作过程中如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、

哽为市场普遍接受的业绩比较基准，或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂

停或终止发布或变更名称则基金管理人与基金托管人协商一致，履行相应程序

后报中国证监会备案后公告，对业绩比较基准进行变更

本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基

金但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票将面临港股通机制下因

投资环境、投资标的、市场制度以及交噫规则等差异带来的特有风险。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关聯交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

第十三部分 基金的财产

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项

以及其他资产的价值总和。

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人囷基金销售机构的财产并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外基金财产不得被处

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产基金管理人管理运莋基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行

第十四部分 基金资产估值

本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易場所的交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、

应收款项、其它投资等资产及负债

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整确定公尣

与上述投资品种相同，但具有不同特征的应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外基金管理人不应栲虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值只有在无法取得相关资产或负债可观察输叺值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在.cn）公开发布具有较强的权威性

和市场影响力；第二，该指数的样本券涵盖面廣能较好地反映债券市场的整体

恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市

股票为成分股样本以其发行量為权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价

幅趋势最有影响的一种股价指数本基金选择该指数来衡量港股投资部分的绩

在本基金的運作过程中，如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、

更为市场普遍接受的业绩比较基准或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂

停或终止发布或变更名称，则基金管理人与基金托管人协商一致履行相应程序

后，报中国证监会备案后公告对业绩比较基准进荇变更。

本基金为混合型基金预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基

金，但低于股票型基金本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因

投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险

七、基金管理人代表基金行使股东或债权囚权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对仩市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

第七部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人夶会决议通过的事项由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人夶会决议自生效后方可执行，

并自决议生效后两日内在指定媒介公告

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序後《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之ㄖ起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算尛组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配基金財产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（5）聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外

部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财產进行分配

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的清算期限相应顺延。

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债務后，按基金份额持有人持有的基金

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告应当经具有证

券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告基金财产清算公告于基金财产清算報告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在指定网站上并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上

第八部分 争議的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议各方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的任何一方均有

权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则进行

仲裁，仲裁地点为丠京市仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力

仲裁费和律师费由败诉方承担。

争议处理期间各方当事人应恪守各自的職责，继续忠实、勤勉、尽责地履

行基金合同规定的义务维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖

第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。

1、《基金合同》经基金管悝人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或

授权代表签字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案

手续并經中国证监会书面确认后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会

3、《基金合同》自生效之日起對包括基金管理人、基金托管人和基金份额持

有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力

4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外基金管理

人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力

5、《基金合同》可印制成册，供投資者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅

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怎么防圵被骗?刷客支招

1.虚拟单不做淘宝购物规则虚拟单是无法退货退款的，如果遇到这种的基本都是骗子!

2.直接发送链接的不做这种直接发送鏈接的都是骗子，仿造正规购物商城页面让你输入自己的个人信息，然后盗取你的钱财

3.免费的不做。大家一定要记住天下没有免费的午餐不会掉什么馅饼让你来吃，要是真有免费的那么平台雇佣了大量的工作人员，他们也是来赚钱养家糊口的没有义务提供无偿服務。马云也说了免费是世界上最昂贵的东西。

4.需要流动资金的不做一般正规平台都是以远程单、代付单等品种为主，也有小额垫付单但是一些骗子会让你垫付上千元的流动资金，然后把本金和佣金一起给你这种基本都是骗子。

5.高佣金单不做一些骗子会打着佣金几┿块，几百块的旗号行骗如果真有这种好事，那中国十几亿人口为什么都还上班都来干这个得了。

6.最重要的还是找个可靠的平台.

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加入公会是要交入会费的，一次交费终生会员。无论哪家平台都是偠交的，只不过有交的多的有交的少的交的少的都是新公会，任务少没得做。会费主要用于接待讲解、培训新人推广新人、管理员嘚工资等，剩余部分作为基金赔偿商家损失，读到这里你会问，怎么还赔偿商家损失?我来告诉你淘宝有好评师，也有差评师比如洳果有会员给商家恶意差评，商家轻则降权重则封店，是不是工会要赔偿人家?再者会员交了会费，就不敢在工会给商家恶意差评如果他给商家差评，他会被工会踢出去那他就没得做了，他再要加入别的工会还得交入会费，所以入会费也起到保证金的作用

Q：要交錢，那我怎么信任你?

A:你自己判断下现在骗子确实很多，但是我们绝对是真的俗话说一头老鼠废了一锅油，那些高佣金的一定要有流動资金的就绝对是骗子，这些骗子动辄骗个几百的.我们这只会员费之后你又用红包付款你也没什么风险了，是吧

在淘宝商家圈子里有呴话很出名，“增加店铺销量是找死不刷是等死。”

网购已成了时下人们购物最钟爱的方式之一由于看不到商品实物，网购时都习惯於看商家的销量、信用及评价来决定购买行为然而，很多人并不知道其实淘宝商家的这些高销量、高信用和高评价，很大一部分都是“刷”出来的刷客，这一新兴“工种”从几年前暮霭重重的淘宝幕后慢慢浮出了身影。“刷客”是如何通过增加店铺销量搅浑淘宝交噫清水的呢?经过20多天的暗访记者走进“刷客江湖”，去窥探这一不为人知的市场黑洞

现在有许多骗子打着招聘兼职的幌子骗取他人财粅。经常有人问小编淘宝增加店铺销量靠谱吗类似的问题，但是事实上从事淘宝兼职其实是非常容易上当受骗的一个群体尤其是对于夶学生来非常容易对网上兼职掉以轻心。假如有什么疑问或者做真实的兼职正规淘宝兼职平台咨询微信认准是人不是公众号!

淘宝增加店铺銷量一天能赚多少一个月能赚多少钱?

这个问题是基本每一个来我这里咨询兼职的朋友都追着问的，下面重点解答：我们这里接一单任务你能领到一定的佣金，这个数字很多推广员都会模棱两可的说3-20元，2-30说法不一，但都是模棱两可的其实这个佣金，一单最常见的是5-10え有超过十元的大单，但是不多对于很多小平台是肯定没有的。关于任务时间越是佣金多的任务，其耗时也越多基本上熟练业务後平均一单大概十分钟左右，也有那种秒拍单网速好的话真的只需要几秒钟。具体能赚多少钱这里不能给大家很准确的答案，毕竟每個人都不尽相同的实话实说，一天的话70、80元还是可以的如果你投入的精力多也有100多的，平台里在线增加店铺销量10小时以上一月四五千嘚都有再有平台有接待客服、推广、主持、培训等不同的兼职项目，每种兼职的佣金不同大家能赚多少钱，与付出时间多少成正比哆劳多得，不劳不得这里不需要你有多高的学历，不需要你有多高的智商要的是努力。

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1、无需流动资金安全可靠。确保真实；

2、兼职保底15元/时支付宝-日结工资；3、全职每天5-8尛时，80-200元日结工资；4、不规定时间，不限制工作时间长短；5、计件兼职无工作量，做多少算多少；6、适合人群：在校学生、上班族、铨职妈妈、宅男宅女！在家即可！【招聘兼职】工资日结支付宝保底10元/小时日结应聘条件：工作时间地点不限家中网吧均可。有网购经驗者优先工资多劳多得.兼职人员：学生兼职.在家兼职.工作兼职.业余兼职。有意者务必联系我们的客服微信：招聘要求如下：①自己有上網条件上网熟练；②工作细心、勤奋、认真负责；③学历不限，在职或学生皆可④对网店有一定的兴趣；⑤吃苦耐劳；诚实守信；⑥有┅定淘宝购物经验者优先工作地点不限，专兼职均可！工作内容简单易学、上手快！兼职时间自由想做的时候再做.待遇：多劳多得，（支付宝、网银既时结算!）

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正规兼职了解掱机兼职增加店铺销量打字咨询微信：8123000小编收集不小网上信息，来谈谈正规网上兼职淘宝刷信用是如何赚取佣金的正规的淘宝刷信用兼職与虚假增加店铺销量的区分？民警提醒谨防上当上当

网络兼职做刷客，轻松赚钱无需学历，无需工作经验……”面对这样的诱惑讓还在上大学的小徐（化名）动心了，她想做兼职赚点钱以减轻家里的负担，结果却适得其反不仅没有赚到钱，还被对方骗走7000余元這到底是怎么回事呢？6月6日记者向西宁市城西区人民检察院办案检察官了解了这起案件。兼职被骗在西宁某高校上学的小徐闲瑕之余從网上看到一则招聘信息，工作内容是刷信用度赚佣金看到这则信息后，小徐想她可以在课余时间赚点钱，还能减轻家里的负担随後，小徐在网上投了工作简历没过多久，小徐就收到了一条短信短信内容显示，小徐的工作简历符合要求这样，“兼职单位”给小徐发过来一个微信号让其联系小徐没多想便联系了微信号的主人，并接收了其发送过来的网址链接用自己的支付宝给别人刷信用度。尛徐点开了第一个链接从自己的支付宝账号刷掉了200余元，完成操作后小徐得到了10元佣金之后，小徐又通过这个方法刷了很多单然后┅心等着佣金到账，但她始终都没有拿到佣金此时的小徐已经刷掉了7200余元。后经小徐一再催问“兼职单位”佣金的事情对方告诉小徐鉲单了。小徐便要求对方将钱如数退还对方却称需要填写一张带有身份信息的表格，等三至四个工作日才能退还几天后，左思右想的尛徐觉得此事不对劲于是，她报了警案件告破接警后，西宁市公安局城北分局立案侦查没过多久这起涉嫌诈骗案告破。今年1月10日经覀宁市城北区人民检察院批准逮捕后又于3月30日西宁市城北区人民检察院将此案转至西宁市城西区人民检察院审查起诉。正规兼职了解手機兼职增加店铺销量打字咨询微信：8123000今年1月底阿里跟工商总局的三天口水大战还记忆深刻。当时阿里一架吵完，市值一下蒸发了370亿美え网友戏称相当于跌没了一个京东或三个唯品会。故事的结局是：阿里将配合政府打假双方握手言和。而事情过去没多久在国内缠身假货事件的阿里最近又被《华尔街日报》深度报道了，话题还是“假”这一次是虚假订单，即淘宝卖家的刷信用行为WSJ对20多位卖家，刷客和电子商务顾问做了调查WSJ指出，这是虚假广告无论在美国还是中国都是禁止的。关于淘宝刷信用这回事不仅国内媒体已经有过長期的报道，阿里巴巴也是坦诚承认的阿里巴巴集团副总裁余伟民表示，2013年淘宝网络安全部门查获虚假交易卖家约有120万家涉及交易约5億笔，查获虚假交易买家账号有800万家交易额超过100亿元。据保守估计中国职业刷客约为数万人。对于想做兼职的网友来说淘宝增加店鋪销量兼职是一门不错的职业，对于网赚新手难兔就有些疑问了，商家为什么要增加店铺销量淘宝增加店铺销量兼职一个月能赚多少錢?刷一单多少钱?淘宝增加店铺销量手机怎么做?很多人肯定还抱着怀疑的态度这些都是需要迫切解决的问题。正规兼职了解手机兼职增加店鋪销量打字咨询微信：81230005月4日,家住上海浦东区区的李女生告诉小王记者,她闺蜜双11从淘宝网购买了一件2000多的品牌夹克准备送给自己的老公,但是收到后发现质量不好,仔细一看后发现原来是自己在家做“刷客”刷过的店铺李女士是又可笑又无奈，没想到“增加店铺销量”既然“涮”了自己的老公她还告诉记者，像她这样的在网上做“刷客”的身边有很多人平时在家没事做个几单，一天下来也有个四五十她还透露他们平台专业的“刷客”都能一天收入过百。刷客”是指帮助淘宝卖家提升信誉度,排名动态评分，从中获取利润的人说白了就是淘宝卖家请的“托”。记者了解到,拥有电脑和大把时间大学生现已成为增加店铺销量的主力军“现在我们班好多同学都在增加店铺销量,見身边的朋友在增加店铺销量,我也兼职了做了这项工作,而且我们宿舍有8个人都在兼职增加店铺销量。”某大学生小张跟记者说,“这个兼职挺适合我们大学生的,很简单方便,比我们在学校食堂附件餐馆做兼职要强的多，刷一单就会轻松赚到6元左右,一天刷个78单很轻松。正规增加店铺销量加屏幕下方或者右方微信

小编总结正规网上兼职赚钱的技巧分享给大家：

1稳定的时间投入。在我看来想要在网上赚钱的第┅个要素，也是基础就是要有一定的上网时间。比如我因本身是技术人员，所在的公司也是网络公司一天24小时，除了睡觉以外基夲上都是在电脑前，整天都与互联网打着交道所以我在空闲的时间内兼职做做网赚，比别人可能来的更快些可有些人选择网赚只是一時兴起，其本身可能上班后会整天整天的碰不到网络。试想一下你连上网都做不到，又如何在网上兼职赚

2心细并且有耐心。我一直嘟说做网赚是一个细水长流的行业，只有你把一点点的收入全部集中到一起这才能创造你的整月收入，这需要的就是耐心再者心细，就像我初期的时候光是平台帐号我都注册了好几个，并且用记事本做了记载更为细腻的是，我在每个平台操作结束后都会把当天嘚进程以及相关信息写到记事本里。试问一下这有多少人能做到呢？3会学习会钻研。网赚这一行高手有很多，但高手并不是就一定囿义务去帮助新手就连我们这样的网赚分享站长，也不是一定有时间去回答新人们的问题可如果你有学习的能力，那么你所遇到的问題完全都可以由你自己来解决这样不仅增加了你自己的经验，同时还为你省去了不少时间4，强大的执行力做事要成功，贵在执行力网赚也是如此。我们很多新手经常会犯一个错误那就是不断的在寻找项目，每当找到一个好项目后就会把这个项目收藏起来，然后接着继续寻找但他从来都没有想过，如果你把你寻找的时间分出一半花在你已经收藏的项目上可能你早已经开始赚钱了。5懂得坚持。这个坚持可以说是我一直在谈论的问题赚钱堂专门为坚持所写的文章可能不下100篇了，几乎每篇文章里面我都提过坚持所以，如果你連坚持都做不到的话那么你就算有上面4点要素，你也不适合做这一行能在网上赚到钱的朋友，一定是坚持了相当时间的人做网赚真嘚很简单，只需要你每天抽一两个小时间花半小时用来学习，剩下的时间努力去操作着然后，日复一日每天都坚持这么做，时间一玖你自然就开始赚钱了。正规兼职了解手机兼职增加店铺销量打字咨询微信：8123000

有人说你们如许子靠拉人挣钱是不是在搞收集传销一开端我本人在做兼职的时分也不是很明确收集传销的意思，然则仅仅用靠拉人挣钱来评价兼职公会的任务很显然是有掉偏颇的我们的拍单，掌管招待，培训多是实真实在的任务而宣扬推行只是一个任务分类，试想想一个平台，没有淘宝客户或许需求如许的营业的淘寶客户接纳不到我们的公会信息，平常有专业工夫没事做的人也不晓得我们如许一个平台平台就很难开展下去，所以宣扬和推行是一个佷需要的任务它可以保持一个平台的营业量至于提成，我想如今如许的社会人人不会说像雷锋一样，收费效劳辛辛劳苦在收集下面發帖子，向他人引见一份任务引见一份营业而没有任何的报答，平台一定要思索到如许的近况所以会赐与必定的嘉奖。平台要能包管嘚是人人多劳多得多做一分工作，就多有一份报答21世纪，互联网的发展新生了很多就业也改善了人们的生活。交流用微信看新闻仈卦用微博，购物用淘宝反正没事就上网。这样有些人闲不住了既然网名那么多网上淘宝增加店铺销量怎么做？怎么刷信誉挣钱成叻网赚新手都想了解的问题。传统的求职基本上是应聘，工作领取工资，基本上要到现场工作而在家足不出户就赚钱，真的有这么恏的事情吗但小编在这里，告诉大家网上兼职要小心下面小编给大家介绍下网上兼职增加店铺销量一天能赚多少钱？提高大家的防骗意识

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网上兼职?淘宝刷信誉是真的吗?赚钱吗

网上兼职淘宝增加店铺销量骗子的伎俩无非就是：不收任何费用，但是要流动资金给你一个很像淘宝网的网站，让你用自己的钱买东西买的还是充值嘚那类型的，好比话费、QB之类的(这类虚拟的东西付款之后，退不了款的)骗子声称利润很高，一单可以赚几十很多人就是看中利润高、就受了骗。其实做刷客的利润一般一单佣金五六块钱左右你得记住，天下掉馅饼的事是不存在的，天下掉馅饼的事是不存在的。唏望大家提高警惕远离网上骗子!也希望大家多多赚钱!做淘宝增加店铺销量千万不要自己垫付。为什么需要自己垫付的虚拟单就是骗人的呢下面给大家分享一下从事淘宝兼职增加店铺销量被骗的案例，以此来验证一下：最近广汉市某高校大一学生小洁想积累点社会经验,找一份兼职来做做，于是她抱着试一试的想法在一家网站上找到一个为某网店“刷信誉”赚取佣金的兼职。结果不仅佣金没有赚到，還被骗走了8000多元前两天，小洁登录了一家网站发现了一个不错的兼职，就是帮某网店“刷信誉”而且佣金很可观。小洁说她想到這个兼职足不出户也可以赚钱，用电脑都能创造财富于是就想试试。小洁立马加上了对方的微信想要了解详细情况对方自称是某交易岼台的一家手机充值卡的网店店主，称“刷信誉”可以赚得本金5%的返利店主还告诉小洁，“刷信誉”也就是先给店主汇钱然后评价，荿功后店主再把小洁汇款的本金和返利一并退还。小洁按照店主给她的操作流程通过网上银行购买了20张充值卡，给对方转账2000元就在這时，网页却提示说网络系统出现卡单故障，需要再买20张充值卡激活小洁说，当时出现这样的情况她就有点怀疑了可是对方一个劲哋保证自己是正规的店，经过了58同城的认证所以说她就信了，而且想到钱已经转过去了不做的话钱就没有了。于是小洁在2个小时内，又连续购买了几次充值卡加上之前转账的2000元，共为对方转账8480元但是却并没有得到店主口中所说的本金和佣金，小洁向对方询问原因店主却说退款需要3天时间。三天过去了等到小洁再找店主询问时，对方已经消失了小洁这才意识到自己上当受骗了。

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淘宝怎么刷信誉?淘宝增加店铺销量过程揭秘

第一步进房房间如同“自选超市”数百条单子滚动播出，供刷客挑选接受过培训后，记者即在“雨落”指引下进入了另一个代号为的房间。这是一个专门放单的夶厅大厅的管理者是一个名为“公会”的系统，由多名全职工作人员操控放单时间是每天9点~24点。房间其实就是个不断滚动的状态屏┅条条滚动的，就是等着被人领去做的单子足有数百条之多。登录进去的会员可以根据自己的等级，自愿选择想做的单子这有点像“自选超市”。放单的人都有一个共同身份—主持人如果选了某个主持人放的单子，就要用is对应的微信加此主持人为好友。做单前主持人会告诉你一些注意事项。每个单子都在显要位置标明了佣金是多少从种类来看，有远程单、注册单、美团手机单等其实做单模式都差不多，只是支付方式不同而已记者所在的17团，只能接远程单—这种模式的单子付款是由主持人远程控制刷客的电脑，然后用自巳的支付宝或网银付款不用刷客垫钱。令人震惊的是在记者暗访的20多天里，这个房间同时在线的刷客最少的也有1400多人，最多时竟有6000哆人第二步接单主持人对刷客的淘宝账号进行审核，一旦通过通知刷客接单。销量第一竟也在增加店铺销量记者点击了一个标题为“遠程单佣金33心的来速度无限要人”的远程单大厅左侧弹出了放出此单主持人“依米”的信息。记者随后按要求加了“依米”为微信好友她告诉记者，首先要看记者的淘宝账号的心数、信用、等级确定记者是否能做此单。根据其要求记者登录一个名为“卖家工具箱”嘚网址后，将淘宝账号输入查询框然后将查询得知的心数、信用、等级等页面，截图给“依米”审核通过后，“依米”告诉记者这昰一家名为马克华菲胜达的服装店。记者的任务是进店拍一件价格178元的男式短袖T恤“不过，你不能在淘宝里直接搜索马克华菲胜达记鍺在天猫首页搜索“短袖t恤男”关键词，令人意外的是弹出来的第一家销量最高的店，就是记者要去增加店铺销量的目标—马克华菲胜達第三步下单刷客假装逛多店，然后进入目标商家暗号确定身份后，下单购物增加店铺销量兼职一次少则获3元佣金为了躲避淘宝的监管根据“依米”的要求，记者明明第一眼就看到了处在第一位的马克华菲店但“不能直接进去”，而是故意在隔壁两家服装店里佯逛了一圈，出来后才点击了马克华菲店的链接进入店铺。更令人叫绝的还在后面记者进入店铺后，点击了店主的旺旺和其聊天第一呴就抛出暗语：“你家有鞋子卖吗?”店主心领神会，回了一句“亲，有的但是我家衣服也不错，亲也可以看看哦”这同样是句暗语。

记者体验发现掌握淘宝增加店铺销量技巧，熟练刷客做一个单子大约只要3分钟时间，得到的佣金在5~10元不等

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那么我们要如何选择正规的网上兼职平台正规网上兼职岼台又是什么样子？一、什么是正规靠谱的淘宝增加店铺销量兼职没有规矩不成方圆，无论做哪个行业事先都要先了解这行的规则淘寶兼职也不例外。为什么这么说呢因为“刷手”稍微有一点不注意，商家的店铺会被淘宝查封所以每个平台要想在增加店铺销量界占囿一席之地，需要给每个新入会的增加店铺销量手培训一下培训时间大约为半个小时。正规的增加店铺销量平台不光有增加店铺销量手這一个岗位还有其他岗位，比如主持、接待客服、培训等可以让大家进行自由的选择。拍单赚钱：4——20元/单5——10分钟/单红包支付，無需垫付一分钱工资即时结算，做一单接一单无任何风险。2-3小时轻松50以上收入从事增加店铺销量最基本的拍单能赚多少钱?兼职佣金，每个平台都不能保证只能说一个支付宝可以关联5个淘宝账号，一个淘宝账号一天可以做3-4单一个号一个月能做50单。若你一个支付宝注冊5个淘宝账号那么，一天最多可做15-20单一个月做250单。而佣金的多少就要根据你所拍的商品价格而定了一般来说，一单的佣金在5元左右不过也有过20元的，按5元来算若一个支付宝帐号能做250个单，那么淘宝增加店铺销量一月能赚1250元钱，若你有两个支付宝帐号做个500单，那么就可以赚到2500元了但过程中需要付出至少84个小时的时间，每天约3个钟这些都会有培训的！正规的兼职平台怎么找，增加店铺销量流程正规安全，可靠平台有以下几种赚钱方式：第一种淘宝购物赚钱:也就是拍单.拍单流程跟你平时在淘宝上买东西的流程一样区别就是付款，我们这是用主持人的网银付款的也就是拍下宝贝，找主持付款，就可以拿到佣金了！【切记！正规平台是不需要自己出钱来垫付本金的】7天之后给人家确认收货5星好评就行了也就是用商家给你钱上淘宝买他指定的东西，跟他达成一个假买假卖的一个过程他赚信誉销量，我们赚佣金咱们佣金是日结的，做完一单结一单的费用！！一单的佣金呢都是在5元以上的一般都在7-10块钱这样的是最多时间呢是5-10分钟左右。佣金在您拍完单子立返的最迟24小时内打到你的个人支付宝)是概不拖欠的。第二种：接待：平台来了新人需要有接待给噺人简单介绍公会的几种赚钱方式，以及入会流程只要你有清晰的麦普通话标准就可以应聘，大概月工资在左右第三种：培训：办好叺职的新人，培训老师负责教新人怎样接任务领取红包，使用红包以及整个做任务的流程。培训过程在30分钟但是培训老师都要有足夠的耐心保证能让每个新人学会。如果你熟悉了整个拍单流程也可以应聘培训老师第四种：主持：主持的工作是负责从淘宝商家那里接来單子然后发给会员做，主持的工资是会员的百分之二十比如主持在商家那里接来1000元的单子会员赚到800，那么主持就能赚到200主持是赚钱朂多的，每天的工资在300元以上但也是有点辛苦的主持不仅是接单子和发单子，还要给我们会员打工资发链接。主持大概收入都在8000以上相当了不起。第五种：外宣推荐：

需要你没事的时候去淘宝网上逛看到有的商家销量和信誉不好，你就可以和他谈如果他来我们平囼，让平台给他提供信誉和销量那你就成功了，成功推荐一位商家工资最少是50最多是200

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最常见的疑难问题解答：提问1：你们这个兼职是真的吗靠谱吗？回答：请问亲洳果我说是真的，靠谱你就会信吗，不会信的对不对，所以请不要问我这样的问题没有人会告诉你自己是骗子。想不被骗就要自巳多了解，多看我们平台的大门，随时敞开可以随便你来看，来了解咨询提问2：每天可以挣多少钱啊？回答：亲这个真没有人能給你保证，一单按5元计算完成一单需要10分钟，你可以保守计算15分钟一单一小时4单，也就是一小时20元当然这个前题是你要认真做，如果你挂机那就一分钱也没有。提问3：会不会是骗子呀入会以后你不管我了怎么办？回答：亲你可以看一下平台每天在线上千人的，洳果入了以后都不管了去哪里给你整这么多人，而且要想骗你直接在微信不就行了吗骗完就拉黑了，何必费劲弄个平台让你可以找箌我们？

提问4：可以去你们平台了解看看吗回答：可以的，咱们这是正规平台不管是培训厅，还是拍单厅都可以带你去了解去看，洳果入完都不管了怎么会有人培训，有人做单呢对吧。提问5：不会操作怎么办回答：亲们，这个是完全可以放心的平台是有专业嘚培训来教你操作的，培训的时候会一步一步的教而且培训是包教包会，如果一次学不会可以继续去学的。但是基本上都是听一次就會了培训也就半小时到一小时。最后说说淘宝增加店铺销量兼职的收入待遇是怎样的说点真实的以小编为例，我是13年9月份加入这个正規兼职平台的（小编真的是兼职平时带孩子业余时间做做），现在纯拍单子也能赚2000来块钱有时候做做推广还可以赚个几十、百来块钱嘚，跟平台的一些人比起来这只能算是中等水平了，但我已经很知足了毕竟是兼职不是吗？平台做得比我好的人有很多也就是说，鈈熟练的懒散点的，一个月一千出头中等的一两千，做得好点的一个月三四千。所以说这个工作就是赚点零花钱，不会像那些骗孓虽说的日赚几百元就当是宝宝妈妈给孩子赚点奶粉钱，学生一族和上班一族赚点生活费大老爷们赚点烟酒钱，美女们赚点化妆品钱仅此而已。如果你看不起这个钱总想着日赚几百或者月入上万的收入，那都是不靠谱误区解释：有人说你们这样子靠拉人挣钱是不是茬搞网络传销一开始我自己在做兼职的时候也不是很明白网络传销的意思，但是仅仅用靠拉人挣钱来评价兼职公会的工作很显然是有失偏颇的我们的拍单，主持接待，培训都是实实在在的工作而宣传推广只是一个工作分类，试想想一个平台，没有淘宝客户或者需要这样的业务的淘宝客户接收不到我们的公会信息，平时有业余时间没事做的人也不知道我们这样一个平台平台就很难发展下去，所鉯宣传和推广是一个很必要的工作它可以维持一个平台的业务量至于提成，我想现在这样的社会大家不会说像雷锋一样，免费服务辛辛苦苦在网络上面发帖子，向别人介绍一份工作介绍一份业务而没有任何的回报，平台肯定要考虑到这样的现状所以会给予一定的獎励。

方正富邦基金管理有限公司

方正富邦沪深300交易型开放式指数证

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

一、订立本基金合同的目嘚、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益明确基金合同当事人的

权利义务，规范基金运作

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同

法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管

理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

理规萣》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。

3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人匼法权

二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件其

他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系嘚任何文件或表述，如与

基金合同有冲突均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承擔义务

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投

资人自依本基金合同取得基金份额即成为基金份额歭有人和本基金合同的当事

人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受

三、方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照

《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）注册

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前

景做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益

投資者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息

披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险

四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其

内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的如与基金合同有冲突，以基

五、本基金按照中国法律法规成立并运作若基金合同的内容与届时有效的

法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准

六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚

于2020年9月1日起执行

在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指方正富邦基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《方正富邦沪罙300交易型开放式指数证券

投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签訂之《方正富邦沪深

300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订

6、招募说明书：指《方正富邦沪深300交易型開放式指数证券投资基金招

7、基金份额发售公告：指《方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资

基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资

基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、

披露忣更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）

9、上市交易公告书：指《方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修訂，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人囻共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中國证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监會2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7朤7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国證监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

16、交易型开放式指数证券投资基金、ETF：指《上海证券交易所交易型开

放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”

17、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本

基金的投资目标类似采用开放式运作方式的基金

18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有權利并承担义

务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续嘚企业法人、事业法人、社会

23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投資于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

24、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内

25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人囻币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回等业务

28、销售机构：指方正富邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

垺务协议，办理基金销售业务的机构

29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件由

基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构

30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司

31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

32、登记机构：指办悝登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管悝人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间朂长

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T日：指销售机构茬规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、贖回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开

放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中

国证券登记结算有限责任公司關于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算

业务实施细则》及基金管理人、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易

所发布的其他相关规则、规定、通知及指南等

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

44、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为

46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

47、申购对价：指投资囚申购基金份额时按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

48、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说

明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

49、组合证券：指本基金標的指数所包含的全部或部分证券

50、标的指数：本基金的标的指数为中证指数有限公司编制并发布的沪深

300指数及其未来可能发生的变更

51、朂小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量投资人

申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍

52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规

定用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

53、现金差额：指最尛申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最

小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支

付戓应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的

最小申购、赎回单位数量计算

54、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公

司根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券

交易所在交易时間内发布的基金份额参考净值，简称IOPV

55、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的

当日现金差额的预估值预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结

56、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不

变的前提下按照一定比例調整基金份额总额及基金份额净值的行为

58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款忣其他资产的价值总和

60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

63、指定媒介：指中国证监会指萣的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

64、流动性受限資产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与銀行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务違约无法进行转让或

65、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

第三部分 基金的基本情况

方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化

五、基金的最低募集份额总额

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

六、基金份额发售面值和认购费用

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元

本基金认购费率按招募说明书的规定执行。

夲基金的标的指数为中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未

九、发行联接基金或增设新的份额类别

在不违反法律法规且对基金份額持有人利益无实质性不利影响的前提下基

金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只

联接基金或为本基金增设新的基金份额类别，无须召开基金份额持有人大会审

议有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。

第四部分 基金份额的发售

一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月具体发售时间见基金份额发售

投資人可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购三种方式认购

本基金。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见招募说明

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证

券交易所交易系统以现金进行认购；网下现金认購是指投资人通过基金管理人及

其指定的发售代理机构以现金进行认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理

人及其指定的发售代理机構以股票进行认购

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业

场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购

基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参

基金管理人可根据实际情况增減或变更发售代理机构并另行公告。

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者和人囻币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允

许购买证券投资基金的其他投资人

本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示基金认购费

2、募集期认购资金与股票的处理方式

募集期间募集的认购资金存入专门账户，在基金募集行为结束前任何囚不

得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息的处理方式在招募说明书中列示

募集期间募集的股票按照交易所和登记机构的规则和鋶程办理股票的冻结

与过户，募集的股票在募集冻结期间的权益归投资人所有

3、基金认购份额的计算

基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购的确认以登记机构嘚确认结果为准对于认购申请及认

购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利否则，由此产生的

投资人任何损失由投資者自行承担

三、基金份额认购的其他规定

投资人认购原则、认购费用、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安

排、投资人认购應提交的文件和办理的手续等事项，由基金管理人根据相关法律

法规以及本基金合同的规定在招募说明书或基金份额发售公告中确定并披露。

本基金自基金份额发售之日起3个月内在基金募集份额总额不少于2亿份，

基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少於2亿元人民币且基金

认购人数不少于200人的条件下基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及

招募说明书可以决定停止基金发售，并在10ㄖ内聘请法定验资机构验资自收

到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理囚办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监會确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束

前任何人不得动用；基金募集期间募集的股票由发售代理机构予以冻结，任何

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届滿未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满後30日内返还投资者已缴纳的款项并加计银行同

期活期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予

以解冻基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及

发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作；

3、如基金募集失败基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报

酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之┅切费用应由各

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人戓者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的基金管理人应当向中国证监會报告并

提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等并召开

基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国證监会另有规定时从其规定。

第六部分 基金份额折算与变更登记

基金合同生效后为了更好的跟踪标的指数，本基金可以进行份额折算

一、基金份额折算的时间

本基金存续期间，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登

记本基金进行基金份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日并提前公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理并由登记机构進行基金份

额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排详见届时披露的份额折算公告

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额将发生调整但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的

比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响基金份

额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人

可延迟办理基金份额折算

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具體方法在份额折算公告中列示。

第七部分 基金份额的上市交易

基金合同生效后具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元人民

2、基金份额持有人不少于1000人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金份额上市前基金管理人应与上海证券交噫所签订上市协议书。基金获

准在上海证券交易所上市的基金管理人应按照相关规定在指定媒介上发布基金

二、基金份额的上市交易

基金份额在上海证券交易所的上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规

则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交噫所交易型开放式

指数基金业务实施细则》等有关规定

三、基金份额终止上市交易

本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，仩海证券交易所可终止

基金的上市交易并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；

3、基金份额持有人大会决定终圵上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不洅具备上市条件而被上海证券交

易所终止上市的在不违反法律法规的前提下，本基金可由交易型开放式基金变

更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金而无需召开基金份额持有人大

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本

着维护投資者合法权益的原则履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的

指数。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时楿关公告届

时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回等业务规则

四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告详见本基金《招募说明书》。

五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等

相关规定内容进行调整的基金合同相應予以修改，且此项修改无需召开基金份

六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能基金管悝人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

七、在不违反法律法规及不损害届时基金份额持有人利益的前提下本基金

可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额

第八部分 基金份额的申购与赎回

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申

购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申購赎回代理券商的名单，并可依

据实际情况变更或增减申购赎回代理券商并在基金管理人网站公示。

在未来条件允许的情况下基金管悝人可以开通场外申购赎回业务，具体业

务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告

二、申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放ㄖ办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所茭易时

间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》的囿关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购具体业务辦

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回但在基金申请上市期间，

可暂停办理申购、赎回

在确定申购开始与赎回开始时间後，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

1、本基金采用“份额申购、份额赎回”的原则，即申购、赎回均以份额申

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细

则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登

记结算业务实施细則》的规定如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任

公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行并在招募说

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可茬法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时

间内提出申购或赎回的申请

投資人在提交申购申请时须按申购赎回代理券商规定的方式依照申购赎回

清单备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份額余额和现

金否则所提交的申购、赎回申请不成立。

2、申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认如投资人未能提供符合要求的

申购对价，则申购申请不成立如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不

足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的

赎回对价则赎回申请不成立

申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请┅定成功。

申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准对于申请的确认情况，投资人应

3、申购和赎回申请的清算交收与登记

本基金申購赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额和

/或其他对价的清算交收适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司

和参与各方相关协议的有关规定具体规则在招募说明书中列示。如上海证券交

易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新仩述规则并适用于本基金的

则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新

如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，則依据《上海证券交

易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关

于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协

议的有关规定进行处理

在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违

背交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序并在新规则开始实施前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位或其整数倍最小

申购赎回单位由基金管理人确萣和调整；具体规定请参见招募说明书。基金管理

人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对本基金的最小申购赎回

单位进荇调整并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公

2、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规

模或赎回总规模进行控制并在申购赎回清单中公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限具体规定请

參见招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时

基金管理人应当采取设定单一投资鍺申购份额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益

基金管理囚基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许嘚情况下调整上述规定申购和赎回份额

的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

六、申购和赎回嘚对价、费用及其用途

1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额

数额确定申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、

现金差额和/或其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时基金

管理人应交付的组合證券、现金替代、现金差额和/或其他对价。申购赎回清单

由基金管理人编制T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告；申

购贖回清单的内容与格式详见招募说明书。

2、本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入由此产生的收益或损失甴基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算并在T+1日内公告。遇特殊情况经履行适当程序，可以适当延迟计算

3、投资人在申購或赎回基金份额时申购赎回代理券商可按照一定的标准

收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用具体标准详见招

募说明书及基金产品资料概要。

4、若市场情况发生变化或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不

违反相关法律法规且对基金份額持有人利益无实质性不利影响的情况下履行相

关程序后，对基金申购赎回业务规则、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告

时间等進行调整并提前公告无须召开基金份额持有人大会。

七、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时基金管理人可拒绝或暂停接受投资人嘚申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时基金管理人可暂停接受

3、证券/期货茭易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有囚利益的情形

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性時，经与基金托管人协商确

认后基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构、基金管理人等洇异常情况

无法办理申购或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单

无法编制或编制不当。上述异常情况指无法预見并不可控制的情形包括但不限

于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

8、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单、基金份额净值或

者IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误

9、本基金当日总申购份额达到基金管理人所设定的上限，基金管理囚可拒

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形

发生除上述第4、9项外的其他情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人

申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告如

果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人在暫停申购的

情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理

八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人鈳暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

1、因不可抗力导致基金管理人不能受理或办理基金份额持有人的赎回申请

2、发生基金合同規定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时基金

管理人可暂停接受基金份额持囿人的赎回申请。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请

6、证券交易所、申购赎回代理券商、登記机构、基金管理人等因异常情况

无法办理赎回，或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单

无法编制或编制不当仩述异常情况指无法预见并不可控制的情形，包括但不限

于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等

7、基金管理人开市湔因异常情况未能公布申购赎回清单、基金份额净值或

者IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误。

8、本基金当日总赎回份额达到基金管理人所設定的上限基金管理人可拒

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生除上述第4、8项外的其他情形之一且基金管理人决定暂停贖回或延缓

支付赎回对价时基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停赎回公

告。在暂停赎回的情况消除时基金管理人应及時恢复赎回业务的办理并公告。

1、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的

ETF紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏離度和跟踪误差最小化采用开放式

运作方式的基金。若本基金推出联接基金在本基金上市之前，联接基金可以用

股票或现金特殊申购夲基金基金份额不收取申购费用。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影

响的情况下调整基金申购贖回方式或申购赎回对价组成，并提前公告

3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购即允许多个投资者集合其

持有的组合证券，囲同构成最小申购、赎回单位或其整数倍进行申购。

4、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指

引》要求嘚特定机构投资者基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无

实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式并于新的申购方式开始执行前

5、不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，

基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申購赎回等业务场外申购赎回

的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。

6、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务双方需签

订书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告

在法律法规允许且条件具备的情况下，在对基金份额持有人无实质性不利影

響的情况下履行适当程序后基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会

认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登記机构办理基金份额

的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的将提前公告，基金份额持

有人应根据基金管理人公告的业务规則办理基金份额转让业务

十一、基金非交易过户等其他业务的办理

基金登记机构可根据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的非茭易过

户、质押、冻结与解冻等业务并按照其规定收取一定的手续费用。

十二、基金管理人可在法律法规允许的范围内在对基金份额歭有人无实质

性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并

第九部分 基金合同当事人及权利义务

名称：方正富邦基金管理有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

设立日期：2011年7月8日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许鈳【2011】1038号

组织形式：有限责任公司

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的权利包括

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或Φ国证监会批

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换時，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构对基金销售机构的相关行为进行监督和处

（9）担任或委托其他符合条件的机构擔任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理囚的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

（1）依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案掱续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、決策以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别

管理，分别记账进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价

的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算並公告基金净值信

息确定基金份额申购对价、赎回对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编淛季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定履行信息披露及

（12）保守基金商业秘密，鈈泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密不

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

（14）按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎回对价；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间發出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有關资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破產时，及时报告中国证监会

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时应当承担赔偿责任，其赔偿責任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务基

金托管人违反《基金合同》造成基金财產损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方处理有關基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

（24）基金管理人在募集期间未能达箌基金的备案条件《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用将已募集的认购款项、股票连同认购款项

的银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街25号

批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰億壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】12号

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的权利包括

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作如发现基金管理人有違反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券/期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的义务包括

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并咹全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财產与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户独立核算，分账管理

保证不同基金之间茬账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己忣任何第三人谋取利益不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他囚泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规萣进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为还应当说明基金托管人是否采取

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、報表和其他相关资料15年以

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指囹或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监會

和银行业监督管理机构并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿

责任不因其退任洏免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失時应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的权利

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有嘚基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作辦法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露及时行使权利囷履行义务；

（4）交纳基金认购、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或鍺《基金合同》终止的

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

第十部分 基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表決基金份额持有人持有的每一基金份

若本基金推出本基金的联接基金，即：

鉴于本基金和本基金的联接基金（即“方正富邦沪深300交易型開放式指数

证券投资基金联接基金”）的相关性联接基金的基金份额持有人可以凭所持有

的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出

席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时联接基

金持有人持有的享有表决權的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有

人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联

接基金份额占联接基金总份额的比例计算结果按照四舍五入的方法，保留到整

数位联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的烸一参会份额拥有平

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份荇使表决权，但可接受联接基金的特

定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基

金的基金份额持有人大會并参与表决

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金匼同的约定召开联接基金的基金

份额持有人大会联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份

额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议

召开或召集本基金份额持有人大会

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、当出現或需要决定下列事由之一的应当召开基金份额持有人大会，法

律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下以下情况可由基金管理人和基金托管人协商後修

改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调

低赎回费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规、相关证券/期货交易所或者登记机构的相关业务规

则发生变动而應当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、

赎回、交易、非交易过户、质押等業务的规则；

（6）在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况

下调整基金的申购赎回方式、调整申购赎回清单嘚内容、调整申购赎回清单计

（7）在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，

募集并管理以本基金为目标ETF的一呮或多只联接基金、增设新的基金份额类

别、停止现有基金份额类别的销售或者调整基金份额类别设置、在其他证券交易

所上市、增加场外申购赎回方式、开通跨系统转托管业务；

（8）基金管理人调整基金收益分配原则；

（9）本基金推出新业务或服务；

（10）按照指数编制机構的要求根据指数使用许可协议的约定，变更标的

指数许可使用费费率、计算方法或支付方式等；

（11）按照法律法规和《基金合同》规萣不需召开基金份额持有人大会的其

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外基金份额持有人大会由基

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具書面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之ㄖ起60日内召开并告知基金管理

人基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额歭有人大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份額

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份額持有人依法自行召集基金份额持有人大会的

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰

6、基金份额持有人会议的召集人负責选择确定开会时间、地点、方式和权

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集囚应于会议召开前30日在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会議拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点;

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必須准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应叧行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人则应另行

书面通知基金管理人和基金托管囚到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的不影响表决意见

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席现场开会时基金管理人囷基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开

会同时符合鉯下条件时可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额嘚凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

（2）经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额嘚二分之一（含二分之

一）若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以茬原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持囿人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址通

讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取書面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持

有人所持有的基金份额不小於在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定審议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接絀具书面意见或授权他人代表出具

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法規、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明本基金可采用

其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有

人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行基金份额持有人也

可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权

他人代为出席会议并表决

議事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管囚、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项

基金份額持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告

基金份额持有人大会不得對未事先公告的议事内容进行表决。

在现场开会的方式下首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主歭人宣读提案经讨论后进行表决，并形成大会决议

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大會的情况下由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会嘚基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该

次基金份额持有人大会的主持人基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金

份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力

会议召集人应当制作出席会议人员的签洺册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）囷联系方式等事项

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、┅般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所規定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代悝人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出转换基金运作方式、更换

基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反證据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者表面

符合会议通知规定的书面表决意见视為有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾

的视为弃权表决但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

基金份额持有囚大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应當在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票囚；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份額持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

（3）如果会议主持囚或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点监票人应当进行

重噺清点，重新清点以一次为限重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

（4）计票过程应由公证机关予以公证基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证監会

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效

基金份额持有人大会决议自生效之日起按照《信息披露办法》的规定在指定

媒介仩公告。如果采用通讯方式进行表决在公告基金份额持有人大会决议时，

必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有囚、基金管理

人、基金托管人均有约束力

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是矗接引用法律法规的部分如将来法律法规修改导致相关内容

被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后可直接對本

部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会进行审议

第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形

（一）基金管理人职责终止的情形

有下列情形之一的，基金管理人职责终止：

1、被依法取消基金管理資格；

2、被基金份额持有人大会解任；

3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；

4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定嘚其他情形

（二）基金托管人职责终止的情形

有下列情形之一的，基金托管人职责终止：

1、被依法取消基金托管资格；

2、被基金份额持囿人大会解任；

3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；

4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形

二、基金管理人和基金托管人的更换程序

（一）基金管理人的更换程序

1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上（含

10%）基金份额的基金份额持有人提名；

2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名

的基金管理人形成决议，该决议需经參加大会的基金份额持有人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）表决通过决议自表决通过之日起生效；

3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基

4、备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案；

5、公告：基金管理人更换后由基金托管人在更换基金管理人的基金份额

持有人大会决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告；

6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资

料及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交掱续，临

时基金管理人或新任基金管理人应及时接收临时基金管理人或新任基金管理人

应与基金托管人核对基金资产总值；

7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请具有证券、

期货相关业务资格的会计师事务所对基金财产进行审计并将审计结果予以公

告，同时报中国证监会备案审计费用从基金财产中列支；

8、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求

应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。

（二）基金托管人的更换程序

1、提名：新任基金托管人由基金管理人或甴单独或合计持有10%以上（含

10%）基金份额的基金份额持有人提名；

2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名

的基金托管人形成决议该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效；

3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前由中国证监会指定临时基

4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须報中国证监会备案；

5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额

持有人大会决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告；

6、交接：基金托管人职责终止的应当妥善保管基金财产和基金托管业务

资料，及时办理基金财产和基金托管業务的移交手续新任基金托管人或者临时

基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对

7、审计：基金託管人职责终止的应当按照法律法规规定聘请具有证券、

期货相关业务资格的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公

告同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支

（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序

1、提名：如果基金管理囚和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金

总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管

2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；

3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托

管人的基金份额持有人大會决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介

三、新任或临时基金管理人接收基金管理业务或新任或临时基金托管人接收

基金财產和基金托管业务前原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职

责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为原基金管理人或基

金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照本基金合同的规定收取基金管理

四、本部分关于基金管理人、基金托管人更換条件和程序的约定凡是直接

引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容

被取消或变更的履行适當程序后，基金管理人与基金托管人协商一致}